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單位凈值 (2025-07-01)

1.69400.18%
近1月：0.61%
近1年：-1.45%

累計凈值

1.7510
近3月：1.36%
近3年：-24.17%

近6月：1.53%
成立來：78.60%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.13億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王深等
成 立 日：2015-05-25管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.6940 1.7510 0.18%
    06-30 1.6909 1.7479 -0.05%
    06-27 1.6917 1.7487 -0.13%
    06-26 1.6939 1.7509 0.07%
    06-25 1.6927 1.7497 0.03%
    06-24 1.6922 1.7492 -0.03%
    06-23 1.6927 1.7497 0.06%
    06-20 1.6917 1.7487 0.07%
    06-19 1.6905 1.7475 -0.01%
    06-18 1.6906 1.7476 0.07%
    06-17 1.6895 1.7465 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.61%
    1.36%
    1.53%
    1.53%
    -1.45%
    -18.95%
    -24.17%
    同類平均
    2.05%
    3.96%
    2.55%
    5.55%
    5.55%
    13.51%
    -0.59%
    -9.09%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2122 | 2337
    1932 | 2333
    1177 | 2321
    1447 | 2301
    1447 | 2301
    2085 | 2257
    1874 | 2150
    1563 | 2035
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31144.56%
    2024-06-30373.57%
    2023-12-31520.86%
    2023-06-30541.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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