基金品種

全球市場(chǎng)
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式(009091
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.06490.03%
近1月：0.03%
近1年：2.47%

累計(jì)凈值

1.1509
近3月：-0.16%
近3年：7.57%

近6月：0.73%
成立來(lái)：15.89%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.37億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃昭人等
成 立 日：2020-03-10管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-24～11-06/10-24～11-20
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月23日15:00~11月06日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月23日15:00~11月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開放購(gòu)買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.58%10-16

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0649 1.1509 0.03%
    10-15 1.0646 1.1506 0.01%
    10-14 1.0645 1.1505 0.01%
    10-13 1.0644 1.1504 0.07%
    10-10 1.0637 1.1497 0.01%
    10-09 1.0636 1.1496 0.07%
    09-30 1.0629 1.1489 0.02%
    09-29 1.0627 1.1487 0.01%
    09-26 1.0626 1.1486 -0.01%
    09-25 1.0627 1.1487 -0.07%
    09-24 1.0634 1.1494 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.03%
    -0.16%
    0.73%
    1.02%
    2.47%
    6.14%
    7.57%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    892 | 3182
    1783 | 3190
    1185 | 3151
    579 | 3052
    717 | 2965
    880 | 2846
    1142 | 2298
    1388 | 1955
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
74 0 公告興銀匯悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 09-22 09:11
59 0 公告興銀匯悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 09-22 09:09
70 0 公告興銀匯悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:25
68 0 公告興銀匯悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:15
98 0 公告興銀匯悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:37
114 0 公告興銀匯悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-31 09:54
152 0 公告興銀匯悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:58
217 0 公告興銀匯悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 10:14
239 0 公告興銀匯悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 10-16 09:08
249 0 公告興銀匯悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 10-16 09:07
248 0 公告興銀匯悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 10-15 09:06
285 0 公告關(guān)于興銀匯悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金恢 基金資訊 10-10 07:37
226 0 公告興銀匯悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 09-30 09:08
268 0 公告興銀匯悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 08-30 10:22
236 0 公告興銀匯悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 08-30 10:02
226 0 公告興銀匯悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:44
265 0 公告興銀匯悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 08-28 09:05
279 0 公告興銀匯悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:24
267 0 公告興銀匯悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-20 09:08
378 0 公告關(guān)于興銀匯悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金暫 基金資訊 05-14 07:41
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1