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單位凈值 (2025-11-28)

1.01600.00%
近1月：0.20%
近1年：2.07%

累計凈值

1.3390
近3月：0.50%
近3年：10.48%

近6月：0.69%
成立來：39.04%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：36.21億元（2025-09-30）基金經理：陶國峰等
成 立 日：2015-11-06管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.10% 0.01% 1折費率詳情>
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0160 1.3390 0.00%
    11-27 1.0160 1.3390 0.00%
    11-26 1.0160 1.3390 -0.10%
    11-25 1.0170 1.3400 0.00%
    11-24 1.0170 1.3400 0.00%
    11-21 1.0170 1.3400 0.00%
    11-20 1.0170 1.3400 0.00%
    11-19 1.0170 1.3400 0.00%
    11-18 1.0170 1.3400 0.00%
    11-17 1.0170 1.3400 0.00%
    11-14 1.0170 1.3400 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    0.20%
    0.50%
    0.69%
    1.37%
    2.07%
    6.42%
    10.48%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2114 | 3515
    596 | 3493
    653 | 3470
    905 | 3380
    865 | 3241
    1524 | 3181
    1207 | 2642
    679 | 2265
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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