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興銀合盈債券C(001784

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單位凈值 (2025-11-28): 1.02850.01%; 近1月：0.18%; 近1年：1.81%

累計凈值: 1.2003; 近3月：0.44%; 近3年：8.91%

: 近6月：0.56%; 成立來：21.76%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：葉冬義等
成立日：2017-09-28	管理人：興銀基金管理	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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25民生	3.96%	--
25杭州	3.95%	--
23進出	3.67%	--
23農(nóng)發(fā)	3.38%	--
25農(nóng)發(fā)	2.57%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	1.0285	1.2003	0.01%
11-27	1.0284	1.2002	-0.03%
11-26	1.0287	1.2005	-0.05%
11-25	1.0292	1.2010	-0.03%
11-24	1.0295	1.2013	0.01%
11-21	1.0294	1.2012	-0.02%
11-20	1.0296	1.2014	0.01%
11-19	1.0295	1.2013	0.00%
11-18	1.0295	1.2013	0.01%
11-17	1.0294	1.2012	0.02%
11-14	1.0292	1.2010	0.01%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.09%	0.18%	0.44%	0.56%	1.12%	1.81%	5.75%	8.91%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.09%	0.12%	0.34%	0.43%	0.92%	2.14%	6.87%	10.60%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1875 \| 3515	782 \| 3493	975 \| 3470	1321 \| 3380	1243 \| 3241	2037 \| 3181	1704 \| 2642	1357 \| 2265
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.30%	0.84%	-0.04%	1.44%	0.16%	1.26%	1.03%	0.97%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1720 \| 3497	2002 \| 3451	932 \| 3040	2267 \| 3316	2091 \| 3195	1299 \| 3360	2014 \| 3226	1098 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.95%	4.10%	1.81%	4.79%	2.62%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1985 \| 3316	859 \| 3108	1802 \| 2727	538 \| 2409	983 \| 2196	-- \| 1720	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	優(yōu)秀	良好	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-08-08~至今	葉冬義張璐	115天	0.19%
2025-08-06~2025-08-07	葉冬義	1天	0.05%
2024-11-19~2025-08-05	王深葉冬義	259天	1.76%
2023-09-15~2024-11-18	王深	1年又65天	4.16%
2023-09-05~2023-09-14	張?zhí)N文王深	9天	-0.22%

點擊	標題	作者	最新更新時間
97	公告興銀合盈債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 06:21
122	公告興銀合盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	09-22 09:11
122	公告興銀合盈債券型證券投資基金招募說明書更新	基金資訊	09-22 09:10
159	公告興銀合盈債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:43
222	公告興銀合盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	08-12 09:08
208	公告興銀合盈債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	08-12 09:08
405	公告興銀合盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	08-09 08:03
248	公告興銀合盈債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	08-07 09:31
241	公告興銀合盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	08-07 09:14
258	公告興銀合盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	08-06 07:03
301	公告興銀合盈債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 06:06
303	公告興銀合盈債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:30
117	資金都在往方正鴻遠跑！近六個月拿下1050蛋收益，	安安很6	04-08 05:33
94	領跑優(yōu)勢顯現(xiàn)，當其他債基還在復蘇，方正富邦鴻遠估計	就是就	04-07 22:05
281	公告興銀合盈債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 09:57
394	公告興銀合盈債券型證券投資基金2025年第1次分紅公告	基金資訊	03-14 07:25
813	公告興銀合盈債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:21
843	公告興銀合盈債券型證券投資基金2024年第1次分紅公告	基金資訊	12-25 07:48
377	喲，又榜上哪個做債的大佬了?給人賠禮道歉也就你這接	蕙質(zhì)蘭心的董芝菲	12-18 18:02
573	怎么個事，今天怎么又漲了呀，今晚又吃28個蛋，明天	樂觀的星空	12-02 23:48

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-03-17	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-12-26	每份派現(xiàn)金0.0233元
2023-12-07	每份派現(xiàn)金0.0280元
2022-11-18	每份派現(xiàn)金0.0242元
2022-03-21	每份派現(xiàn)金0.0057元
2022-01-17	每份派現(xiàn)金0.0049元
2021-11-22	每份派現(xiàn)金0.0096元
2021-08-23	每份派現(xiàn)金0.0055元
2021-06-21	每份派現(xiàn)金0.0088元
2021-04-26	每份派現(xiàn)金0.0107元
2021-01-21	每份派現(xiàn)金0.0080元

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