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單位凈值 (2025-12-01)

1.09870.01%
近1月：0.05%
近1年：1.78%

累計凈值

1.1798
近3月：0.31%
近3年：8.21%

近6月：0.64%
成立來：18.35%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.82億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陶國峰等
成 立 日：2019-09-06管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.0987 1.1798 0.01%
    11-28 1.0986 1.1797 0.01%
    11-27 1.0985 1.1796 -0.01%
    11-26 1.0986 1.1797 -0.02%
    11-25 1.0988 1.1799 -0.01%
    11-24 1.0989 1.1800 0.01%
    11-21 1.0988 1.1799 -0.01%
    11-20 1.0989 1.1800 0.00%
    11-19 1.0989 1.1800 0.00%
    11-18 1.0989 1.1800 0.01%
    11-17 1.0988 1.1799 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.05%
    0.31%
    0.64%
    1.33%
    1.78%
    4.51%
    8.21%
    同類平均
    -0.01%
    0.08%
    0.40%
    0.77%
    1.42%
    2.00%
    5.23%
    8.50%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    575 | 968
    694 | 966
    687 | 961
    633 | 943
    480 | 934
    521 | 927
    552 | 817
    298 | 684
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
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    • 3年
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473 0 果然還是債基穩(wěn)健增值，賺點零花錢肯定不在話下。興銀 有同情心的董琨10 11-25 20:04
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