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全球市場

單位凈值 (2025-08-29)

1.09510.00%
近1月：0.07%
近1年：1.78%

累計(jì)凈值

1.1762
近3月：0.33%
近3年：7.68%

近6月：1.10%
成立來：17.96%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陶國峰等
成 立 日：2019-09-06管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限3000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0951 1.1762 0.00%
    08-28 1.0951 1.1762 -0.01%
    08-27 1.0952 1.1763 0.00%
    08-26 1.0952 1.1763 0.02%
    08-25 1.0950 1.1761 0.03%
    08-22 1.0947 1.1758 0.00%
    08-21 1.0947 1.1758 0.02%
    08-20 1.0945 1.1756 -0.01%
    08-19 1.0946 1.1757 0.01%
    08-18 1.0945 1.1756 -0.06%
    08-15 1.0952 1.1763 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.07%
    0.33%
    1.10%
    1.00%
    1.78%
    4.87%
    7.68%
    同類平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    441 | 970
    723 | 966
    559 | 951
    334 | 944
    391 | 944
    626 | 894
    393 | 778
    293 | 623
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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