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單位凈值 (2025-11-28)

1.69550.07%
近1月：0.06%
近1年：3.18%

累計凈值

1.7525
近3月：0.33%
近3年：-7.50%

近6月：0.75%
成立來：78.76%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王深等
成 立 日：2015-05-25管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.6955 1.7525 0.07%
    11-27 1.6943 1.7513 0.01%
    11-26 1.6941 1.7511 -0.12%
    11-25 1.6962 1.7532 -0.01%
    11-24 1.6964 1.7534 -0.02%
    11-21 1.6968 1.7538 -0.12%
    11-20 1.6988 1.7558 0.02%
    11-19 1.6985 1.7555 -0.01%
    11-18 1.6987 1.7557 -0.07%
    11-17 1.6999 1.7569 -0.05%
    11-14 1.7007 1.7577 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.06%
    0.33%
    0.75%
    1.62%
    3.18%
    -9.53%
    -7.50%
    同類平均
    2.61%
    -2.60%
    1.42%
    20.61%
    22.10%
    22.70%
    24.82%
    15.48%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2251 | 2337
    409 | 2335
    1340 | 2326
    2214 | 2307
    2131 | 2274
    2054 | 2260
    2097 | 2186
    1753 | 2057
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30-65.35%
    2024-12-31144.56%
    2024-06-30373.57%
    2023-12-31520.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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