基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-04)

1.03460.02%
近1月：0.42%
近1年：1.89%

累計(jì)凈值

1.2215
近3月：0.46%
近3年：10.61%

近6月：0.83%
成立來(lái)：24.29%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：51.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：葉冬義等
成 立 日：2017-09-28管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.55%02-04

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
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    • 5年
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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-04 1.0346 1.2215 0.02%
    02-03 1.0344 1.2213 0.00%
    02-02 1.0344 1.2213 0.02%
    01-30 1.0342 1.2211 0.02%
    01-29 1.0340 1.2209 0.01%
    01-28 1.0339 1.2208 0.02%
    01-27 1.0337 1.2206 0.00%
    01-26 1.0337 1.2206 0.04%
    01-23 1.0333 1.2202 0.04%
    01-22 1.0329 1.2198 0.01%
    01-21 1.0328 1.2197 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.42%
    0.46%
    0.83%
    0.42%
    1.89%
    5.61%
    10.61%
    同類平均
    0.01%
    0.28%
    0.28%
    0.44%
    0.28%
    1.18%
    5.87%
    10.73%
    滬深300
    -1.76%
    -1.00%
    0.93%
    13.82%
    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
    同類排名
    79 | 3242
    269 | 3247
    553 | 3229
    570 | 3170
    269 | 3247
    542 | 2988
    1030 | 2480
    666 | 2097
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
73 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2026年第1次分紅公告 基金資訊 02-04 07:07
39 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:44
156 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金調(diào)整申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期 基金資訊 12-09 07:00
149 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 06:21
209 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-22 09:11
219 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新 基金資訊 09-22 09:10
206 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:43
275 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-12 09:08
277 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 08-12 09:08
627 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-09 08:03
443 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 08-07 09:31
310 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-07 09:14
339 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-06 07:03
359 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 06:06
285 0 還是更追求穩(wěn)健，中短債波動(dòng)更小是個(gè)不錯(cuò)的選擇，上車(chē) 敢作敢當(dāng)?shù)呐?/a> 06-19 19:09
348 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:30
328 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 09:57
441 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2025年第1次分紅公告 基金資訊 03-14 07:25
859 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:21
891 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2024年第1次分紅公告 基金資訊 12-25 07:48
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