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單位凈值 (2025-07-01)

1.09890.04%
近1月：0.31%
近1年：4.22%

累計(jì)凈值

1.2145
近3月：0.94%
近3年：10.97%

近6月：0.43%
成立來：22.38%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.89億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李文程等
成 立 日：2019-08-09管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.07%07-01

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0989 1.2145 0.04%
    06-30 1.0985 1.2141 -0.03%
    06-27 1.0988 1.2144 0.02%
    06-26 1.0986 1.2142 0.03%
    06-25 1.0983 1.2139 -0.04%
    06-24 1.0987 1.2143 -0.05%
    06-23 1.0992 1.2148 0.01%
    06-20 1.0991 1.2147 0.04%
    06-19 1.0987 1.2143 0.03%
    06-18 1.0984 1.2140 0.01%
    06-17 1.0983 1.2139 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.31%
    0.94%
    0.43%
    0.43%
    4.22%
    8.02%
    10.97%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2194 | 3110
    1540 | 3105
    1709 | 3055
    2351 | 2980
    2351 | 2980
    364 | 2736
    579 | 2193
    661 | 1848
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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