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華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020866
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凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：1.71%
近1年：35.00%

單位凈值 (2025-09-01)

1.38090.31%
近3月：11.11%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3809
近6月：17.54%
成立來(lái)：38.09%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.91億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：倪斌
成 立 日：2024-04-23管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：恒生港股通中國(guó)央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.64%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.14%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.02%
    1.71%
    11.11%
    17.54%
    18.31%
    35.00%
    --
    --
    同類平均
    1.68%
    13.27%
    23.66%
    21.28%
    24.76%
    53.06%
    29.69%
    21.82%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.39%
    1.83%
    10.49%
    18.06%
    19.46%
    35.98%
    --
    --
    同類排名
    3806 | 4247
    3876 | 4203
    3256 | 3946
    2012 | 3565
    2062 | 3420
    2095 | 2989
    -- | 2278
    -- | 1859
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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71 0 今清倉(cāng)轉(zhuǎn)換。 歡樂(lè)的盛衍慕 07-08 19:17
2693 4 港股跌幅都持續(xù)擴(kuò)大，紅利逆勢(shì)走強(qiáng)，怎么回事？ 炒基養(yǎng)小麥 07-02 23:04
76 0 $摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A$支持股息再投資，借 街角眺望遠(yuǎn)方 07-02 20:24
166 0 【AI速看】全球宏觀變局下的黃金投資展望 直播AI速看小助理 06-26 18:40
85 0 看著$摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A$連漲4天又回調(diào) 暖暖燈光 06-26 16:11
69 0 今天有點(diǎn)失望，持股大漲，為啥它才漲0.24 基民0eULJn 06-24 20:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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