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單位凈值 (2025-12-01)

1.09660.01%
近1月：-0.21%
近1年：1.65%

累計(jì)凈值

1.1419
近3月：-0.06%
近3年：--

近6月：-0.39%
成立來：8.33%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃昭人
成 立 日：2022-12-16管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-01 1.0966 1.1419 0.01%
    11-28 1.0965 1.1418 0.05%
    11-27 1.0959 1.1412 -0.05%
    11-26 1.0964 1.1417 -0.12%
    11-25 1.0977 1.1430 -0.06%
    11-24 1.0984 1.1437 0.02%
    11-21 1.0982 1.1435 -0.03%
    11-20 1.0985 1.1438 0.00%
    11-19 1.0985 1.1438 -0.05%
    11-18 1.0991 1.1444 -0.02%
    11-17 1.0993 1.1446 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    -0.21%
    -0.06%
    -0.39%
    -0.32%
    1.65%
    6.67%
    --
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    2718 | 3200
    2871 | 3199
    2904 | 3174
    2800 | 3090
    2668 | 2951
    1964 | 2892
    890 | 2374
    -- | 2022
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    --
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