基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.10280.03%
近1月：0.26%
近1年：2.24%

累計(jì)凈值

1.1948
近3月：0.77%
近3年：9.25%

近6月：1.06%
成立來：19.95%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：37.71億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陶國(guó)峰等
成 立 日：2019-09-06管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限3000.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.1028 1.1948 0.03%
    06-30 1.1025 1.1945 0.01%
    06-27 1.1024 1.1944 0.00%
    06-26 1.1024 1.1944 0.00%
    06-25 1.1024 1.1944 0.00%
    06-24 1.1024 1.1944 0.00%
    06-23 1.1024 1.1944 0.02%
    06-20 1.1022 1.1942 0.01%
    06-19 1.1021 1.1941 0.01%
    06-18 1.1020 1.1940 0.01%
    06-17 1.1019 1.1939 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.26%
    0.77%
    1.06%
    1.06%
    2.24%
    6.04%
    9.25%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    131 | 947
    139 | 939
    236 | 936
    117 | 932
    117 | 932
    309 | 875
    169 | 763
    121 | 598
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
39 0 一直買中短債，波動(dòng)小，震蕩市更能顯現(xiàn)出中短債的優(yōu)勢(shì) 永遠(yuǎn)日樂 06-25 21:55
80 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:35
79 0 公告興銀基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于興銀鑫日享短債債券型證 基金資訊 04-01 09:06
58 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:15
588 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:24
396 0 中信保誠(chéng)至泰C表現(xiàn)超燃，近月收蛋82個(gè)，年漲超6% 童話般的世界 12-27 21:24
643 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2024年第2次分 基金資訊 12-25 09:06
453 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 11-21 09:16
726 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 11-21 09:05
725 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-19 09:41
774 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2024年第1次分 基金資訊 11-13 07:11
708 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 10:10
784 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金調(diào)整代銷渠道大額申 基金資訊 10-19 09:05
455 0 一朝回到解放前，半年的收益4天全部虧完。最近股市牛 基民6P62f87686 10-09 22:23
619 0 完全看不懂但是我看到他們買的都賺錢了買哪個(gè)可以賺錢 股友l331812p53 10-01 12:34
762 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 09-30 09:09
668 0 9月27日早盤債市播報(bào) 天地間走來一個(gè)我 09-27 09:46
560 0 基金業(yè)績(jī)好不好，和基金經(jīng)理太有關(guān)了 財(cái)運(yùn)高漲1 09-26 15:29
754 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2024年國(guó)慶假期 基金資訊 09-26 09:04
490 0 節(jié)后無條件轉(zhuǎn)換，這只雞沒有救了 基民2318F9I965 09-25 20:02
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