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凈值估算(25-07-02 11:30)

--
近1月：2.78%
近1年：17.42%

單位凈值 (2025-07-01)

1.02180.09%
近3月：1.41%
近3年：--

累計凈值

1.0218
近6月：1.79%
成立來：2.18%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：許榮漫
成 立 日：2022-08-18管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.76%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.06%
    2.78%
    1.41%
    1.79%
    1.79%
    17.42%
    10.42%
    --
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    0.63%
    1.77%
    0.20%
    0.22%
    0.22%
    12.50%
    1.22%
    -15.00%
    同類排名
    2916 | 3968
    2793 | 3936
    2263 | 3706
    2004 | 3426
    2004 | 3426
    1635 | 2888
    681 | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    --
    • 選擇時間
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3146.32%
    2024-06-3030.13%
    2023-12-3137.72%
    2022-12-3198.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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招商基金

管理規(guī)模：9247.51億旗下基金：604只
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