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興銀長益三個月定開債(004122
)

單位凈值 (2026-02-05)

1.04540.03%
近1月：0.29%
近1年：1.58%

累計凈值

1.3513
近3月：0.34%
近3年：10.44%

近6月：0.65%
成立來：41.20%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.85億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：范泰奇
成 立 日：2017-03-15管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：05-06～05-19/05-06～05-19
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月30日15:00~05月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月30日15:00~05月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-05

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-05 1.0454 1.3513 0.03%
    02-04 1.0451 1.3510 0.00%
    02-03 1.0451 1.3510 0.00%
    02-02 1.0451 1.3510 0.01%
    01-30 1.0450 1.3509 0.00%
    01-29 1.0450 1.3509 0.00%
    01-28 1.0450 1.3509 0.00%
    01-27 1.0450 1.3509 0.00%
    01-26 1.0450 1.3509 0.02%
    01-23 1.0448 1.3507 0.03%
    01-22 1.0445 1.3504 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.29%
    0.34%
    0.65%
    0.34%
    1.58%
    5.54%
    10.44%
    同類平均
    0.04%
    0.30%
    0.29%
    0.46%
    0.31%
    1.13%
    5.84%
    10.76%
    滬深300
    -1.76%
    -1.00%
    0.93%
    13.82%
    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
    同類排名
    1140 | 3229
    1160 | 3239
    1295 | 3223
    1133 | 3162
    843 | 3239
    858 | 2981
    1059 | 2474
    712 | 2086
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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