基金品種

全球市場(chǎng)
興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定開(kāi)債(004122
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.04080.02%
近1月：0.12%
近1年：2.23%

累計(jì)凈值

1.3467
近3月：0.36%
近3年：9.99%

近6月：0.63%
成立來(lái)：40.58%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.71億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：范泰奇
成 立 日：2017-03-15管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-23～2026-02-05/2026-01-23～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月22日15:00~02月05日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月22日15:00~02月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.03元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0408 1.3467 0.02%
    11-27 1.0406 1.3465 -0.04%
    11-26 1.0410 1.3469 -0.08%
    11-25 1.0418 1.3477 -0.03%
    11-24 1.0421 1.3480 0.00%
    11-21 1.0421 1.3480 -0.02%
    11-20 1.0423 1.3482 0.01%
    11-19 1.0422 1.3481 -0.01%
    11-18 1.0423 1.3482 0.01%
    11-17 1.0422 1.3481 0.03%
    11-14 1.0419 1.3478 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    0.12%
    0.36%
    0.63%
    1.25%
    2.23%
    6.44%
    9.99%
    同類(lèi)平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類(lèi)排名
    2494 | 3515
    1679 | 3493
    1586 | 3470
    1097 | 3380
    1028 | 3241
    1239 | 3181
    1190 | 2642
    855 | 2265
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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78 0 公告興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 09-22 09:11
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359 0 公告興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 07-11 07:38
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