基金品種

全球市場(chǎng)
興銀匯泓一年定開(kāi)債發(fā)起(013146
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.02510.14%
近1月：0.49%
近1年：3.23%

累計(jì)凈值

1.1176
近3月：1.32%
近3年：10.73%

近6月：1.11%
成立來(lái)：12.29%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：30.69億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：范泰奇
成 立 日：2022-02-28管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-07-01～2026-07-24/2026-07-01～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年06月30日15:00~07月24日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年06月30日15:00~07月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0251 1.1176 0.14%
    06-30 1.0237 1.1162 0.01%
    06-27 1.0236 1.1161 0.00%
    06-26 1.0236 1.1161 -0.01%
    06-25 1.0237 1.1162 -0.01%
    06-24 1.0238 1.1163 0.01%
    06-23 1.0237 1.1162 0.03%
    06-20 1.0234 1.1159 0.02%
    06-19 1.0232 1.1157 0.02%
    06-18 1.0230 1.1155 0.03%
    06-17 1.0227 1.1152 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.49%
    1.32%
    1.11%
    1.11%
    3.23%
    7.26%
    10.73%
    同類(lèi)平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類(lèi)排名
    41 | 3107
    307 | 3104
    522 | 3052
    644 | 2977
    644 | 2977
    1094 | 2733
    1014 | 2190
    740 | 1846
    四分位排名

    優(yōu)秀

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30 0 公告關(guān)于興銀匯泓一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金暫 基金資訊 06-27 09:12
76 0 公告興銀匯泓一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 06-07 09:23
57 0 公告興銀匯泓一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 05-30 09:18
48 0 公告興銀匯泓一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:34
63 0 公告興銀匯泓一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-31 09:37
84 0 公告興銀匯泓一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:41
131 0 公告興銀匯泓一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:17
190 0 公告興銀匯泓一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 09-30 09:05
267 0 公告興銀匯泓一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 09-20 09:06
196 0 公告興銀匯泓一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 10:05
206 0 公告興銀匯泓一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:24
197 0 公告興銀匯泓一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-20 09:06
258 0 公告興銀匯泓一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 05-23 09:04
264 0 公告興銀匯泓一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 05-23 09:04
260 0 公告關(guān)于興銀匯泓一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金恢 基金資訊 05-23 09:04
284 0 公告興銀匯泓一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 05-21 09:04
254 0 公告興銀匯泓一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 04-30 09:05
213 0 公告興銀匯泓一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 04-30 09:05
248 0 公告興銀匯泓一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 04-26 09:05
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