基金品種

全球市場(chǎng)
興銀長(zhǎng)樂(lè)定開(kāi)債(001246
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.05800.00%
近1月：0.28%
近1年：3.62%

累計(jì)凈值

1.4940
近3月：0.95%
近3年：12.70%

近6月：2.92%
成立來(lái)：61.99%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：范泰奇
成 立 日：2015-06-09管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：08-06～08-12/08-06～08-12
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月05日15:00~08月12日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年08月05日15:00~08月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.10% 0.01% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.01元(費(fèi)率0.01%，節(jié)省0.01元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0580 1.4940 0.00%
    05-08 1.0580 1.4940 0.09%
    05-07 1.0570 1.4930 0.00%
    05-06 1.0570 1.4930 0.00%
    04-30 1.0570 1.4930 0.00%
    04-29 1.0570 1.4930 0.09%
    04-28 1.0560 1.4920 0.00%
    04-25 1.0560 1.4920 0.00%
    04-24 1.0560 1.4920 0.00%
    04-23 1.0560 1.4920 0.00%
    04-22 1.0560 1.4920 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.28%
    0.95%
    2.92%
    1.15%
    3.62%
    8.18%
    12.70%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.28%
    0.25%
    2.04%
    0.48%
    3.67%
    8.42%
    11.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類(lèi)排名
    2449 | 3327
    1383 | 3302
    143 | 3250
    346 | 3137
    217 | 3226
    1135 | 2901
    738 | 2390
    309 | 2031
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
65 0 公告興銀基金管理有限責(zé)任公司旗下部分基金2025年第1 基金資訊 04-22 16:47
47 0 公告興銀長(zhǎng)樂(lè)半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:37
103 0 公告興銀基金管理有限責(zé)任公司旗下公募基金通過(guò)證券公司證 基金資訊 03-31 14:23
65 0 公告興銀長(zhǎng)樂(lè)半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 09:35
324 1 公告興銀基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于董事長(zhǎng)變更的公告 基金資訊 03-31 05:46
5688 13 隨著 AI 技術(shù)飛速發(fā)展 老夫外號(hào)一把梭 03-28 15:37
53 0 fw你行不行啊 興銀范桶點(diǎn)心 03-27 10:44
7642 16 今天 老股民愛(ài)投基 03-20 20:21
38 0 范桶你行不行啊 興銀范桶點(diǎn)心 03-20 14:10
14440 16 如今AI發(fā)展 巴徒投基金 03-15 00:24
190 1 王深不行啊，活該被解聘 興銀范桶點(diǎn)心 03-06 16:34
58 0 兩鐵fw 興銀范桶點(diǎn)心 03-06 16:33
138 0 今日預(yù)收負(fù)一蛋 hdinroapj 02-20 16:36
706 0 公告興銀基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告 基金資訊 01-25 09:19
140 0 公告興銀長(zhǎng)樂(lè)半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 01-23 09:05
123 0 公告興銀長(zhǎng)樂(lè)半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 01-23 09:05
95 0 公告興銀長(zhǎng)樂(lè)半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:23
93 0 公告興銀長(zhǎng)樂(lè)半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金恢復(fù)贖回的公 基金資訊 01-22 09:14
90 0 公告興銀長(zhǎng)樂(lè)半年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 01-22 09:13
908 0 公告興銀基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告 基金資訊 01-18 08:26
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1