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單位凈值 (2025-11-28)

1.09150.05%
近1月：-0.01%
近1年：1.87%

累計凈值

1.2071
近3月：-0.01%
近3年：9.27%

近6月：-0.36%
成立來：21.56%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：15.11億元（2025-09-30）基金經理：黃昭人
成 立 日：2019-08-09管 理 人：興銀基金管理基金評級：

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    暫無數(shù)據

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0915 1.2071 0.05%
    11-27 1.0910 1.2066 -0.04%
    11-26 1.0914 1.2070 -0.12%
    11-25 1.0927 1.2083 -0.06%
    11-24 1.0934 1.2090 0.02%
    11-21 1.0932 1.2088 -0.03%
    11-20 1.0935 1.2091 0.00%
    11-19 1.0935 1.2091 -0.05%
    11-18 1.0941 1.2097 -0.02%
    11-17 1.0943 1.2099 0.05%
    11-14 1.0937 1.2093 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    -0.01%
    -0.01%
    -0.36%
    -0.24%
    1.87%
    6.92%
    9.27%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2950 | 3515
    3141 | 3493
    3204 | 3470
    3070 | 3380
    2912 | 3241
    1926 | 3181
    855 | 2642
    1179 | 2265
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般
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    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
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