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單位凈值 (2025-12-11)

1.03950.06%
近1月：-0.12%
近1年：2.33%

累計凈值

1.0795
近3月：0.48%
近3年：--

近6月：0.50%
成立來：7.95%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：9.34億元（2025-09-30）基金經理：陶國峰
成 立 日：2023-04-11管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限200.00萬元)開放贖回
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-11 1.0395 1.0795 0.06%
    12-10 1.0389 1.0789 0.03%
    12-09 1.0386 1.0786 0.04%
    12-08 1.0382 1.0782 -0.02%
    12-05 1.0384 1.0784 0.01%
    12-04 1.0383 1.0783 -0.10%
    12-03 1.0393 1.0793 -0.04%
    12-02 1.0397 1.0797 -0.04%
    12-01 1.0401 1.0801 0.01%
    11-28 1.0400 1.0800 0.03%
    11-27 1.0397 1.0797 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.12%
    0.48%
    0.50%
    1.79%
    2.33%
    7.54%
    --
    同類平均
    0.15%
    -0.05%
    0.46%
    0.23%
    0.91%
    1.45%
    6.77%
    11.07%
    滬深300
    0.12%
    -2.15%
    0.09%
    16.88%
    15.69%
    14.12%
    33.13%
    13.85%
    同類排名
    1371 | 3212
    2439 | 3227
    1226 | 3198
    970 | 3116
    343 | 2965
    286 | 2924
    430 | 2404
    -- | 2054
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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