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單位凈值 (2026-02-27)

1.24870.01%
近1月：0.18%
近1年：1.92%

累計凈值

1.2487
近3月：0.44%
近3年：8.43%

近6月：0.84%
成立來：24.86%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：4.43億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王深
成 立 日：2018-12-07管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.2487 1.2487 0.01%
    02-26 1.2486 1.2486 -0.02%
    02-25 1.2488 1.2488 -0.02%
    02-24 1.2490 1.2490 0.06%
    02-13 1.2483 1.2483 0.01%
    02-12 1.2482 1.2482 0.02%
    02-11 1.2480 1.2480 0.02%
    02-10 1.2478 1.2478 0.02%
    02-09 1.2476 1.2476 0.03%
    02-06 1.2472 1.2472 0.02%
    02-05 1.2469 1.2469 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.18%
    0.44%
    0.84%
    0.32%
    1.92%
    4.20%
    8.43%
    同類平均
    0.04%
    0.16%
    0.47%
    0.86%
    0.32%
    1.98%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    649 | 987
    136 | 987
    384 | 971
    300 | 959
    298 | 987
    348 | 930
    359 | 840
    207 | 723
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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