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大成惠源一年定開債發(fā)起式(014447
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.05690.05%
近1月：0.09%
近1年：2.68%

累計凈值

1.1128
近3月：-0.21%
近3年：7.81%

近6月：0.71%
成立來：11.59%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：6.83億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2021-12-20管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-03-23～2026-04-17/2026-03-23～...
預估開放申購時間：
2026年03月20日15:00~04月17日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月20日15:00~04月17日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0569 1.1128 0.05%
    10-16 1.0564 1.1123 0.03%
    10-15 1.0561 1.1120 0.02%
    10-14 1.0559 1.1118 0.01%
    10-13 1.0558 1.1117 0.09%
    10-10 1.0549 1.1108 0.00%
    10-09 1.0549 1.1108 0.07%
    09-30 1.0542 1.1101 0.02%
    09-29 1.0540 1.1099 0.03%
    09-26 1.0537 1.1096 0.01%
    09-25 1.0536 1.1095 -0.07%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.09%
    -0.21%
    0.71%
    0.95%
    2.68%
    7.58%
    7.81%
    同類平均
    -0.17%
    -0.08%
    0.33%
    1.80%
    2.23%
    4.31%
    7.84%
    9.21%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    105 | 868
    236 | 861
    607 | 831
    509 | 809
    527 | 772
    447 | 755
    276 | 652
    430 | 591
    四分位排名

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    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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