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交銀港股通優(yōu)質(zhì)精選混合A(025298

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單位凈值 (2025-12-05): 1.00050.40%; 近1月：1.28%; 近1年：--

累計凈值: 1.0005; 近3月：--; 近3年：--

: 近6月：--; 成立來：0.05%

類型：混合型-偏股	規(guī)模：8.50億元（2025-09-23）	基金經(jīng)理：陳舒薇
成立日：2025-09-23	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：暫無評級

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12-05	1.0005	1.0005	0.40%
12-04	0.9965	0.9965	0.41%
12-03	0.9924	0.9924	-0.25%
12-02	0.9949	0.9949	0.14%
12-01	0.9935	0.9935	0.60%
11-28	0.9876	0.9876	0.10%
11-27	0.9866	0.9866	0.15%
11-26	0.9851	0.9851	0.29%
11-25	0.9823	0.9823	0.31%
11-24	0.9793	0.9793	0.39%
11-21	0.9755	0.9755	-1.03%

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交銀港股通優(yōu)質(zhì)精選混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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招商證券 -- 暫無評級
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階段漲幅	1.31%	1.28%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.91%	-0.57%	2.28%	23.53%	30.32%	28.80%	34.89%	13.81%
滬深300	0.99%	-1.22%	3.45%	19.30%	17.46%	16.33%	35.96%	16.74%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2015 \| 5066	1004 \| 5007	-- \| 4865	-- \| 4646	-- \| 4488	-- \| 4455	-- \| 3963	-- \| 3297
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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滬深300	17.90%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| 4965	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
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滬深300	--	--	--	--	--	--	--	--
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四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-09-23~至今陳舒薇 76天 0.05%
更多交銀港股通優(yōu)質(zhì)精選混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-09-23~至今	陳舒薇	76天	0.05%

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52	0	$交銀港股通優(yōu)質(zhì)精選混合A$買這死雞兩個多月了還是	基民179r9D5579	11-13 19:21
67	0	已經(jīng)一個多月了指數(shù)漲那么多你這雞竟然還是綠的	基民179r9D5579	10-30 07:30
89	1	$交銀港股通優(yōu)質(zhì)精選混合A$已經(jīng)一個多月了指數(shù)漲了	基民179r9D5579	10-30 07:30
99	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德港股通優(yōu)質(zhì)	基金資訊	10-24 07:32
113	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德港股通優(yōu)質(zhì)	基金資訊	09-24 09:12
229	0	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加交銀施羅德港股通	基金資訊	09-05 07:09
31	0	公告交銀施羅德港股通優(yōu)質(zhì)精選混合型證券投資基金基金份額	基金資訊	08-25 00:00
52	0	公告交銀施羅德港股通優(yōu)質(zhì)精選混合型證券投資基金基金合同	基金資訊	08-25 00:00
119	0	公告交銀施羅德港股通優(yōu)質(zhì)精選混合型證券投資基金基金合同	基金資訊	08-25 00:00
243	0	公告交銀施羅德港股通優(yōu)質(zhì)精選混合型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	08-25 00:00

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