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單位凈值 (2026-01-14)

1.09180.00%
近1月:0.14%
近1年:1.70%

累計凈值

1.2022
近3月:0.44%
近3年:9.03%

近6月:0.60%
成立來:20.76%
類型:債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模:72.10億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:陶國峰
成 立 日:2019-09-06管 理 人興銀基金管理基金評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0918 1.2022 0.00%
    01-13 1.0918 1.2022 0.01%
    01-12 1.0917 1.2021 0.02%
    01-09 1.0915 1.2019 0.01%
    01-08 1.0914 1.2018 0.01%
    01-07 1.0913 1.2017 -0.01%
    01-06 1.0914 1.2018 -0.01%
    01-05 1.0915 1.2019 0.02%
    12-31 1.0913 1.2017 0.01%
    12-30 1.0912 1.2016 0.01%
    12-29 1.0911 1.2015 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.14%
    0.44%
    0.60%
    0.05%
    1.70%
    4.65%
    9.03%
    同類平均
    0.05%
    0.17%
    0.47%
    0.66%
    0.06%
    1.58%
    4.81%
    8.44%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    229 | 972
    491 | 964
    378 | 948
    502 | 937
    386 | 972
    200 | 917
    339 | 819
    138 | 703
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