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單位凈值 (2026-02-27)

1.09540.03%
近1月：0.16%
近1年：0.74%

累計凈值

1.2110
近3月：0.40%
近3年：9.61%

近6月：0.30%
成立來：21.99%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：22.58億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：黃昭人
成 立 日：2019-08-09管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0954 1.2110 0.03%
    02-26 1.0951 1.2107 -0.06%
    02-25 1.0958 1.2114 -0.04%
    02-24 1.0962 1.2118 0.05%
    02-13 1.0957 1.2113 -0.01%
    02-12 1.0958 1.2114 0.03%
    02-11 1.0955 1.2111 0.01%
    02-10 1.0954 1.2110 0.00%
    02-09 1.0954 1.2110 0.04%
    02-06 1.0950 1.2106 0.03%
    02-05 1.0947 1.2103 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.16%
    0.40%
    0.30%
    0.27%
    0.74%
    5.36%
    9.61%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2613 | 3524
    2305 | 3520
    2382 | 3507
    3028 | 3457
    2786 | 3518
    2884 | 3262
    1173 | 2758
    1163 | 2347
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
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