基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.08990.00%
近1月：0.09%
近1年：2.37%

累計(jì)凈值

1.2055
近3月：-0.80%
近3年：8.58%

近6月：-0.48%
成立來：21.38%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.79億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃昭人
成 立 日：2019-08-09管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.58%10-16

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0899 1.2055 0.00%
    10-15 1.0899 1.2055 -0.01%
    10-14 1.0900 1.2056 0.01%
    10-13 1.0899 1.2055 0.01%
    10-10 1.0898 1.2054 -0.01%
    10-09 1.0899 1.2055 0.04%
    09-30 1.0895 1.2051 0.05%
    09-29 1.0890 1.2046 0.01%
    09-26 1.0889 1.2045 0.05%
    09-25 1.0884 1.2040 0.01%
    09-24 1.0883 1.2039 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.09%
    -0.80%
    -0.48%
    -0.39%
    2.37%
    6.79%
    8.58%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    3045 | 3182
    782 | 3190
    2613 | 3151
    2680 | 3052
    2566 | 2965
    1043 | 2846
    720 | 2298
    942 | 1955
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
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