基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.02460.00%
近1月：0.02%
近1年：2.34%

累計(jì)凈值

1.2115
近3月：0.24%
近3年：9.12%

近6月：1.19%
成立來(lái)：23.09%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：50.77億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：葉冬義等
成 立 日：2017-09-28管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0246 1.2115 0.00%
    08-28 1.0246 1.2115 -0.02%
    08-27 1.0248 1.2117 0.01%
    08-26 1.0247 1.2116 0.04%
    08-25 1.0243 1.2112 0.02%
    08-22 1.0241 1.2110 0.00%
    08-21 1.0241 1.2110 0.01%
    08-20 1.0240 1.2109 -0.01%
    08-19 1.0241 1.2110 -0.01%
    08-18 1.0242 1.2111 -0.15%
    08-15 1.0257 1.2126 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.02%
    0.24%
    1.19%
    0.88%
    2.34%
    6.14%
    9.12%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1693 | 3479
    1464 | 3459
    1300 | 3393
    962 | 3284
    1013 | 3252
    1572 | 3078
    1239 | 2515
    968 | 2146
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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54 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:43
86 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-12 09:08
77 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 08-12 09:08
168 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-09 08:03
103 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 08-07 09:31
97 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-07 09:14
121 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-06 07:03
174 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 06:06
150 0 還是更追求穩(wěn)健，中短債波動(dòng)更小是個(gè)不錯(cuò)的選擇，上車 敢作敢當(dāng)?shù)呐?/a> 06-19 19:09
216 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:30
192 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 09:57
291 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2025年第1次分紅公告 基金資訊 03-14 07:25
718 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:21
735 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2024年第1次分紅公告 基金資訊 12-25 07:48
877 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 11-21 09:06
861 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 11-21 09:06
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832 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:57
950 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 09-30 09:05
985 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:45
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