凈值估算(25-07-01 15:00)
單位凈值 (2025-07-01)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:5.82億元(2025-03-14) | 基金經(jīng)理:林嵩 |
成 立 日:2025-03-12 | 管 理 人:鵬華基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 122.71% | 購買 | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 122.13% | 購買 | |
博時(shí)北證50成份指(018128) | 近1年 | 118.98% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-01 | 1.1083 | 1.1083 | 2.94% |
06-30 | 1.0766 | 1.0766 | 0.36% |
06-27 | 1.0727 | 1.0727 | -0.37% |
06-26 | 1.0767 | 1.0767 | -1.61% |
06-25 | 1.0943 | 1.0943 | 0.91% |
06-24 | 1.0844 | 1.0844 | 1.02% |
06-23 | 1.0734 | 1.0734 | 1.79% |
06-20 | 1.0545 | 1.0545 | 0.21% |
06-19 | 1.0523 | 1.0523 | -1.29% |
06-18 | 1.0661 | 1.0661 | -0.36% |
06-17 | 1.0700 | 1.0700 | -2.32% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 2.20% | 4.25% | 7.20% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 1.89% | 4.37% | 2.39% | 5.29% | 5.29% | 23.45% | 6.03% | -4.57% |
滬深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
跟蹤標(biāo)的 | 2.22% | 4.16% | 7.23% | 26.57% | 26.57% | 32.32% | 6.93% | -16.69% |
同類排名 | 1509 | 3968 | 1726 | 3936 | 384 | 3706 | -- | 3426 | -- | 3426 | -- | 2888 | -- | 2218 | -- | 1792 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 122.71%
近1年 122.13%
近1年 118.98%
近1年 118.43%
近1年 118.10%
近1年 117.76%
近1年 --
日漲幅5.06%
日漲幅5.06%
日漲幅3.77%
日漲幅3.76%
日漲幅3.19%
日漲幅3.18%
日漲幅2.94%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 73人 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 58人 |
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 58人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 58人 |
華夏上證科創(chuàng)板50成份 | 50人 |
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