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單位凈值 (2025-08-29)

1.29890.08%
近1月：3.10%
近1年：35.94%

累計凈值

1.5488
近3月：10.66%
近3年：21.96%

近6月：9.22%
成立來：60.94%
類型：債券型-混合二級  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.77億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：袁作棟等
成 立 日：2016-11-28管 理 人：興銀基金管理基金評級：

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.2989 1.5488 0.08%
    08-28 1.2979 1.5478 0.26%
    08-27 1.2945 1.5444 -2.02%
    08-26 1.3212 1.5711 0.40%
    08-25 1.3159 1.5658 0.34%
    08-22 1.3114 1.5613 0.95%
    08-21 1.2991 1.5490 0.25%
    08-20 1.2958 1.5457 0.50%
    08-19 1.2893 1.5392 0.11%
    08-18 1.2879 1.5378 0.62%
    08-15 1.2800 1.5299 0.80%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.95%
    3.10%
    10.66%
    9.22%
    16.27%
    35.94%
    23.00%
    21.96%
    同類平均
    -0.01%
    1.57%
    4.05%
    4.65%
    5.42%
    11.07%
    9.68%
    7.92%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1303 | 1424
    177 | 1398
    121 | 1345
    143 | 1287
    85 | 1259
    58 | 1190
    35 | 1003
    21 | 803
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30101.67%
    2024-12-3184.32%
    2024-06-30119.74%
    2023-12-31105.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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興銀基金管理

管理規(guī)模：1103.67億旗下基金：112只
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