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華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020866
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凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：1.02%
近1年：25.90%

單位凈值 (2025-10-16)

1.44001.23%
近3月：6.51%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.4400
近6月：24.78%
成立來(lái)：44.00%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.91億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：倪斌
成 立 日：2024-04-23管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：恒生港股通中國(guó)央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.25%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.14%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.17%
    1.02%
    6.51%
    24.78%
    23.37%
    25.90%
    --
    --
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    2.56%
    0.92%
    6.56%
    26.36%
    24.35%
    26.11%
    62.02%
    --
    同類排名
    279 | 4433
    2243 | 4429
    3462 | 4117
    2081 | 3752
    1760 | 3416
    1754 | 3068
    -- | 2350
    -- | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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