基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-14)

1.40850.03%
近1月：2.53%
近1年：20.15%

累計(jì)凈值

1.5817
近3月：3.47%
近3年：--

近6月：10.20%
成立來(lái)：26.28%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.70億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄧紀(jì)超等
成 立 日：2023-05-11管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.4085 1.5817 0.03%
    01-13 1.4081 1.5813 -0.24%
    01-12 1.4115 1.5847 0.21%
    01-09 1.4085 1.5817 0.21%
    01-08 1.4055 1.5787 -0.05%
    01-07 1.4062 1.5794 0.06%
    01-06 1.4054 1.5786 0.67%
    01-05 1.3960 1.5692 0.56%
    12-31 1.3882 1.5614 -0.05%
    12-30 1.3889 1.5621 0.10%
    12-29 1.3875 1.5607 -0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    2.53%
    3.47%
    10.20%
    1.46%
    20.15%
    32.56%
    --
    同類(lèi)平均
    0.51%
    1.91%
    2.26%
    5.14%
    1.35%
    8.27%
    14.53%
    13.13%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類(lèi)排名
    1008 | 1487
    266 | 1477
    223 | 1423
    163 | 1332
    346 | 1491
    119 | 1221
    90 | 1019
    -- | 848
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30101.67%
    2024-12-3184.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
892 13 熱門(mén)債基尾盤(pán)估算1.15——曉珠寶粉絲專(zhuān)享 曉珠寶 01-15 15:30
1827 10 熱門(mén)債基尾盤(pán)估算1.13——曉珠寶粉絲專(zhuān)享 曉珠寶 01-14 21:45
1780 7 熱門(mén)債基尾盤(pán)估算1.14——曉珠寶粉絲專(zhuān)享 曉珠寶 01-14 17:02
29 0 圖片描述 柔情似水的棲 01-13 12:06
55 0 增強(qiáng)你個(gè)大爺，同一天買(mǎi)的多支固收，人家收益至少是你 回本此生無(wú)望 01-13 00:22
1828 17 熱門(mén)債基尾盤(pán)估算1.12——曉珠寶粉絲專(zhuān)享 曉珠寶 01-12 22:28
34 0 平平無(wú)奇養(yǎng)債小能手啊，上周五在$中郵純債恒利債券C 宏圖高升地爾泰 01-12 11:39
3746 1 今天 學(xué)而不厭的越博1 01-09 22:04
1962 7 熱門(mén)債基尾盤(pán)估算1.9——曉珠寶粉絲專(zhuān)享 曉珠寶 01-09 14:52
3643 14 面對(duì) 招收自投資者 01-09 12:35
1087 7 熱門(mén)債基尾盤(pán)估算1.8——曉珠寶粉絲專(zhuān)享 曉珠寶 01-08 18:14
1877 22 熱門(mén)債基尾盤(pán)估算1.7——曉珠寶粉絲專(zhuān)享 曉珠寶 01-08 09:32
1782 15 熱門(mén)債基尾盤(pán)估算1.6——曉珠寶粉絲專(zhuān)享 曉珠寶 01-07 08:49
4968 15 市場(chǎng) 命運(yùn)如此不公 12-31 22:27
4914 15 今日 紅太狼與灰太狼 12-31 22:25
1745 9 熱門(mén)債基尾盤(pán)估算12.31——曉珠寶粉絲專(zhuān)享 曉珠寶 12-31 19:30
1401 8 熱門(mén)債基尾盤(pán)估算12.30——曉珠寶粉絲專(zhuān)享 曉珠寶 12-30 17:07
86 0 聽(tīng)說(shuō)這次要收優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，機(jī)器人情緒又回來(lái)，我怕排不到 市場(chǎng)云紋小猴 12-29 23:31
60 0 情緒回暖，1月機(jī)器人主升浪板上釘釘。東杰買(mǎi)不到？我 蟹市淘金客 12-29 23:29
54 0 情緒回暖，1月機(jī)器人主升浪板上釘釘。東杰買(mǎi)不到？我 干飯做T蝶 12-29 23:20
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1