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單位凈值 (2025-08-29)

1.69020.01%
近1月：0.15%
近1年：3.03%

累計凈值

1.7472
近3月：0.49%
近3年：-20.50%

近6月：1.47%
成立來：78.20%
類型：混合型-靈活  |  中高風險規(guī)模：1.13億元（2025-06-30）基金經理：王深等
成 立 日：2015-05-25管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.6902 1.7472 0.01%
    08-28 1.6900 1.7470 -0.05%
    08-27 1.6909 1.7479 -0.19%
    08-26 1.6941 1.7511 0.01%
    08-25 1.6939 1.7509 0.17%
    08-22 1.6911 1.7481 0.00%
    08-21 1.6911 1.7481 0.12%
    08-20 1.6891 1.7461 0.05%
    08-19 1.6882 1.7452 0.04%
    08-18 1.6875 1.7445 -0.11%
    08-15 1.6894 1.7464 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.15%
    0.49%
    1.47%
    1.30%
    3.03%
    -11.32%
    -20.50%
    同類平均
    2.47%
    8.54%
    18.55%
    18.05%
    21.04%
    38.94%
    20.00%
    6.51%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1916 | 2347
    2184 | 2340
    2255 | 2330
    2205 | 2309
    2183 | 2296
    2206 | 2258
    2088 | 2168
    1841 | 2058
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30-65.35%
    2024-12-31144.56%
    2024-06-30373.57%
    2023-12-31520.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
57 0 公告興銀基金管理有限責任公司旗下部分基金2025年中期 基金資訊 08-30 16:46
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48 0 公告興銀基金管理有限責任公司關于董事變更的公告 基金資訊 08-30 09:28
60 0 公告興銀鼎新靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-30 06:16
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70 0 公告興銀鼎新靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 07-16 09:25
90 0 公告興銀鼎新靈活配置混合型證券投資基金基金產品資料概要 基金資訊 07-16 08:51
83 0 公告興銀鼎新靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 07-15 09:09
74 0 公告興銀鼎新靈活配置混合型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 07-15 09:09
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96 0 公告興銀鼎新靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 06-19 09:09
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153 0 公告興銀鼎新靈活配置混合型證券投資基金基金經理變更公告 基金資訊 06-17 07:03
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194 0 公告興銀鼎新靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-31 06:55
457 1 公告興銀基金管理有限責任公司關于董事長變更的公告 基金資訊 03-31 05:46

興銀基金管理

管理規(guī)模：1103.67億旗下基金：112只
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