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單位凈值 (2025-08-29)

1.09180.02%
近1月：-0.13%
近1年：2.99%

累計凈值

1.2074
近3月：-0.24%
近3年：9.10%

近6月：0.33%
成立來：21.59%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：24.79億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃昭人
成 立 日：2019-08-09管 理 人：興銀基金管理基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0918 1.2074 0.02%
    08-28 1.0916 1.2072 -0.05%
    08-27 1.0921 1.2077 0.00%
    08-26 1.0921 1.2077 0.02%
    08-25 1.0919 1.2075 0.06%
    08-22 1.0912 1.2068 -0.02%
    08-21 1.0914 1.2070 0.03%
    08-20 1.0911 1.2067 -0.03%
    08-19 1.0914 1.2070 0.04%
    08-18 1.0910 1.2066 -0.19%
    08-15 1.0931 1.2087 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.13%
    -0.24%
    0.33%
    -0.22%
    2.99%
    6.80%
    9.10%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1693 | 3479
    2661 | 3459
    2938 | 3393
    2787 | 3284
    2760 | 3252
    595 | 3078
    785 | 2515
    979 | 2146
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    良好

    良好
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    • 成立來
    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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興銀基金管理

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