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單位凈值 (2025-10-10)

1.0433--
近1月：0.44%
近1年：4.69%

累計凈值

1.2123
近3月：1.27%
近3年：14.24%

近6月：2.45%
成立來：23.05%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：78.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：范泰奇
成 立 日：2020-12-22管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
封閉期：87個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2028-03-22～2028-03-28/2028-03-22～...
預(yù)估開放申購時間：
2028年03月21日15:00~03月28日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2028年03月21日15:00~03月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.58%10-16

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-10 1.0433 1.2123 --
    09-30 1.0420 1.2110 --
    09-26 1.0415 1.2105 --
    09-19 1.0406 1.2096 --
    09-12 1.0396 1.2086 --
    09-05 1.0387 1.2077 --
    08-29 1.0377 1.2067 --
    08-22 1.0368 1.2058 --
    08-15 1.0359 1.2049 --
    08-08 1.0349 1.2039 --
    08-01 1.0340 1.2030 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.44%
    1.27%
    2.45%
    3.52%
    4.69%
    9.26%
    14.24%
    同類平均
    0.06%
    0.03%
    -0.41%
    0.26%
    0.48%
    2.50%
    6.67%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    63 | 3494
    36 | 3488
    24 | 3437
    20 | 3331
    21 | 3249
    85 | 3125
    101 | 2559
    56 | 2192
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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