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單位凈值 (2026-02-27)

1.02250.01%
近1月：0.22%
近1年：2.32%

累計(jì)凈值

1.3455
近3月：0.64%
近3年：10.75%

近6月：1.04%
成立來：39.93%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：36.46億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陶國峰等
成 立 日：2015-11-06管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.10% 0.01% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.0225 1.3455 0.01%
    02-26 1.0224 1.3454 -0.02%
    02-25 1.0226 1.3456 -0.01%
    02-24 1.0227 1.3457 0.06%
    02-13 1.0221 1.3451 0.01%
    02-12 1.0220 1.3450 0.02%
    02-11 1.0218 1.3448 0.02%
    02-10 1.0216 1.3446 0.02%
    02-09 1.0214 1.3444 0.04%
    02-06 1.0210 1.3440 0.02%
    02-05 1.0208 1.3438 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.22%
    0.64%
    1.04%
    0.48%
    2.32%
    5.35%
    10.75%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    665 | 3524
    1006 | 3520
    846 | 3507
    826 | 3457
    1086 | 3518
    762 | 3262
    1181 | 2758
    681 | 2347
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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