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單位凈值 (2025-12-12)

2.38600.55%
近1月：-0.79%
近1年：25.17%

累計凈值

2.7271
近3月：4.79%
近3年：26.54%

近6月：27.34%
成立來：181.33%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：羅怡達(dá)
成 立 日：2015-06-24管 理 人：興銀基金管理基金評級：

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.76%12-12

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 2.3860 2.7271 0.55%
    12-11 2.3729 2.7140 -0.34%
    12-10 2.3811 2.7222 0.33%
    12-09 2.3732 2.7143 -0.68%
    12-08 2.3895 2.7306 0.06%
    12-05 2.3880 2.7291 0.86%
    12-04 2.3677 2.7088 0.09%
    12-03 2.3655 2.7066 0.67%
    12-02 2.3498 2.6909 -0.66%
    12-01 2.3654 2.7065 0.48%
    11-28 2.3542 2.6953 0.63%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    -0.79%
    4.79%
    27.34%
    29.76%
    25.17%
    38.28%
    26.54%
    同類平均
    0.76%
    0.01%
    1.26%
    19.45%
    24.00%
    20.14%
    27.80%
    15.16%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1517 | 2338
    1380 | 2330
    462 | 2324
    624 | 2303
    783 | 2269
    765 | 2260
    605 | 2185
    496 | 2063
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30466.04%
    2024-12-31413.30%
    2024-06-30733.34%
    2023-12-31717.61%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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