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凈值估算(25-12-26 15:00)

--
近1月：-0.79%
近1年：9.95%

單位凈值 (2025-12-26)

1.2404-0.05%
近3月：3.73%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3354
近6月：8.65%
成立來：33.79%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2023-05-18管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證中央企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.80%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-26 1.2404 1.3354 -0.05%
    12-25 1.2410 1.3360 0.05%
    12-24 1.2404 1.3354 -0.03%
    12-23 1.2408 1.3358 0.06%
    12-22 1.2401 1.3351 0.10%
    12-19 1.2389 1.3339 -0.05%
    12-18 1.2395 1.3345 1.03%
    12-17 1.2269 1.3219 0.74%
    12-16 1.2179 1.3129 -0.80%
    12-15 1.2277 1.3227 0.39%
    12-12 1.2329 1.3179 -0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.79%
    3.73%
    8.65%
    10.42%
    9.95%
    43.17%
    --
    同類平均
    2.44%
    3.64%
    1.65%
    23.23%
    28.63%
    26.08%
    48.20%
    32.23%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    -1.13%
    2.87%
    5.88%
    5.28%
    4.83%
    31.04%
    34.08%
    同類排名
    4080 | 4759
    3905 | 4692
    1364 | 4501
    3124 | 4039
    2799 | 3406
    2741 | 3390
    1407 | 2476
    -- | 1965
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
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    • 1月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3038.09%
    2024-12-3162.71%
    2023-12-31101.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
23 0 小白問一句，這個分紅是一定會分紅么？還是說后面有可 強(qiáng)者恒強(qiáng)Five 12-27 02:25
1942 8 入駐央企紅利，設(shè)觀察倉（20251226） 紅旗烈烈 12-26 17:41
172 3 這個ETF也太哇塞了，分紅每月0.01穩(wěn)住啊，全年 明年目標(biāo)33到36w 12-26 10:52
427 1 一只低調(diào)的紅利指數(shù) 不在此山中 12-25 17:44
111 0 政策層面又迎利好！央企紅利ETF(561580)1 紅利類ETF 12-25 14:12
24 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷 基金資訊 12-24 19:11
471 9 誰能告訴我買他的意義是什么？ 已買入請回調(diào) 12-24 10:58
28 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷 基金資訊 12-23 19:06
148 5 買就一直跌！昨天回本賣了！結(jié)果這今天拉這么高！ 沉毅果決88888 12-23 11:33
782 11 如果這個基金以后每個月都能保持這個分紅比例的話，長 天之藍(lán)源 12-23 09:36
125 0 “十五五”時期將深化拓展央企“AI+ ”專項(xiàng)行動 紅利類ETF 12-22 14:53
203 3 每月定投5千，看看5年有多少收益 買了就當(dāng)存錢 12-21 21:28
131 2 請教一下，每10份基金單位派現(xiàn)0.1元，是不是意思 平臺股民 12-21 07:31
165 1 央企紅利類資產(chǎn)投資價值或進(jìn)一步深化！央企紅利ETF 紅利類ETF 12-19 15:30
243 9 分紅還沒到賬嗎？怎么查不到 日進(jìn)四海得秦歌 12-18 22:13
26 0 今天放量了 方舟一諾 12-18 15:22
22 0 T一下子吧 專玩納指 12-18 15:07
16 0 今天有點(diǎn)小猛 愛做夢的蘋果 12-18 14:25
26 0 只要有新股瞎搞，其他的股就不行 幽默的秦衍慕 12-17 11:00
21 0 跌吧跌吧，不跌我哪里有機(jī)會加？ 基民cmc7fW 12-17 10:53
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