基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：1.15%
近1年：29.05%

單位凈值 (2025-10-16)

1.63691.33%
近3月：7.61%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.6899
近6月：27.25%
成立來(lái)：70.12%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：31.35億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：倪斌
成 立 日：2023-12-20管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：恒生港股通中國(guó)央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.21%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.15%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.6369 1.6899 1.33%
    10-15 1.6154 1.6684 1.46%
    10-14 1.5922 1.6452 -0.51%
    10-13 1.6004 1.6534 0.44%
    10-10 1.5934 1.6464 -0.36%
    10-09 1.5991 1.6521 1.11%
    09-30 1.5816 1.6346 0.21%
    09-29 1.5783 1.6313 1.02%
    09-26 1.5623 1.6153 0.07%
    09-25 1.5612 1.6142 -0.81%
    09-24 1.5740 1.6270 0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.36%
    1.15%
    7.61%
    27.25%
    26.17%
    29.05%
    --
    --
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    2.56%
    0.92%
    6.56%
    26.36%
    24.35%
    26.11%
    62.02%
    --
    同類排名
    233 | 4433
    2166 | 4429
    3326 | 4117
    1742 | 3752
    1532 | 3416
    1560 | 3068
    -- | 2350
    -- | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    良好

    良好

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30112.97%
    2024-12-3193.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
23 0 有沒(méi)有大佬解釋一下分紅是什么意思 與霞共舞 10-16 22:04
25 0 這個(gè)長(zhǎng)期持有，能跑贏銀行利息嗎？值得嗎？ 股友373622xa79 10-16 20:36
24 0 怎么還沒(méi)分紅 亮晶晶之小橙子 10-16 14:54
23 0 $華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF$ n1438781173f408f3361 10-16 14:17
136 3 分紅大概繳納多少稅 豪爽大氣的游淳美 10-16 10:35
158 3 怎么還不分紅 股友c5o8963185 10-15 17:02
20 0 這基金需要考慮匯率問(wèn)題嗎？ Mikaelson87 10-15 15:18
42 1 現(xiàn)在買有分紅嗎 股友968175yU68 10-15 14:46
503 0 $港股通央企紅利ETF(SH513920)$ 笑嘻嘻之蕭遠(yuǎn)山 10-14 15:01
102 4 明天這個(gè)垃j會(huì)跌倒1元以下 遠(yuǎn)離扎偏市場(chǎng) 10-14 12:54
51 1 啥時(shí)候分紅啊 股友89931y829X 10-14 09:23
52 2 悶聲發(fā)大財(cái)今天繼續(xù)大漲 桀驁不馴的星星 10-14 08:22
50 1 這個(gè)分紅賣出有沒(méi)有個(gè)稅啊 股友9Rk9828989 10-14 05:38
11983 18 巴基斯坦 努力的吳心宇 10-13 20:01
293 0 $港股通央企紅利ETF(SH513920)$ 三只泥鰍 10-13 16:11
32 0 加倉(cāng)機(jī)會(huì)來(lái)了，準(zhǔn)備資金。 活潑的袁冠玄 10-13 09:11
51 0 很優(yōu)秀的一只，估值低，很穩(wěn)健，后續(xù)要開始慢慢買入了 穩(wěn)步舒適攀高 10-12 12:22
34 0 是不是該分紅了？ 近水吟風(fēng) 10-10 11:21
15067 22 美聯(lián)儲(chǔ) 鳯_隱 10-09 19:53
320 0 喲嚯 青山慕雪共白頭 10-09 15:02
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