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凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：-0.49%
近1年：14.19%

單位凈值 (2025-10-17)

1.2536-0.70%
近3月：3.07%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3086
近6月：11.62%
成立來：30.97%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.20億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2023-05-18管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證中央企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.82%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.2536 1.3086 -0.70%
    10-16 1.2625 1.3175 0.45%
    10-15 1.2569 1.3119 0.39%
    10-14 1.2520 1.3070 0.53%
    10-13 1.2454 1.3004 -0.54%
    10-10 1.2522 1.3072 0.76%
    10-09 1.2427 1.2977 0.71%
    09-30 1.2339 1.2889 -0.01%
    09-29 1.2340 1.2890 -0.04%
    09-26 1.2345 1.2895 -0.15%
    09-25 1.2363 1.2913 -0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.49%
    3.07%
    11.62%
    8.09%
    14.19%
    30.90%
    --
    同類平均
    -3.58%
    -2.48%
    14.06%
    25.99%
    23.63%
    30.41%
    32.99%
    26.09%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    -0.69%
    1.98%
    8.03%
    3.88%
    9.11%
    20.44%
    27.21%
    同類排名
    378 | 4521
    1238 | 4455
    3566 | 4125
    3262 | 3755
    2922 | 3414
    2475 | 3067
    1063 | 2352
    -- | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3038.09%
    2024-12-3162.71%
    2023-12-31101.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
18 1 今天買啥時(shí)候能賣有分紅？ 追漲必賺532 10-17 14:58
27 1 1.258上午排隊(duì)買一萬，然后沖到1.26幾挺高興 寶寶愛胡來 10-16 18:20
138 4 又分紅了，每份額2分，估計(jì)是全市場分紅最高的ETF 股友RaVYAC 10-15 19:00
73 3 這個(gè)月是不準(zhǔn)備分紅了 股友370q3G7098 10-15 10:43
33 1 本來想加倉，看來這個(gè)月沒有分紅了，算了，再等等吧 股友9q9n638183 10-14 19:39
69 0 公告華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-14 19:06
70 2 這個(gè)月有分紅嗎 股友370q3G7098 10-12 20:50
93 1 大寫的服，這ETF每天買入前五不是瘋狂爆炒的中材科 寶寶愛胡來 10-10 11:20
39 1 我發(fā)現(xiàn)這個(gè)票里邊基本說話的人太少了，大家都躺平了嗎 股友9q9n638183 09-25 00:22
29 0 怎么不跌了？想加倉，加完了就放著不管了 股友9q9n638183 09-24 20:10
34 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷 基金資訊 09-23 19:07
35 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷 基金資訊 09-18 19:07
140 3 為什么低開那么多? 股友9e606272p7 09-15 14:54
38 0 這個(gè)是月月分紅嗎？為什么23年成立后期間兩年中沒有 基民HGLEUF 09-15 14:30
132 2 2023成立，為什么24年沒分紅，今年5月才開始分 基民58U9T38620 09-12 13:37
410 7 這個(gè)基金是不是每月分紅啊 股友9D155229k2 09-12 11:43
67 1 分紅每股2分錢，為什么跑 以誠會友 09-12 11:15
62 1 為什么分紅這么高 股友xlHsiS 09-12 10:13
82 1 這個(gè)年分紅能達(dá)到百分之多少？沒買過 股友9q9n638183 09-10 21:43
55 0 公告華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 09-09 19:07
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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