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單位凈值 (2025-08-29)

1.10430.01%
近1月：0.11%
近1年：2.08%

累計凈值

1.1963
近3月：0.42%
近3年：8.66%

近6月：1.26%
成立來：20.11%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：66.28億元（2025-06-30）基金經理：陶國峰等
成 立 日：2019-09-06管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限3000.00萬元)開放贖回
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1043 1.1963 0.01%
    08-28 1.1042 1.1962 -0.01%
    08-27 1.1043 1.1963 0.00%
    08-26 1.1043 1.1963 0.02%
    08-25 1.1041 1.1961 0.03%
    08-22 1.1038 1.1958 0.01%
    08-21 1.1037 1.1957 0.01%
    08-20 1.1036 1.1956 0.00%
    08-19 1.1036 1.1956 0.00%
    08-18 1.1036 1.1956 -0.05%
    08-15 1.1042 1.1962 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.11%
    0.42%
    1.26%
    1.20%
    2.08%
    5.51%
    8.66%
    同類平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    235 | 970
    330 | 966
    171 | 951
    148 | 944
    140 | 944
    331 | 894
    172 | 778
    112 | 623
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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468 0 一朝回到解放前，半年的收益4天全部虧完。最近股市牛 基民6P62f87686 10-09 22:23
628 0 完全看不懂但是我看到他們買的都賺錢了買哪個可以賺錢 股友l331812p53 10-01 12:34
767 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 09-30 09:09
685 0 9月27日早盤債市播報 天地間走來一個我 09-27 09:46
578 0 基金業(yè)績好不好，和基金經理太有關了 老迷糊1 09-26 15:29

興銀基金管理

管理規(guī)模：1103.67億旗下基金：112只
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