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單位凈值 (2025-11-28)

1.02980.01%
近1月：0.19%
近1年：2.10%

累計凈值

1.2167
近3月：0.51%
近3年：9.91%

近6月：0.70%
成立來：23.71%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：50.66億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：葉冬義等
成 立 日：2017-09-28管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0298 1.2167 0.01%
    11-27 1.0297 1.2166 -0.04%
    11-26 1.0301 1.2170 -0.04%
    11-25 1.0305 1.2174 -0.03%
    11-24 1.0308 1.2177 0.01%
    11-21 1.0307 1.2176 -0.01%
    11-20 1.0308 1.2177 0.00%
    11-19 1.0308 1.2177 0.00%
    11-18 1.0308 1.2177 0.02%
    11-17 1.0306 1.2175 0.02%
    11-14 1.0304 1.2173 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.19%
    0.51%
    0.70%
    1.39%
    2.10%
    6.38%
    9.91%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1875 | 3515
    683 | 3493
    619 | 3470
    872 | 3380
    836 | 3241
    1472 | 3181
    1233 | 2642
    900 | 2265
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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208 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 08-12 09:08
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252 0 還是更追求穩(wěn)健，中短債波動更小是個不錯的選擇，上車 敢作敢當(dāng)?shù)呐?/a> 06-19 19:09
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