基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.05160.04%
近1月：0.09%
近1年：2.15%

累計(jì)凈值

1.1641
近3月：-0.08%
近3年：8.67%

近6月：0.55%
成立來(lái)：17.39%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：31.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王深等
成 立 日：2020-06-19管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-09-14～2026-09-18/2026-09-14～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年09月11日15:00~09月18日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年09月11日15:00~09月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.58%10-16

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0516 1.1641 0.04%
    10-15 1.0512 1.1637 0.00%
    10-14 1.0512 1.1637 0.01%
    10-13 1.0511 1.1636 0.05%
    10-10 1.0506 1.1631 0.01%
    10-09 1.0505 1.1630 0.07%
    09-30 1.0498 1.1623 0.04%
    09-29 1.0494 1.1619 0.02%
    09-26 1.0492 1.1617 0.01%
    09-25 1.0491 1.1616 -0.03%
    09-24 1.0494 1.1619 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.09%
    -0.08%
    0.55%
    0.55%
    2.15%
    6.17%
    8.67%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1236 | 3182
    782 | 3190
    993 | 3151
    967 | 3052
    1496 | 2965
    1429 | 2846
    1120 | 2298
    900 | 1955
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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73 0 公告興銀匯智一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 09-22 09:11
48 0 公告興銀匯智一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 09-22 09:10
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89 0 公告興銀匯智一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 08-07 09:14
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282 1 你和智這個(gè)字倒挺配的，如果是就是絕配 蕙質(zhì)蘭心的董芝菲 12-18 18:12
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