基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-10-16)

1.04140.07%
近1月：-0.01%
近1年：2.92%

累計(jì)凈值

1.1750
近3月：-0.63%
近3年：7.25%

近6月：0.26%
成立來：18.65%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張璐
成 立 日：2019-12-12管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-04-02～2026-04-08/2026-04-02～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月01日15:00~04月08日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月01日15:00~04月08日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.58%10-16

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.0414 1.1750 0.07%
    10-15 1.0407 1.1743 -0.02%
    10-14 1.0409 1.1745 0.01%
    10-13 1.0408 1.1744 0.11%
    10-10 1.0397 1.1733 -0.02%
    10-09 1.0399 1.1735 0.10%
    09-30 1.0389 1.1725 0.04%
    09-29 1.0385 1.1721 -0.01%
    09-26 1.0386 1.1722 0.01%
    09-25 1.0385 1.1721 -0.06%
    09-24 1.0391 1.1727 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.01%
    -0.63%
    0.26%
    0.70%
    2.92%
    6.50%
    7.25%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    610 | 3182
    2341 | 3189
    2369 | 3150
    1664 | 3051
    1249 | 2964
    394 | 2845
    896 | 2297
    1513 | 1955
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    不佳
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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109 0 公告興銀匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-26 07:43
91 0 公告興銀匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 03-20 15:49
105 0 公告興銀匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:46
161 0 公告興銀匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 12-26 09:05
150 0 這基金經(jīng)理就是一個鐵純nt 蕙質(zhì)蘭心的董芝菲 12-18 18:03
184 0 公告興銀匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 10:12
212 0 公告興銀匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 09-30 09:11
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