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全球市場

單位凈值 (2025-10-16)

1.02480.03%
近1月：0.02%
近1年：2.08%

累計(jì)凈值

1.2117
近3月：-0.20%
近3年：8.78%

近6月：0.57%
成立來：23.11%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：50.77億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：葉冬義等
成 立 日：2017-09-28管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.58%10-16

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.0248 1.2117 0.03%
    10-15 1.0245 1.2114 0.00%
    10-14 1.0245 1.2114 0.01%
    10-13 1.0244 1.2113 0.07%
    10-10 1.0237 1.2106 0.01%
    10-09 1.0236 1.2105 0.07%
    09-30 1.0229 1.2098 0.01%
    09-29 1.0228 1.2097 0.00%
    09-26 1.0228 1.2097 0.00%
    09-25 1.0228 1.2097 -0.07%
    09-24 1.0235 1.2104 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.02%
    -0.20%
    0.57%
    0.90%
    2.08%
    6.20%
    8.78%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    892 | 3182
    1948 | 3189
    1290 | 3150
    910 | 3051
    896 | 2964
    1549 | 2845
    1093 | 2297
    839 | 1955
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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68 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-22 09:11
65 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 09-22 09:10
116 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:43
157 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-12 09:08
148 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 08-12 09:08
308 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-09 08:03
191 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 08-07 09:31
163 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-07 09:14
196 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-06 07:03
237 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 06:06
210 0 還是更追求穩(wěn)健，中短債波動(dòng)更小是個(gè)不錯(cuò)的選擇，上車 敢作敢當(dāng)?shù)呐?/a> 06-19 19:09
269 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:30
244 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 09:57
346 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2025年第1次分紅公告 基金資訊 03-14 07:25
774 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:21
792 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2024年第1次分紅公告 基金資訊 12-25 07:48
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914 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 11-21 09:06
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885 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:57
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