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興銀匯泓一年定開(kāi)債發(fā)起(013146
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.02330.02%
近1月：0.05%
近1年：2.74%

累計(jì)凈值

1.1158
近3月：0.37%
近3年：9.53%

近6月：1.50%
成立來(lái)：12.10%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.22億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：范泰奇
成 立 日：2022-02-28管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-07-01～2026-07-24/2026-07-01～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年06月30日15:00~07月24日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年06月30日15:00~07月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0233 1.1158 0.02%
    08-28 1.0231 1.1156 -0.04%
    08-27 1.0235 1.1160 -0.01%
    08-26 1.0236 1.1161 0.02%
    08-25 1.0234 1.1159 0.04%
    08-22 1.0230 1.1155 -0.01%
    08-21 1.0231 1.1156 0.03%
    08-20 1.0228 1.1153 -0.01%
    08-19 1.0229 1.1154 0.02%
    08-18 1.0227 1.1152 -0.09%
    08-15 1.0236 1.1161 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.05%
    0.37%
    1.50%
    0.93%
    2.74%
    6.08%
    9.53%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2701 | 3479
    1209 | 3459
    719 | 3393
    407 | 3284
    950 | 3252
    873 | 3078
    1282 | 2515
    798 | 2146
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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219 0 公告興銀匯泓一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:24
214 0 公告興銀匯泓一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-20 09:06
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