基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.00980.00%
近1月：0.31%
近1年：2.89%

累計(jì)凈值

1.1458
近3月：0.84%
近3年：8.85%

近6月：1.52%
成立來：15.55%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：范泰奇
成 立 日：2020-03-16管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限1000.00元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-03-30～2026-04-08/2026-03-30～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年03月27日15:00~04月08日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月27日15:00~04月08日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0098 1.1458 0.00%
    11-27 1.0098 1.1458 0.01%
    11-26 1.0097 1.1457 0.01%
    11-25 1.0096 1.1456 0.00%
    11-24 1.0096 1.1456 0.02%
    11-21 1.0094 1.1454 0.01%
    11-20 1.0093 1.1453 0.00%
    11-19 1.0093 1.1453 0.01%
    11-18 1.0092 1.1452 0.03%
    11-17 1.0089 1.1449 0.02%
    11-14 1.0087 1.1447 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.31%
    0.84%
    1.52%
    2.61%
    2.89%
    5.79%
    8.85%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    188 | 3515
    209 | 3493
    155 | 3470
    164 | 3380
    171 | 3241
    447 | 3181
    1672 | 2642
    1385 | 2265
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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