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凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：-2.28%
近1年：40.42%

單位凈值 (2025-12-02)

1.6425-0.67%
近3月：0.24%
近3年：96.78%

累計凈值

1.6425
近6月：48.29%
成立來：64.25%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.77億元（2025-09-30）基金經理：房俊一
成 立 日：2021-03-25管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.58%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.24%
    -2.28%
    0.24%
    48.29%
    47.61%
    40.42%
    72.24%
    96.78%
    同類平均
    1.21%
    -2.61%
    1.51%
    23.92%
    25.02%
    22.18%
    36.99%
    25.20%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標的
    3.27%
    -2.42%
    -0.11%
    47.42%
    45.82%
    38.17%
    69.16%
    92.89%
    同類排名
    348 | 4609
    2250 | 4577
    2877 | 4374
    443 | 3936
    355 | 3410
    369 | 3221
    184 | 2437
    36 | 1930
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30115.20%
    2024-12-31113.09%
    2024-06-3097.35%
    2023-12-31113.50%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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