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單位凈值 (2025-08-29)

1.09700.02%
近1月：-0.14%
近1年：2.96%

累計凈值

1.1423
近3月：-0.25%
近3年：--

近6月：0.28%
成立來：8.37%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.29億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃昭人
成 立 日：2022-12-16管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0970 1.1423 0.02%
    08-28 1.0968 1.1421 -0.05%
    08-27 1.0973 1.1426 0.00%
    08-26 1.0973 1.1426 0.02%
    08-25 1.0971 1.1424 0.05%
    08-22 1.0965 1.1418 -0.01%
    08-21 1.0966 1.1419 0.02%
    08-20 1.0964 1.1417 -0.03%
    08-19 1.0967 1.1420 0.05%
    08-18 1.0962 1.1415 -0.19%
    08-15 1.0983 1.1436 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.14%
    -0.25%
    0.28%
    -0.29%
    2.96%
    6.57%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1693 | 3479
    2688 | 3459
    2956 | 3393
    2846 | 3284
    2828 | 3252
    621 | 3078
    934 | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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