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今日共有33只基金除權登記
今日共有33只基金除權登記。統(tǒng)計顯示,近1月共有176只債券基金實施分紅,2只股票型基金實施分紅,31只混合型基金實施分紅。
今日分紅登記基金一覽
基金代碼 | 基金簡稱 | 除權除息日 | 分紅(元/份) | 分紅發(fā)放日 |
---|---|---|---|---|
005817 | 金元順安灃順定開債 | 2024-01-16 | 0.1 | 2024-01-17 |
660002 | 農銀恒久增利債券A | 2024-01-16 | 0.0412 | 2024-01-18 |
660102 | 農銀恒久增利債券C | 2024-01-16 | 0.0363 | 2024-01-18 |
005171 | 富國景利純債債券 | 2024-01-16 | 0.03 | 2024-01-18 |
202103 | 南方多利增強債券A | 2024-01-16 | 0.025 | 2024-01-17 |
202102 | 南方多利增強債券C | 2024-01-16 | 0.019 | 2024-01-17 |
161614 | 融通四季添利債券(LOF)A | 2024-01-16 | 0.014 | 2024-01-18 |
000673 | 融通四季添利債券(LOF)C | 2024-01-16 | 0.012 | 2024-01-18 |
017807 | 南方恒澤18個月封閉式債券A | 2024-01-16 | 0.012 | 2024-01-17 |
017808 | 南方恒澤18個月封閉式債券C | 2024-01-16 | 0.011 | 2024-01-17 |
160128 | 南方金利定開債(LOF)A | 2024-01-16 | 0.01 | 2024-01-18 |
160129 | 南方金利定開債(LOF)C | 2024-01-16 | 0.01 | 2024-01-18 |
007644 | 華寶寶潤債券A | 2024-01-16 | 0.01 | 2024-01-17 |
019282 | 華寶寶潤債券C | 2024-01-16 | 0.01 | 2024-01-17 |
000817 | 中銀安心回報 | 2024-01-16 | 0.008 | 2024-01-18 |
000563 | 南方通利債券A | 2024-01-16 | 0.007 | 2024-01-17 |
008674 | 博時穩(wěn)悅63個月定開債 | 2024-01-16 | 0.006 | 2024-01-18 |
000564 | 南方通利債券C | 2024-01-16 | 0.006 | 2024-01-17 |
952003 | 國泰君安中債1-3年政金債A | 2024-01-16 | 0.0055 | 2024-01-18 |
952303 | 國泰君安中債1-3年政金債C | 2024-01-16 | 0.0053 | 2024-01-18 |
161606 | 融通行業(yè)景氣混合A | 2024-01-16 | 0.005 | 2024-01-18 |
009277 | 融通行業(yè)景氣混合C | 2024-01-16 | 0.005 | 2024-01-18 |
161693 | 融通債券C | 2024-01-16 | 0.005 | 2024-01-18 |
161603 | 融通債券A/B | 2024-01-16 | 0.005 | 2024-01-18 |
019971 | 融通藍籌成長混合C | 2024-01-16 | 0.005 | 2024-01-18 |
161605 | 融通藍籌成長混合A/B | 2024-01-16 | 0.005 | 2024-01-18 |
000326 | 南方中小盤成長股票A | 2024-01-16 | 0.005 | 2024-01-17 |
019717 | 南方中小盤成長股票C | 2024-01-16 | 0.005 | 2024-01-17 |
005690 | 中銀安享債券A | 2024-01-16 | 0.004 | 2024-01-18 |
019996 | 中銀安享債券B | 2024-01-16 | 0.004 | 2024-01-18 |
161604 | 融通深證100指數A | 2024-01-16 | 0.003 | 2024-01-18 |
004876 | 融通深證100指數C | 2024-01-16 | 0.003 | 2024-01-18 |
014426 | 惠升中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 | 2024-01-16 | 0.003 | 2024-01-17 |
注:分紅會在除息日從凈值中先行扣除,可能出現基金當日收益下降,但不影響您的實際資產總和,先行扣除的預估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點前發(fā)還。
基金分紅常見問題:
1、分紅對凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人,這部分收益原來就是基金份額凈值的一部分。基金分紅除息日,基金市值會先對分紅部分進行扣減。由于市值減少會看到當日收益出現異常下降,在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個工作日)會自動修正。
根據您在分紅份額登記日前的設置,如果選擇現金分紅則紅利會以現金方式發(fā)還(或依設置充值活期寶),如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類似于紅利再投。
2、除權登記日買入和賣出的份額會有分紅嗎?
權益登記日以后(含權益登記日)申請申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
3、如何修改基金分紅方式?
若需要修改分紅方式,您可以在天天基金APP點擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式,分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
(責任編輯:138)
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