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興銀中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)A(023773
)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：0.07%
近1年：--

單位凈值 (2025-10-16)

1.00040.02%
近3月：-0.05%
近3年：--

累計凈值

1.0004
近6月：--
成立來：0.04%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：59.70億元（2025-06-20）基金經(jīng)理：范泰奇等
成 立 日：2025-06-20管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-優(yōu)選投資級信用債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.58%10-16

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.07%
    -0.05%
    --
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    0.08%
    -0.22%
    0.29%
    0.43%
    2.25%
    6.35%
    8.62%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    -0.15%
    -1.06%
    -0.72%
    -1.14%
    -0.08%
    1.82%
    0.99%
    同類排名
    98 | 649
    230 | 634
    211 | 623
    -- | 585
    -- | 558
    -- | 524
    -- | 352
    -- | 291
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    --

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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