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單位凈值 (2025-10-15)

1.68890.08%
近1月：0.15%
近1年：3.33%

累計凈值

1.7459
近3月：-0.44%
近3年：-10.64%

近6月：0.78%
成立來：78.07%
類型：混合型-靈活  |  中高風險規(guī)模：1.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王深等
成 立 日：2015-05-25管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.6889 1.7459 0.08%
    10-14 1.6876 1.7446 0.12%
    10-13 1.6856 1.7426 0.07%
    10-10 1.6845 1.7415 0.00%
    10-09 1.6845 1.7415 0.06%
    09-30 1.6835 1.7405 -0.05%
    09-29 1.6843 1.7413 0.13%
    09-26 1.6821 1.7391 -0.05%
    09-25 1.6830 1.7400 -0.05%
    09-24 1.6839 1.7409 0.00%
    09-23 1.6839 1.7409 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.32%
    0.15%
    -0.44%
    0.78%
    1.22%
    3.33%
    -8.81%
    -10.64%
    同類平均
    -1.92%
    0.88%
    15.30%
    23.90%
    23.50%
    26.21%
    25.37%
    14.03%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    418 | 2334
    1436 | 2332
    2260 | 2316
    2225 | 2297
    2177 | 2276
    2074 | 2251
    2093 | 2170
    1764 | 2044
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30-65.35%
    2024-12-31144.56%
    2024-06-30373.57%
    2023-12-31520.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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55 0 爛債禿頂王 蕙質(zhì)蘭心的董芝菲 10-09 18:36
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