基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.02400.00%
近1月：-0.01%
近1年：2.02%

累計(jì)凈值

1.1958
近3月：0.17%
近3年：8.08%

近6月：1.03%
成立來(lái)：21.23%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：葉冬義等
成 立 日：2017-09-28管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0240 1.1958 0.00%
    08-28 1.0240 1.1958 -0.02%
    08-27 1.0242 1.1960 0.00%
    08-26 1.0242 1.1960 0.04%
    08-25 1.0238 1.1956 0.02%
    08-22 1.0236 1.1954 0.00%
    08-21 1.0236 1.1954 0.01%
    08-20 1.0235 1.1953 -0.01%
    08-19 1.0236 1.1954 -0.01%
    08-18 1.0237 1.1955 -0.16%
    08-15 1.0253 1.1971 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.01%
    0.17%
    1.03%
    0.68%
    2.02%
    5.51%
    8.08%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2248 | 3479
    1784 | 3459
    1685 | 3393
    1395 | 3284
    1451 | 3252
    2157 | 3078
    1686 | 2515
    1477 | 2146
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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54 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:43
86 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-12 09:08
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174 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 06:06
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94 0 資金都在往方正鴻遠(yuǎn)跑！近六個(gè)月拿下1050蛋收益， 安安很6 04-08 05:33
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192 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 09:57
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353 0 喲，又榜上哪個(gè)做債的大佬了?給人賠禮道歉也就你這接 蕙質(zhì)蘭心的董芝菲 12-18 18:02
551 0 怎么個(gè)事，今天怎么又漲了呀，今晚又吃28個(gè)蛋，明天 樂(lè)觀的星空 12-02 23:48
877 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 11-21 09:06
861 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新) 基金資訊 11-21 09:06
1269 0 公告興銀合盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-19 09:41
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