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單位凈值 (2026-02-05)

1.05040.04%
近1月：0.49%
近1年：1.40%

累計凈值

1.1840
近3月：0.30%
近3年：8.37%

近6月：0.37%
成立來：19.67%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.13億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張璐等
成 立 日：2019-12-12管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：04-02～04-08/04-02～04-08
預估開放申購時間：
2026年04月01日15:00~04月08日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月01日15:00~04月08日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-05

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-05 1.0504 1.1840 0.04%
    02-04 1.0500 1.1836 0.00%
    02-03 1.0500 1.1836 0.00%
    02-02 1.0500 1.1836 0.02%
    01-30 1.0498 1.1834 0.00%
    01-29 1.0498 1.1834 0.00%
    01-28 1.0498 1.1834 0.03%
    01-27 1.0495 1.1831 -0.02%
    01-26 1.0497 1.1833 0.05%
    01-23 1.0492 1.1828 0.06%
    01-22 1.0486 1.1822 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.49%
    0.30%
    0.37%
    0.51%
    1.40%
    6.09%
    8.37%
    同類平均
    0.04%
    0.30%
    0.29%
    0.46%
    0.31%
    1.13%
    5.84%
    10.76%
    滬深300
    -1.76%
    -1.00%
    0.93%
    13.82%
    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
    同類排名
    573 | 3241
    210 | 3252
    1609 | 3236
    2033 | 3175
    181 | 3252
    1143 | 2994
    663 | 2487
    1505 | 2098
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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