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單位凈值 (2026-02-27)

1.75170.55%
近1月：4.72%
近1年：32.37%

累計凈值

1.8327
近3月：6.01%
近3年：--

近6月：14.57%
成立來：85.18%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：62.39億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：倪斌
成 立 日：2023-12-20管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：恒生港股通中國央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.75%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.7517 1.8327 0.55%
    02-26 1.7422 1.8232 -0.92%
    02-25 1.7584 1.8394 0.26%
    02-24 1.7538 1.8348 3.34%
    02-13 1.6971 1.7781 -2.67%
    02-12 1.7437 1.8247 0.67%
    02-11 1.7321 1.8131 0.61%
    02-10 1.7216 1.8026 0.76%
    02-09 1.7086 1.7896 0.90%
    02-06 1.6934 1.7744 -0.20%
    02-05 1.6968 1.7778 -0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.22%
    4.72%
    6.01%
    14.57%
    9.38%
    32.37%
    75.89%
    --
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    3.65%
    6.18%
    8.96%
    17.09%
    11.90%
    34.34%
    70.26%
    --
    同類排名
    1183 | 4934
    255 | 4869
    2974 | 4687
    1976 | 4315
    1591 | 4812
    1440 | 3536
    643 | 2562
    -- | 2007
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30112.97%
    2024-12-3193.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
23 0 明天會不會跌停還是漲停 股友3988i22A20 03-01 15:34
123 4 周一要起飛了。開打了 股友3988i22A20 02-28 18:43
32 1 明天又要起飛 廣科大V神 02-27 20:22
57 1 513920和159222哪個更強？ 潛伏之前行 02-27 16:51
186 2 給自己整笑了。一賣就飛 新華五街 02-27 16:37
61 0 人民幣不斷走強，對于港幣資產(chǎn)來說會存在一定虧損，雖 YRic 02-27 13:15
19 0 這是不往下了 拾光向暖 02-27 13:11
21 0 情況不妙，還得接著跌哦 不息要努力 02-27 12:24
20 0 國際笑柄。紅利小丑 股友3988i22A20 02-27 10:25
31 0 請問這個基金的股息率怎么查 股友m9X2177958 02-26 22:38
198 4 明天是跌還是漲 拾光向暖 02-26 17:35
47 1 已經(jīng)給中jw打電話。給zjh打電話舉報。合法合理維 股友3988i22A20 02-26 15:38
35 0 恒生科技醫(yī)療證券全部費了?，F(xiàn)在就差這個被廢了。拭目 股友3988i22A20 02-26 14:15
248 16 剛買就跌，買啥跌啥，這是沒整了。 百萬夢g 02-26 14:07
249 5 今天能買嗎？ 百萬夢g 02-26 05:16
29 0 不買一直紅，買完就 喊一聲春雷 02-25 15:06
23 0 怎么又紅了 全倉天云化 02-25 14:45
145 0 險資加力權(quán)益配置，持續(xù)增配港股紅利 華安ETF 02-25 14:28
565 4 #炒股日記# 生機滿斗得柳二龍 02-25 13:54
34 1 立個貼1.95 來福了 02-25 13:12
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