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單位凈值 (2025-07-01)

1.04700.03%
近1月：0.25%
近1年：3.22%

累計凈值

1.3598
近3月：0.99%
近3年：10.01%

近6月：1.06%
成立來：42.03%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.62億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李文程
成 立 日：2015-12-07管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.07%07-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0470 1.3598 0.03%
    06-30 1.0467 1.3595 -0.01%
    06-27 1.0468 1.3596 0.01%
    06-26 1.0467 1.3595 0.01%
    06-25 1.0466 1.3594 -0.01%
    06-24 1.0467 1.3595 -0.03%
    06-23 1.0470 1.3598 0.02%
    06-20 1.0468 1.3596 0.02%
    06-19 1.0466 1.3594 0.01%
    06-18 1.0465 1.3593 0.01%
    06-17 1.0464 1.3592 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.25%
    0.99%
    1.06%
    1.06%
    3.22%
    6.63%
    10.01%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1396 | 2977
    2096 | 2973
    1452 | 2923
    697 | 2857
    697 | 2857
    1061 | 2622
    1309 | 2103
    950 | 1766
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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59 0 長期拿好還得是債基，平平穩(wěn)穩(wěn)每天都有蛋收。閑錢理財 機(jī)靈聰慧的楚云8 06-19 18:34
135 2 分子動力學(xué)模擬：鴻遠(yuǎn)基的151蛋日收益源于獨特的分 七七愛康康 05-17 04:17
76 0 公告興銀朝陽債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:37
49 0 當(dāng)前債市穩(wěn)定，股市波動不定。方正鴻遠(yuǎn)作為‘收蛋’利 舟_1 04-07 21:38
90 0 公告興銀朝陽債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 09:35
159 1 人形機(jī)器人概念大爆發(fā)！這基直接凈值坐上直升機(jī)人形機(jī) 股友6583e1o166 03-23 08:06
63 0 什么叫降維打擊？看看這凈值曲線就懂了！別人家的基金 股友K9962q0828 03-12 09:13
54 0 冠軍基防踏空秘籍：設(shè)置50個申購預(yù)警鬧鐘同泰遠(yuǎn)見混 股友1u339725F7 03-11 21:43
86 0 開戶審核還剩最后兩小時！同泰遠(yuǎn)見混合在渠道端申購量 股友75F176q975 03-09 11:01
389 0 公告興銀朝陽債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:23
502 0 來咯來咯，鴻遠(yuǎn)債券基金在市場動蕩之后很快就恢復(fù)了元 干鍋包菜 11-25 23:13
486 0 公告興銀朝陽債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:10
459 0 聽說這個債基經(jīng)理經(jīng)驗還是挺足的，打算買點試試看吧 謹(jǐn)慎的冷艷娥 10-10 20:12
445 0 經(jīng)理13年固收經(jīng)驗，經(jīng)驗足足的，安全感滿滿 誠實的盧揚(yáng)12 10-10 16:30
435 0 現(xiàn)在入手應(yīng)該合適吧，看這債歷史長階段業(yè)績還行 有激情的羽里宇20 10-10 15:59
468 0 五星評級的債基，基金經(jīng)理有13年固收投研經(jīng)驗。 不一樣的收獲 10-10 12:00
447 0 拿長期還是比銀行利率高的，看看行情，有機(jī)會就上車 股友6P3F019767 10-09 12:35
449 0 長期還是跑贏銀行存款利率的，看今天的表現(xiàn)吧，等機(jī)會 拾拿九穩(wěn)666 10-09 11:00
561 0 公告興銀朝陽債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 09-30 09:09
522 1 $興銀朝陽A[001794]$今天十年期三十年期都 基民2utjGc 09-13 20:51
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