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單位凈值 (2025-11-28)

1.05390.03%
近1月：0.07%
近1年：1.98%

累計凈值

1.1664
近3月：0.29%
近3年：9.53%

近6月：0.56%
成立來：17.65%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：31.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王深等
成 立 日：2020-06-19管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-09-14～2026-09-18/2026-09-14～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年09月11日15:00~09月18日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年09月11日15:00~09月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0539 1.1664 0.03%
    11-27 1.0536 1.1661 -0.02%
    11-26 1.0538 1.1663 -0.07%
    11-25 1.0545 1.1670 -0.04%
    11-24 1.0549 1.1674 0.00%
    11-21 1.0549 1.1674 -0.02%
    11-20 1.0551 1.1676 0.01%
    11-19 1.0550 1.1675 -0.01%
    11-18 1.0551 1.1676 -0.01%
    11-17 1.0552 1.1677 0.04%
    11-14 1.0548 1.1673 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.07%
    0.29%
    0.56%
    0.77%
    1.98%
    6.27%
    9.53%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1875 | 3515
    2563 | 3493
    2196 | 3470
    1320 | 3380
    1825 | 3241
    1699 | 3181
    1328 | 2642
    1062 | 2265
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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