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單位凈值 (2025-10-15)

1.22970.00%
近1月：0.08%
近1年：2.14%

累計凈值

1.2297
近3月：0.11%
近3年：7.74%

近6月：0.70%
成立來：22.96%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.59億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王深
成 立 日：2018-12-07管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.60%10-15

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.2297 1.2297 0.00%
    10-14 1.2297 1.2297 0.01%
    10-13 1.2296 1.2296 0.05%
    10-10 1.2290 1.2290 0.01%
    10-09 1.2289 1.2289 0.05%
    09-30 1.2283 1.2283 0.02%
    09-29 1.2280 1.2280 0.02%
    09-26 1.2278 1.2278 0.00%
    09-25 1.2278 1.2278 -0.02%
    09-24 1.2281 1.2281 -0.04%
    09-23 1.2286 1.2286 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.08%
    0.11%
    0.70%
    1.05%
    2.14%
    5.05%
    7.74%
    同類平均
    0.10%
    0.10%
    0.16%
    0.74%
    1.13%
    2.10%
    5.26%
    7.96%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    201 | 968
    564 | 967
    644 | 956
    484 | 941
    510 | 937
    266 | 903
    340 | 795
    251 | 641
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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