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單位凈值 (2025-10-16)

1.04940.02%
近1月：0.34%
近1年：3.39%

累計凈值

1.3622
近3月：0.19%
近3年：9.04%

近6月：0.75%
成立來：42.36%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.60億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃昭人
成 立 日：2015-12-07管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.58%10-16

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0494 1.3622 0.02%
    10-15 1.0492 1.3620 0.00%
    10-14 1.0492 1.3620 -0.01%
    10-13 1.0493 1.3621 0.02%
    10-10 1.0491 1.3619 -0.01%
    10-09 1.0492 1.3620 0.04%
    09-30 1.0488 1.3616 0.02%
    09-29 1.0486 1.3614 0.00%
    09-26 1.0486 1.3614 0.30%
    09-25 1.0455 1.3583 -0.01%
    09-24 1.0456 1.3584 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.34%
    0.19%
    0.75%
    1.29%
    3.39%
    6.27%
    9.04%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    2778 | 3182
    41 | 3190
    498 | 3151
    543 | 3052
    437 | 2965
    218 | 2846
    1051 | 2298
    750 | 1955
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

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    良好

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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