基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-15 11:16)

--
近1月：1.46%
近1年：35.96%

單位凈值 (2026-01-14)

1.6566-0.32%
近3月：5.32%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.7296
近6月：9.76%
成立來：74.28%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：33.68億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：倪斌
成 立 日：2023-12-20管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：恒生港股通中國(guó)央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.71%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.15%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.6566 1.7296 -0.32%
    01-13 1.6619 1.7349 1.02%
    01-12 1.6451 1.7181 0.31%
    01-09 1.6400 1.7130 0.34%
    01-08 1.6344 1.7074 -0.20%
    01-07 1.6377 1.7107 -0.21%
    01-06 1.6411 1.7141 1.29%
    01-05 1.6202 1.6932 0.68%
    12-31 1.6093 1.6823 -0.46%
    12-30 1.6168 1.6898 -0.02%
    12-29 1.6171 1.6901 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.15%
    1.46%
    5.32%
    9.76%
    2.94%
    35.96%
    76.54%
    --
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    1.47%
    2.51%
    6.92%
    10.12%
    3.53%
    36.37%
    68.72%
    --
    同類排名
    2210 | 4737
    4212 | 4713
    2943 | 4506
    3220 | 4084
    3239 | 4762
    1721 | 3413
    570 | 2509
    -- | 1987
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30112.97%
    2024-12-3193.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
20 0 在紅利里躲牛市 股友7W5083R175 01-15 08:08
32 1 明天分紅了 多學(xué)習(xí)多總結(jié) 01-14 18:50
20 0 分紅這么低還好意思叫紅利？ 鄧甜甜張張?zhí)?/a> 01-14 15:32
20 0 怎么買了兩個(gè)分紅的，兩個(gè)都分了幾分錢，之前都一毛兩 風(fēng)雨飄搖的韭菜 01-14 14:46
304 11 分紅這么低是不是要改每月分紅？ 風(fēng)雨飄搖的韭菜 01-14 14:44
15 0 這么刺激？你都沒怎么漲，咋跌這么快 漲停拉升錦鯉 01-14 13:20
23 0 指數(shù)都要追上前高了，為什么總是比指數(shù)少？ 一桿獨(dú)釣 01-14 11:15
48 1 這個(gè)分紅和持有時(shí)間有什么關(guān)聯(lián)影響嗎 向上的魏港 01-14 10:37
65 1 誰(shuí)能解釋下為什么分紅少了那么多？買這個(gè)不就是為了分 基民1C92102P82 01-13 15:05
469 0 今日成交股票：操作原因：回本跑路 搞錢讓我快樂 01-13 13:34
191 7 這個(gè)分紅太低了吧？？ 過山車巴菲特 01-13 13:18
58 7 公告華安恒生港股通中國(guó)央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-13 11:50
14 0 垃圾 鄧甜甜張張?zhí)?/a> 01-13 09:55
56 1 避險(xiǎn)神器啊，進(jìn)來躲一躲 鳴添會(huì)更好 01-12 19:11
39 2 這個(gè)基分紅要扣稅嗎？ 噸噸噸噸噸376 01-12 18:45
30 1 1.629壓了7.5萬(wàn)手，你們是瞎的么？跟蹤指數(shù)都 天命1118 01-12 18:45
135 0 增量資金與政策預(yù)期雙重支撐，紅利仍具配置價(jià)值 華安ETF 01-12 17:54
64 2 這里面的大資金，是控制溢價(jià)和折價(jià)，套利么 浮世如潮人如水 01-12 14:58
20 0 弄得就是你散戶。服不服。就給你壓著。 遠(yuǎn)離港gu 01-12 14:46
405 1 這位平盤價(jià)壓了800w的神人，出來認(rèn)領(lǐng)一下吧，讓大 天命1118 01-12 14:45
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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