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華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接C(020467
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單位凈值 (2026-02-27)

1.27690.75%
近1月:3.11%
近1年:16.68%

累計凈值

1.3869
近3月:3.01%
近3年:--

近6月:5.08%
成立來:39.19%
類型:指數型-股票  |  中高風險規(guī)模:0.92億元(2025-12-31)基金經理:李茜
成 立 日:2023-12-28管 理 人華泰柏瑞基金基金評級
暫無評級
跟蹤標的:中證中央企業(yè)紅利指數 | 年化跟蹤誤差:1.27%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.2769 1.3869 0.75%
    02-26 1.2674 1.3774 0.07%
    02-25 1.2665 1.3765 0.36%
    02-24 1.2620 1.3720 2.27%
    02-13 1.2340 1.3440 -1.75%
    02-12 1.2560 1.3660 -0.26%
    02-11 1.2693 1.3693 0.59%
    02-10 1.2619 1.3619 0.02%
    02-09 1.2617 1.3617 0.45%
    02-06 1.2560 1.3560 -0.29%
    02-05 1.2596 1.3596 -0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.48%
    3.11%
    3.01%
    5.08%
    3.25%
    16.68%
    29.93%
    --
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標的
    3.86%
    3.53%
    2.95%
    4.47%
    3.65%
    13.61%
    23.39%
    30.43%
    同類排名
    1083 | 4934
    619 | 4869
    3644 | 4687
    3258 | 4315
    3140 | 4812
    2507 | 3536
    2055 | 2562
    -- | 2007
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    --

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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數據
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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90 0 公告華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數證券投資基 基金資訊 02-25 07:33
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118 0 公告華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數證券投資基 基金資訊 02-14 00:06
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83 0 垃圾 適用的陶琦3 02-13 21:12
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104 0 公告華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數證券投資基 基金資訊 01-21 07:25
165 1 公告華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數證券投資基 基金資訊 01-20 08:38
116 0 【每日早班車】國家儲備安全法草案啟動意見征集,中小 華泰柏瑞基金 01-19 09:12
81 0 公告華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數證券投資基 基金資訊 01-14 09:06
52 0 情緒冰點已過,1月機器人看加速。東杰買不到?我提前 熊犖晴川 12-29 21:27
48 0 情緒冰點已過,1月機器人看加速。東杰買不到?我提前 喵財財 12-29 21:27
66 0 不要等到東杰復牌后再追漲,聰明資金現在就在布局。機 股友02K973Z688 12-29 21:23
67 0 情緒冰點已過,1月機器人看加速。東杰買不到?我提前 樹上投資客 12-29 21:22
124 1 $華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接C$規(guī)模 基民PRwj5D 12-27 14:34
64 0 基金規(guī)模 基民PRwj5D 12-27 14:23
82 0 $華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯接C$請問 基民PRwj5D 12-27 14:22
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