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單位凈值 (2025-12-19)

1.03980.05%
近1月：-0.15%
近1年：2.17%

累計凈值

1.0798
近3月：0.44%
近3年：--

近6月：0.36%
成立來：7.98%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：9.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陶國峰
成 立 日：2023-04-11管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限200.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.99%12-19

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0398 1.0798 0.05%
    12-18 1.0393 1.0793 0.02%
    12-17 1.0391 1.0791 0.05%
    12-16 1.0386 1.0786 0.00%
    12-15 1.0386 1.0786 -0.05%
    12-12 1.0391 1.0791 -0.04%
    12-11 1.0395 1.0795 0.06%
    12-10 1.0389 1.0789 0.03%
    12-09 1.0386 1.0786 0.04%
    12-08 1.0382 1.0782 -0.02%
    12-05 1.0384 1.0784 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.15%
    0.44%
    0.36%
    1.82%
    2.17%
    7.28%
    --
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1834 | 3521
    2789 | 3515
    1710 | 3485
    1407 | 3406
    479 | 3241
    410 | 3218
    534 | 2694
    -- | 2303
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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