基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.10860.01%
近1月：0.12%
近1年：2.11%

累計(jì)凈值

1.2006
近3月：0.40%
近3年：9.05%

近6月：0.79%
成立來(lái)：20.58%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：72.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陶國(guó)峰等
成 立 日：2019-09-06管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限3000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.1086 1.2006 0.01%
    11-27 1.1085 1.2005 -0.01%
    11-26 1.1086 1.2006 -0.02%
    11-25 1.1088 1.2008 0.00%
    11-24 1.1088 1.2008 0.01%
    11-21 1.1087 1.2007 -0.01%
    11-20 1.1088 1.2008 0.00%
    11-19 1.1088 1.2008 0.01%
    11-18 1.1087 1.2007 0.00%
    11-17 1.1087 1.2007 0.02%
    11-14 1.1085 1.2005 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.12%
    0.40%
    0.79%
    1.59%
    2.11%
    5.15%
    9.05%
    同類平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    421 | 978
    480 | 972
    305 | 968
    233 | 947
    173 | 940
    224 | 934
    297 | 823
    123 | 681
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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86 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 06:21
126 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 09-22 09:11
100 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新 基金資訊 09-22 09:10
95 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:28
142 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:28
95 0 一直買(mǎi)中短債，波動(dòng)小，震蕩市更能顯現(xiàn)出中短債的優(yōu)勢(shì) 永遠(yuǎn)日樂(lè) 06-25 21:55
132 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:35
133 0 公告興銀基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于興銀鑫日享短債債券型證 基金資訊 04-01 09:06
115 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:15
652 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:24
446 0 中信保誠(chéng)至泰C表現(xiàn)超燃，近月收蛋82個(gè)，年漲超6% 迷霧行者 12-27 21:24
824 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2024年第2次分 基金資訊 12-25 09:06
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790 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-19 09:41
815 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2024年第1次分 基金資訊 11-13 07:11
759 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 10:10
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511 0 一朝回到解放前，半年的收益4天全部虧完。最近股市牛 基民6P62f87686 10-09 22:23
661 0 完全看不懂但是我看到他們買(mǎi)的都賺錢(qián)了買(mǎi)哪個(gè)可以賺錢(qián) 股友l331812p53 10-01 12:34
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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