基金品種

全球市場(chǎng)
興銀匯悅一年定開(kāi)債發(fā)起式(009091
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.07050.01%
近1月：0.20%
近1年：2.31%

累計(jì)凈值

1.1565
近3月：0.56%
近3年：9.03%

近6月：0.83%
成立來(lái)：16.50%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.35億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃昭人等
成 立 日：2020-03-10管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-11-02～2026-11-06/2026-11-02～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年10月30日15:00~11月06日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年10月30日15:00~11月06日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0705 1.1565 0.01%
    11-27 1.0704 1.1564 -0.04%
    11-26 1.0708 1.1568 -0.04%
    11-25 1.0712 1.1572 -0.03%
    11-24 1.0715 1.1575 0.00%
    11-21 1.0715 1.1575 -0.01%
    11-20 1.0716 1.1576 0.00%
    11-19 1.0716 1.1576 0.01%
    11-18 1.0715 1.1575 0.01%
    11-17 1.0714 1.1574 0.02%
    11-14 1.0712 1.1572 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.20%
    0.56%
    0.83%
    1.56%
    2.31%
    6.46%
    9.03%
    同類(lèi)平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類(lèi)排名
    1875 | 3515
    596 | 3493
    472 | 3470
    591 | 3380
    651 | 3241
    1081 | 3181
    1175 | 2642
    1289 | 2265
    四分位排名

    一般

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178 0 公告興銀匯悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:58
244 0 公告興銀匯悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 10:14
255 0 公告興銀匯悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 10-16 09:08
261 0 公告興銀匯悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 10-16 09:07
263 0 公告興銀匯悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 10-15 09:06
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289 0 公告興銀匯悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 08-28 09:05
294 0 公告興銀匯悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:24
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