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單位凈值 (2025-07-01)

1.06100.09%
近1月：0.28%
近1年：3.92%

累計凈值

1.4970
近3月：0.86%
近3年：11.93%

近6月：1.43%
成立來：62.45%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：范泰奇
成 立 日：2015-06-09管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-24～01-21/12-24～01-21
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月23日15:00~2026年01月21日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月23日15:00~2026年01月21日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.07%07-01

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0610 1.4970 0.09%
    06-30 1.0600 1.4960 -0.09%
    06-27 1.0610 1.4970 0.09%
    06-26 1.0600 1.4960 0.00%
    06-25 1.0600 1.4960 0.00%
    06-24 1.0600 1.4960 -0.09%
    06-23 1.0610 1.4970 0.00%
    06-20 1.0610 1.4970 0.09%
    06-19 1.0600 1.4960 0.00%
    06-18 1.0600 1.4960 0.00%
    06-17 1.0600 1.4960 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.28%
    0.86%
    1.43%
    1.43%
    3.92%
    7.85%
    11.93%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    79 | 3119
    1888 | 3114
    2051 | 3064
    256 | 2988
    256 | 2988
    508 | 2744
    665 | 2199
    369 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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