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單位凈值 (2025-11-28)

2.35420.63%
近1月：0.54%
近1年：31.07%

累計凈值

2.6953
近3月：5.01%
近3年：30.17%

近6月：28.04%
成立來：177.59%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：羅怡達
成 立 日：2015-06-24管 理 人：興銀基金管理基金評級：

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 2.3542 2.6953 0.63%
    11-27 2.3395 2.6806 0.91%
    11-26 2.3184 2.6595 -0.03%
    11-25 2.3191 2.6602 1.11%
    11-24 2.2937 2.6348 0.10%
    11-21 2.2914 2.6325 -2.89%
    11-20 2.3596 2.7007 -1.09%
    11-19 2.3856 2.7267 0.42%
    11-18 2.3757 2.7168 -1.77%
    11-17 2.4184 2.7595 -0.72%
    11-14 2.4360 2.7771 -1.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.74%
    0.54%
    5.01%
    28.04%
    28.03%
    31.07%
    36.01%
    30.17%
    同類平均
    2.61%
    -2.60%
    1.42%
    20.61%
    22.10%
    22.70%
    24.82%
    15.48%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    994 | 2337
    225 | 2335
    436 | 2326
    628 | 2307
    732 | 2274
    629 | 2260
    541 | 2186
    398 | 2057
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30466.04%
    2024-12-31413.30%
    2024-06-30733.34%
    2023-12-31717.61%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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