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凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：8.40%
近1年：41.42%

單位凈值 (2025-08-29)

1.18160.75%
近3月：18.09%
近3年：20.44%

累計凈值

1.1816
近6月：17.23%
成立來：18.16%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.95億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：許榮漫
成 立 日：2022-08-18管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.72%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.19%
    8.40%
    18.09%
    17.23%
    17.71%
    41.42%
    27.53%
    20.44%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    3.06%
    7.91%
    15.50%
    14.39%
    14.48%
    35.59%
    17.28%
    6.40%
    同類排名
    1421 | 4297
    2085 | 4187
    2248 | 3943
    1921 | 3564
    2022 | 3419
    1709 | 2986
    958 | 2272
    723 | 1850
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3045.29%
    2024-12-3146.32%
    2024-06-3030.13%
    2023-12-3137.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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