基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.02560.04%
近1月：0.30%
近1年：2.78%

累計(jì)凈值

1.2125
近3月：0.94%
近3年：10.25%

近6月：0.98%
成立來(lái)：23.21%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：50.31億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王深等
成 立 日：2017-09-28管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.07%07-01

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0256 1.2125 0.04%
    06-30 1.0252 1.2121 0.00%
    06-27 1.0252 1.2121 0.02%
    06-26 1.0250 1.2119 0.00%
    06-25 1.0250 1.2119 -0.02%
    06-24 1.0252 1.2121 -0.03%
    06-23 1.0255 1.2124 0.02%
    06-20 1.0253 1.2122 0.03%
    06-19 1.0250 1.2119 0.02%
    06-18 1.0248 1.2117 0.02%
    06-17 1.0246 1.2115 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.30%
    0.94%
    0.98%
    0.98%
    2.78%
    7.15%
    10.25%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    771 | 3118
    1674 | 3113
    1714 | 3063
    938 | 2987
    938 | 2987
    1714 | 2743
    1082 | 2198
    924 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
72 0 還是更追求穩(wěn)健，中短債波動(dòng)更小是個(gè)不錯(cuò)的選擇，上車 敢作敢當(dāng)?shù)呐?/a> 06-19 19:09
126 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:30
116 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 09:57
209 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2025年第1次分紅公告 基金資訊 03-14 07:25
638 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:21
667 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2024年第1次分紅公告 基金資訊 12-25 07:48
807 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 11-21 09:06
789 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 11-21 09:06
1109 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-19 09:41
762 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:57
873 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 09-30 09:05
900 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:45
1224 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:24
1324 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-20 09:08
1036 0 報(bào)蛋中，興銀合盈債券A昨天收蛋7顆，近一年400+ 有同情心的董琨10 05-07 19:59
1452 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-20 09:08
1386 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:20
1757 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-20 09:05
1976 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2023年第1次分紅公告 基金資訊 12-06 07:31
2049 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:16
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