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單位凈值 (2025-07-01)

1.27020.38%
近1月：3.44%
近1年：19.58%

累計凈值

1.4434
近3月：2.24%
近3年：--

近6月：8.70%
成立來：13.88%
類型：債券型-混合二級  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.08億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：袁作棟等
成 立 日：2023-05-11管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.2702 1.4434 0.38%
    06-30 1.2654 1.4386 0.30%
    06-27 1.2616 1.4348 0.23%
    06-26 1.2587 1.4319 -0.24%
    06-25 1.2617 1.4349 0.96%
    06-24 1.2497 1.4229 0.63%
    06-23 1.2419 1.4151 0.48%
    06-20 1.2360 1.4092 -0.24%
    06-19 1.2390 1.4122 -0.59%
    06-18 1.2463 1.4195 -0.22%
    06-17 1.2491 1.4223 0.50%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.64%
    3.44%
    2.24%
    8.70%
    8.70%
    19.58%
    14.42%
    --
    同類平均
    0.58%
    1.34%
    1.61%
    2.63%
    2.63%
    6.01%
    6.43%
    4.86%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    131 | 1354
    121 | 1348
    258 | 1324
    53 | 1264
    53 | 1264
    31 | 1167
    35 | 979
    -- | 784
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3184.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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