基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：3.91%
近1年：27.18%

單位凈值 (2025-09-01)

1.28300.00%
近3月：9.88%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3180
近6月：13.16%
成立來(lái)：31.94%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.20億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2023-05-18管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證中央企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.84%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-01 1.2830 1.3180 0.00%
    08-29 1.2830 1.3180 -0.12%
    08-28 1.2846 1.3196 0.34%
    08-27 1.2803 1.3153 -1.89%
    08-26 1.3050 1.3400 -0.16%
    08-25 1.3071 1.3421 1.42%
    08-22 1.2888 1.3238 0.07%
    08-21 1.2879 1.3229 0.74%
    08-20 1.2784 1.3134 0.98%
    08-19 1.2660 1.3010 0.07%
    08-18 1.2651 1.3001 0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.84%
    3.91%
    9.88%
    13.16%
    8.90%
    27.18%
    31.41%
    --
    同類平均
    1.68%
    13.27%
    23.66%
    21.28%
    24.76%
    53.06%
    29.69%
    21.82%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.90%
    3.65%
    7.22%
    9.81%
    5.04%
    21.50%
    20.94%
    27.82%
    同類排名
    3713 | 4247
    3703 | 4203
    3373 | 3946
    2704 | 3565
    3000 | 3420
    2521 | 2989
    869 | 2278
    -- | 1859
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3038.09%
    2024-12-3162.71%
    2023-12-31101.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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29 0 公告華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-29 22:31
138 4 這個(gè)基金是不是每月分紅啊 股友9D155229k2 08-22 20:13
528 1 ETF最牛分紅出爐，單次“撒錢”紀(jì)錄或被刷新 指數(shù)增強(qiáng)小霸王 08-19 15:27
186 0 這只基金是每月分紅的嗎？朋友們?cè)u(píng)教了！ 股友9D155229k2 08-19 11:08
38 0 公告華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-12 19:07
706 4 紅利收益冠軍：央企紅利+2.44%，7月21日紅利 攢錢課代表 07-29 10:28
67 0 $鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C$是一只被動(dòng)指數(shù)型基 芝麻呢 07-23 14:35
55 0 公告華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-20 19:19
286 1 紅利收益冠軍：央企紅利+0.99%，7月14日紅利 攢錢課代表 07-14 20:53
226 1 央企紅利漲0.52%，6月17日紅利低波40日收益 攢錢課代表 07-11 10:36
57 0 公告華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-08 19:07
227 0 紅利繼續(xù)下跌，6月30日紅利低波40日收益差-2. 攢錢課代表 06-30 19:04
1437 0 盛夏熱浪，當(dāng)紅不讓 華泰柏瑞基金 06-23 09:59
1042 2 股息率最高8.49%！這份紅利類指數(shù)名單一定要收藏 貧民窟的大富翁 06-16 10:10
61 0 公告華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 06-10 19:08
66 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷 基金資訊 06-04 19:07
36 0 公告華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 05-23 19:07
73 0 公告華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 05-14 00:10
66 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷 基金資訊 05-10 08:33
1675 0 【收市點(diǎn)評(píng)】三大股指集體上漲，國(guó)防軍工板塊領(lǐng)漲 華泰柏瑞基金 05-07 17:27
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