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海富通上證投資級可轉債ETF(511180

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應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-03-02): 13.34150.08%; 近1月：2.45%; 近1年：16.23%

累計凈值: 1.3342; 近3月：7.06%; 近3年：26.77%

: 近6月：8.81%; 成立來：33.42%

類型：指數(shù)型-固收	規(guī)模：91.07億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：陳軼平等
成立日：2020-07-13	管理人：海富通基金	基金評級：
跟蹤標的：上證投資級可轉債及可交換債券指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：0.21%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
興業(yè)轉債	13.73%	--
上銀轉債	6.98%	--
重銀轉債	4.53%	--
通22轉債	3.94%	--
G三峽EB2	3.75%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-02	13.3415	1.3342	0.08%
02-27	13.3303	1.3330	-0.07%
02-26	13.3390	1.3339	-1.00%
02-25	13.4731	1.3473	-0.04%
02-24	13.4789	1.3479	0.63%
02-13	13.3944	1.3394	-0.20%
02-12	13.4219	1.3422	0.42%
02-11	13.3664	1.3366	0.00%
02-10	13.3670	1.3367	-0.13%
02-09	13.3843	1.3384	0.84%
02-06	13.2733	1.3273	0.42%

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海富通上證投資級可轉債ETF成立以來，總計分紅 0次，拆分1次
2020-07-31 每份基金份額折算0.1000份
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.39%	2.45%	7.06%	8.81%	5.01%	16.23%	26.88%	26.77%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.06%	0.22%	0.53%	0.82%	0.43%	1.66%	5.43%	9.55%
滬深300	1.46%	2.66%	3.83%	5.30%	2.13%	21.56%	33.66%	14.84%
跟蹤標的跟蹤標的：上證投資級可轉債及可交換債券指數(shù)	-0.44%	2.47%	7.12%	9.01%	5.04%	16.66%	27.63%	28.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	663 \| 663	2 \| 663	2 \| 652	3 \| 629	2 \| 661	3 \| 570	2 \| 417	2 \| 316
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.45%	5.99%	3.69%	1.37%	4.31%	-0.03%	2.34%	1.61%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：上證投資級可轉債及可交換債券指數(shù)	1.55%	6.07%	3.82%	1.41%	4.60%	0.10%	2.13%	1.69%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4 \| 664	2 \| 651	3 \| 615	4 \| 578	37 \| 561	483 \| 526	4 \| 495	64 \| 447
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	13.01%	8.45%	0.65%	-8.03%	10.90%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.81%	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4 \| 664	32 \| 561	318 \| 408	271 \| 341	4 \| 309	-- \| 267	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	優(yōu)秀	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-06-02~至今	陳軼平唐靈兒陶斐然	2年又274天	26.31%
2022-07-21~2023-06-01	陳軼平唐靈兒	315天	-3.16%
2022-07-18~2022-07-20	陳軼平陸叢凡唐靈兒	2天	0.85%
2020-07-23~2022-07-17	陳軼平陸叢凡	1年又359天	8.15%
2020-07-13~2020-07-22	陳軼平	9天	-0.08%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
324	2	可轉債投資收益率如何？	可轉債研究室	02-26 12:23
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90	1	問問股友們，這個etf手續(xù)費是多少	MrCjp	02-14 09:16
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34	0	轉發(fā)	八方缽滿得雅筑	02-04 16:06
51	0	呱呱叫	穩(wěn)定賺錢最重要	02-02 14:55
55	1	可轉債有期限嗎	年年積玉的紫薇	01-30 15:30
53	1	為啥這兩個字沒有了	jkl456134	01-30 15:30
45	0	公告海富通上證投資級可轉債及可交換債券交易型開放式指數(shù)	基金資訊	01-21 20:25
69	0	公告海富通基金管理有限公司關于旗下部分上交所上市基金變	基金資訊	01-21 07:35
365	0	可以可以	基民19x27260O8	01-20 10:49
38	0	上沖賣掉了，現(xiàn)在波動太大...下殺力度太強，等待縮	龍亞亞	01-15 10:28
33	0	有資金割肉跑了你們不要我要	龍亞亞	01-14 14:48
42	0	可以接回來，今天盤中閃崩太快主力被套，明天還有反復	龍亞亞	01-14 14:34
84	1	l萬塊錢買賣手續(xù)費多少錢	堅韌的露若路9	01-14 14:01
38	0	上午賺的，下午差點全虧回去了。	股友15VL018887	01-08 16:18
435	0	可轉債基本要素	可轉債研究室	01-07 07:50
29	0	12.850就是沖不上去.	股友15VL018887	01-05 10:56

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