基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.02380.03%
近1月：-0.01%
近1年：1.78%

累計(jì)凈值

1.1956
近3月：-0.28%
近3年：7.80%

近6月：0.41%
成立來：21.21%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：葉冬義等
成 立 日：2017-09-28管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.58%10-16

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0238 1.1956 0.03%
    10-15 1.0235 1.1953 -0.01%
    10-14 1.0236 1.1954 0.01%
    10-13 1.0235 1.1953 0.07%
    10-10 1.0228 1.1946 0.01%
    10-09 1.0227 1.1945 0.06%
    09-30 1.0221 1.1939 0.01%
    09-29 1.0220 1.1938 0.00%
    09-26 1.0220 1.1938 -0.01%
    09-25 1.0221 1.1939 -0.06%
    09-24 1.0227 1.1945 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.01%
    -0.28%
    0.41%
    0.66%
    1.78%
    5.56%
    7.80%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1043 | 3182
    2340 | 3188
    1526 | 3149
    1302 | 3050
    1324 | 2963
    2038 | 2844
    1526 | 2296
    1290 | 1954
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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68 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-22 09:11
65 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 09-22 09:10
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102 0 資金都在往方正鴻遠(yuǎn)跑！近六個(gè)月拿下1050蛋收益， 安安很6 04-08 05:33
71 0 領(lǐng)跑優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，當(dāng)其他債基還在復(fù)蘇，方正富邦鴻遠(yuǎn)估計(jì) 就是就 04-07 22:05
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774 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:21
792 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2024年第1次分紅公告 基金資訊 12-25 07:48
363 0 喲，又榜上哪個(gè)做債的大佬了?給人賠禮道歉也就你這接 蕙質(zhì)蘭心的董芝菲 12-18 18:02
564 0 怎么個(gè)事，今天怎么又漲了呀，今晚又吃28個(gè)蛋，明天 樂觀的星空 12-02 23:48
932 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 11-21 09:06
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