凈值估算(25-07-01 15:00)
單位凈值 (2025-07-01)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:5.77億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:李茜 |
成 立 日:2023-05-18 | 管 理 人:華泰柏瑞基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證中央企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.10% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 122.71% | 購買 | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 122.13% | 購買 | |
博時(shí)北證50成份指(018128) | 近1年 | 118.98% | 購買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
董辰 屢創(chuàng)新高
11.04%近2年華泰柏瑞富利混...
54.83%近2年華泰柏瑞新金融...
科創(chuàng)50“心動(dòng)的信號(hào)”
38.61%近1年華泰柏瑞上證科...
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
07-01 | 1.2226 | 1.2326 | 0.80% |
06-30 | 1.2129 | 1.2229 | 0.28% |
06-27 | 1.2095 | 1.2195 | -0.95% |
06-26 | 1.2211 | 1.2311 | -0.08% |
06-25 | 1.2221 | 1.2321 | 0.58% |
06-24 | 1.2150 | 1.2250 | 0.65% |
06-23 | 1.2072 | 1.2172 | 0.44% |
06-20 | 1.2019 | 1.2119 | 0.59% |
06-19 | 1.1948 | 1.2048 | -0.52% |
06-18 | 1.2010 | 1.2110 | 0.02% |
06-17 | 1.2008 | 1.2108 | 0.43% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.63% | 2.67% | 4.12% | 1.75% | 1.75% | 14.54% | 24.19% | -- |
同類平均 | 1.89% | 4.37% | 2.39% | 5.29% | 5.29% | 23.45% | 6.03% | -4.57% |
滬深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.15% | 1.65% | 2.57% | -0.43% | -0.43% | 7.83% | 13.08% | 16.26% |
同類排名 | 3332 | 3968 | 2851 | 3936 | 857 | 3706 | 2025 | 3426 | 2025 | 3426 | 1995 | 2888 | 257 | 2218 | -- | 1792 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 優(yōu)秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 優(yōu)秀 | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 62.71% |
2023-12-31 | 101.72% |
近1年 122.71%
近1年 122.13%
近1年 118.98%
近1年 118.43%
近1年 118.10%
近1年 117.76%
近1年 14.54%
日漲幅4.22%
日漲幅4.21%
日漲幅1.76%
日漲幅1.39%
日漲幅1.38%
日漲幅1.32%
日漲幅1.30%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
金元順安元啟靈活配置混合 | 614人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 783人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 690人 |
華泰柏瑞上證紅利ETF | 602人 |
華泰柏瑞中證紅利低波E | 653人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1