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單位凈值 (2025-07-01)

1.21480.37%
近1月：3.45%
近1年：19.70%

累計凈值

1.4647
近3月：2.26%
近3年：14.91%

近6月：8.75%
成立來：50.52%
類型：債券型-混合二級  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：袁作棟等
成 立 日：2016-11-28管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.07%07-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.2148 1.4647 0.37%
    06-30 1.2103 1.4602 0.31%
    06-27 1.2066 1.4565 0.23%
    06-26 1.2038 1.4537 -0.23%
    06-25 1.2066 1.4565 0.95%
    06-24 1.1952 1.4451 0.63%
    06-23 1.1877 1.4376 0.47%
    06-20 1.1821 1.4320 -0.24%
    06-19 1.1850 1.4349 -0.58%
    06-18 1.1919 1.4418 -0.23%
    06-17 1.1946 1.4445 0.50%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.64%
    3.45%
    2.26%
    8.75%
    8.75%
    19.70%
    14.64%
    14.91%
    同類平均
    0.58%
    1.34%
    1.61%
    2.63%
    2.63%
    6.01%
    6.43%
    4.86%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    131 | 1353
    119 | 1347
    256 | 1323
    52 | 1263
    52 | 1263
    29 | 1166
    31 | 978
    30 | 783
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3184.32%
    2024-06-30119.74%
    2023-12-31105.00%
    2023-06-3040.82%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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