基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.01720.01%
近1月：0.24%
近1年：2.88%

累計(jì)凈值

1.1332
近3月：0.67%
近3年：8.54%

近6月：1.35%
成立來：14.12%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.69億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：范泰奇
成 立 日：2020-03-16管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-03-30～2026-04-08/2026-03-30～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月27日15:00~04月08日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月27日15:00~04月08日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.05元(費(fèi)率0.045%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0172 1.1332 0.01%
    06-30 1.0171 1.1331 0.02%
    06-27 1.0169 1.1329 0.01%
    06-26 1.0168 1.1328 0.00%
    06-25 1.0168 1.1328 0.01%
    06-24 1.0167 1.1327 0.01%
    06-23 1.0166 1.1326 0.02%
    06-20 1.0164 1.1324 0.01%
    06-19 1.0163 1.1323 0.01%
    06-18 1.0162 1.1322 0.01%
    06-17 1.0161 1.1321 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.24%
    0.67%
    1.35%
    1.35%
    2.88%
    5.75%
    8.54%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    370 | 3119
    2273 | 3114
    2549 | 3064
    304 | 2988
    304 | 2988
    1570 | 2744
    1776 | 2199
    1495 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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