興銀基金管理有限責(zé)任公司
XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-05-28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 144,204.81 | 455,971.70 | 235,593.38 | 0.18 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 48,506.53 | 129,126.66 | 67,424.39 | 0.17 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 4,039.10 | 20,880.52 | 9,482.76 | - |
| 債券利息收入 | 詳情 | 38,504.60 | 79,243.24 | 38,728.96 | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 107,483.53 | 285,586.45 | 150,279.76 | 7.45 |
| 股票投資收益 | 詳情 | 10,692.54 | -7,964.35 | -16,359.69 | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | 0.67 | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 95,749.64 | 293,957.30 | 166,313.79 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 670.98 | 2,190.06 | 1,078.55 | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | -1,579.48 | -5,707.18 | -2,842.54 | - |
| 股利收益 | 詳情 | 1,949.17 | 3,110.61 | 2,089.65 | - |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -12,568.90 | 40,938.14 | 17,725.50 | -7.44 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 783.65 | 320.46 | 163.73 | - |
| 減：二、費用 | 詳情 | 34,785.25 | 86,689.05 | 44,580.58 | - |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | 11,190.42 | 27,899.50 | 14,888.40 | - |
| 2.托管費 | 詳情 | 3,102.72 | 8,022.56 | 4,309.14 | - |
| 3.銷售服務(wù)費 | 詳情 | 2,501.87 | 5,895.84 | 2,809.66 | - |
| 4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 17,427.22 | 43,431.16 | 21,801.61 | - |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 17,427.22 | 43,431.16 | 21,801.61 | - |
| 6.其他費用 | 詳情 | 439.23 | 945.58 | 473.41 | - |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 109,419.56 | 369,282.65 | 191,012.80 | 0.18 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 109,419.56 | 369,282.65 | 191,012.80 | 0.18 |
數(shù)據(jù)加載中...