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凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：-3.42%
近1年：7.19%

單位凈值 (2025-07-02)

1.13950.44%
近3月：-2.56%
近3年：-19.24%

累計(jì)凈值

1.1395
近6月：-1.54%
成立來：13.95%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：25.39億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王樂樂
成 立 日：2019-10-14管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證消費(fèi)50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.21%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -3.42%
    -2.56%
    -1.54%
    -2.62%
    7.19%
    -1.65%
    -19.24%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.37%
    -5.07%
    -4.55%
    -3.77%
    -4.83%
    3.09%
    -7.41%
    -25.62%
    同類排名
    1987 | 3972
    3911 | 3938
    3266 | 3714
    3302 | 3427
    3077 | 3426
    2520 | 2896
    1481 | 2218
    1355 | 1792
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3156.17%
    2024-06-3066.08%
    2023-12-3166.95%
    2023-06-3070.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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