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全球市場(chǎng)
南方上證基準(zhǔn)做市公司債ETF(511070
)

凈值估算(25-09-01 13:59)

--
近1月：-0.29%
近1年：--

單位凈值 (2025-08-29)

100.6482-0.03%
近3月：0.25%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0065
近6月：1.21%
成立來(lái)：0.65%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：216.43億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：董浩等
成 立 日：2025-01-13管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上證基準(zhǔn)做市公司債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.29%
    0.25%
    1.21%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    0.01%
    -0.23%
    0.44%
    1.50%
    1.25%
    3.38%
    8.31%
    11.56%
    同類排名
    580 | 632
    567 | 623
    185 | 599
    41 | 574
    -- | 558
    -- | 504
    -- | 347
    -- | 286
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
22 0 公告南方上證基準(zhǔn)做市公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-29 22:32
29 0 公告南方上證基準(zhǔn)做市公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-04 19:07
27 0 太爛了，同批的公司債ETF你最差，漲少跌多 基情一夏 07-29 13:09
23 0 公告關(guān)于同意國(guó)信證券股份有限公司為南方上證基準(zhǔn)做市公司 基金資訊 07-21 09:15
37 0 公告南方上證基準(zhǔn)做市公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 07-20 19:21
38 0 公告南方基金管理股份有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷 基金資訊 07-02 19:07
32 0 公告南方基金管理股份有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷 基金資訊 06-27 19:08
98 1 這個(gè)手續(xù)費(fèi)好高，要萬(wàn)分之一，有什么其他ETF好推薦 你知道我知不知道 06-25 09:59
128 2 這個(gè)債續(xù)費(fèi)多少？ 股友lMWKPu8783 06-21 08:08
516 0 資金從紅利ETF退出，信用債ETF成交額大增 臨窗聽樹聲 06-07 22:37
533 0 上證公司債ETF（511070）即將入庫(kù)質(zhì)押，最新 格隆匯 06-04 20:41
61 0 公告關(guān)于南方上證基準(zhǔn)做市公司債交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 06-04 19:39
30 0 今天不開？ Cecilia大富翁529 05-28 09:36
47 0 公告關(guān)于同意浙商證券股份有限公司為南方上證基準(zhǔn)做市公司 基金資訊 05-28 09:13
36 0 公告關(guān)于同意招商證券股份有限公司為南方上證基準(zhǔn)做市公司 基金資訊 05-23 09:27
40 0 公告關(guān)于同意國(guó)信證券股份有限公司為南方上證基準(zhǔn)做市公司 基金資訊 05-23 09:23
44 0 公告南方基金管理股份有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷 基金資訊 05-21 19:09
33 0 公告關(guān)于同意興業(yè)證券股份有限公司為南方上證基準(zhǔn)做市公司 基金資訊 05-21 09:16
41 0 公告南方上證基準(zhǔn)做市公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-21 19:18
54 0 公告南方上證基準(zhǔn)做市公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-01 19:06
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