基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-10-16)

1.06100.00%
近1月：0.00%
近1年：3.41%

累計凈值

1.4970
近3月：0.00%
近3年：9.89%

近6月：0.47%
成立來：62.45%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.52億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：范泰奇
成 立 日：2015-06-09管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-24～01-21/12-24～01-21
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月23日15:00~2026年01月21日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月23日15:00~2026年01月21日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 今年
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.58%10-16

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0610 1.4970 0.00%
    10-15 1.0610 1.4970 0.00%
    10-14 1.0610 1.4970 0.00%
    10-13 1.0610 1.4970 0.00%
    10-10 1.0610 1.4970 0.00%
    10-09 1.0610 1.4970 0.00%
    09-30 1.0610 1.4970 0.00%
    09-29 1.0610 1.4970 0.00%
    09-26 1.0610 1.4970 0.09%
    09-25 1.0600 1.4960 0.00%
    09-24 1.0600 1.4960 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.00%
    0.00%
    0.47%
    1.43%
    3.41%
    6.59%
    9.89%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    3054 | 3191
    2219 | 3199
    829 | 3160
    1150 | 3061
    328 | 2973
    214 | 2854
    852 | 2304
    440 | 1961
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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524 1 公告興銀基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于董事長變更的公告 基金資訊 03-31 05:46
5830 13 隨著 AI 技術(shù)飛速發(fā)展 老夫外號一把梭 03-28 15:37
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