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單位凈值 (2025-08-29)

1.04100.00%
近1月：0.00%
近1年：2.16%

累計凈值

1.3340
近3月：0.19%
近3年：9.49%

近6月：1.17%
成立來：38.35%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：37.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陶國峰等
成 立 日：2015-11-06管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0410 1.3340 0.00%
    08-28 1.0410 1.3340 -0.10%
    08-27 1.0420 1.3350 0.00%
    08-26 1.0420 1.3350 0.10%
    08-25 1.0410 1.3340 0.00%
    08-22 1.0410 1.3340 0.00%
    08-21 1.0410 1.3340 0.00%
    08-20 1.0410 1.3340 0.00%
    08-19 1.0410 1.3340 0.00%
    08-18 1.0410 1.3340 -0.19%
    08-15 1.0430 1.3360 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.00%
    0.19%
    1.17%
    0.87%
    2.16%
    6.21%
    9.49%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    3242 | 3479
    1666 | 3459
    1563 | 3393
    1007 | 3284
    1034 | 3252
    1916 | 3078
    1185 | 2515
    811 | 2146
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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