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全球市場

單位凈值 (2026-02-27)

1.0680--
近1月：0.00%
近1年：2.01%

累計(jì)凈值

1.5040
近3月：0.19%
近3年：11.27%

近6月：0.66%
成立來：63.52%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.21億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：范泰奇
成 立 日：2015-06-09管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-23～08-19/07-23～08-19
預(yù)估開放申購時間：
2026年07月22日15:00~08月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年07月22日15:00~08月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.0680 1.5040 --
    02-13 1.0680 1.5040 --
    02-06 1.0670 1.5030 --
    01-30 1.0670 1.5030 --
    01-23 1.0680 1.5040 0.09%
    01-22 1.0670 1.5030 -0.09%
    01-21 1.0680 1.5040 0.00%
    01-20 1.0680 1.5040 0.00%
    01-19 1.0680 1.5040 0.00%
    01-16 1.0680 1.5040 0.09%
    01-15 1.0670 1.5030 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.00%
    0.19%
    0.66%
    0.09%
    2.01%
    5.01%
    11.27%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    1856 | 3524
    3443 | 3520
    3228 | 3507
    2271 | 3457
    3416 | 3518
    1248 | 3262
    1498 | 2758
    503 | 2347
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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