开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-07-11

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1010655天弘医药创新C估值图基金吧0.9309
07-11
0.9309
07-11
0.8829
07-10
0.8829
07-10
0.04805.44%开放开放
0.00%
2010654天弘医药创新A估值图基金吧0.9478
07-11
0.9478
07-11
0.8989
07-10
0.8989
07-10
0.04895.44%开放开放
0.12%
3011035嘉实中证稀土产业ETF联接A估值图基金吧0.9004
07-11
0.9004
07-11
0.8581
07-10
0.8581
07-10
0.04234.93%开放开放
0.10%
4011036嘉实中证稀土产业ETF联接C估值图基金吧0.8968
07-11
0.8968
07-11
0.8548
07-10
0.8548
07-10
0.04204.91%开放开放
0.00%
5003305前海开源沪港深核心资源混合C估值图基金吧3.6530
07-11
3.6830
07-11
3.4900
07-10
3.5200
07-10
0.16304.67%开放开放
0.15%
6003304前海开源沪港深核心资源混合A估值图基金吧3.6890
07-11
3.7190
07-11
3.5250
07-10
3.5550
07-10
0.16404.65%开放开放
0.15%
7014331华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起...估值图基金吧0.8691
07-11
0.8691
07-11
0.8320
07-10
0.8320
07-10
0.03714.46%限大额开放
0.12%
8014332华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起...估值图基金吧0.8614
07-11
0.8614
07-11
0.8247
07-10
0.8247
07-10
0.03674.45%限大额开放
0.00%
9014197国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C估值图基金吧0.9329
07-11
0.9329
07-11
0.8936
07-10
0.8936
07-10
0.03934.40%开放开放
0.00%
10501220国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A估值图基金吧0.9442
07-11
0.9442
07-11
0.9045
07-10
0.9045
07-10
0.03974.39%开放开放
0.10%
11013490同泰金融精选股票A估值图基金吧1.1191
07-11
1.1191
07-11
1.0762
07-10
1.0762
07-10
0.04293.99%开放开放
0.15%
12013491同泰金融精选股票C估值图基金吧1.1027
07-11
1.1027
07-11
1.0605
07-10
1.0605
07-10
0.04223.98%开放开放
0.00%
13013941东吴医疗服务股票C估值图基金吧0.7384
07-11
0.7384
07-11
0.7103
07-10
0.7103
07-10
0.02813.96%开放开放
0.00%
14013940东吴医疗服务股票A估值图基金吧0.7440
07-11
0.7440
07-11
0.7157
07-10
0.7157
07-10
0.02833.95%开放开放
0.15%
15014708天弘臻选健康混合A估值图基金吧1.1147
07-11
1.1147
07-11
1.0727
07-10
1.0727
07-10
0.04203.92%开放开放
0.12%
16014709天弘臻选健康混合C估值图基金吧1.1001
07-11
1.1001
07-11
1.0586
07-10
1.0586
07-10
0.04153.92%开放开放
0.00%
17002938中银证券健康产业混合估值图基金吧2.4390
07-11
2.4390
07-11
2.3484
07-10
2.3484
07-10
0.09063.86%开放开放
0.15%
18011948东吴智慧医疗量化混合C估值图基金吧0.9508
07-11
0.9508
07-11
0.9164
07-10
0.9164
07-10
0.03443.75%开放开放
0.00%
19002919东吴智慧医疗量化混合A估值图基金吧0.9671
07-11
0.9671
07-11
0.9321
07-10
0.9321
07-10
0.03503.75%开放开放
0.15%
20017900鹏华医药科技股票C估值图基金吧1.4064
07-11
1.4064
07-11
1.3577
07-10
1.3577
07-10
0.04873.59%开放开放
0.00%
21001230鹏华医药科技股票A估值图基金吧1.6743
07-11
1.6743
07-11
1.6163
07-10
1.6163
07-10
0.05803.59%开放开放
0.15%
22020331红塔红土医药精选股票发起式A估值图基金吧1.1967
07-11
1.1967
07-11
1.1559
07-10
1.1559
07-10
0.04083.53%开放开放
0.12%
23020332红塔红土医药精选股票发起式C估值图基金吧1.1903
07-11
1.1903
07-11
1.1498
07-10
1.1498
07-10
0.04053.52%开放开放
0.00%
24017761银河智联混合C估值图基金吧2.5090
07-11
2.5090
07-11
2.4240
07-10
2.4240
07-10
0.08503.51%开放开放
0.00%
25023884华夏中证金融科技主题ETF发起...估值图基金吧1.1708
07-11
1.1708
07-11
1.1315
07-10
1.1315
07-10
0.03933.47%开放开放
0.10%
26023885华夏中证金融科技主题ETF发起...估值图基金吧1.1706
07-11
1.1706
07-11
1.1313
07-10
1.1313
07-10
0.03933.47%开放开放
0.00%
27013477华宝中证金融科技主题ETF发起...估值图基金吧1.1498
07-11
1.1498
07-11
1.1112
07-10
1.1112
07-10
0.03863.47%开放开放
0.10%
28013478华宝中证金融科技主题ETF发起...估值图基金吧1.1376
07-11
1.1376
07-11
1.0994
07-10
1.0994
07-10
0.03823.47%开放开放
0.00%
29519644银河智联混合A估值图基金吧2.5450
07-11
2.5450
07-11
2.4600
07-10
2.4600
07-10
0.08503.46%开放开放
0.15%
30009893大摩优悦安和混合A估值图基金吧0.6238
07-11
0.6238
07-11
0.6032
07-10
0.6032
07-10
0.02063.42%开放开放
0.15%
31011374招商前沿医疗保健股票C估值图基金吧0.5739
07-11
0.5739
07-11
0.5549
07-10
0.5549
07-10
0.01903.42%开放开放
0.00%
32011373招商前沿医疗保健股票A估值图基金吧0.5927
07-11
0.5927
07-11
0.5731
07-10
0.5731
07-10
0.01963.42%开放开放
0.15%
33014867大摩优悦安和混合C估值图基金吧0.6152
07-11
0.6152
07-11
0.5949
07-10
0.5949
07-10
0.02033.41%开放开放
0.00%
34019740财通资管创新医药混合A估值图基金吧1.3136
07-11
1.3136
07-11
1.2709
07-10
1.2709
07-10
0.04273.36%开放开放
0.15%
35019741财通资管创新医药混合C估值图基金吧1.3057
07-11
1.3057
07-11
1.2633
07-10
1.2633
07-10
0.04243.36%开放开放
0.00%
36012187招商品质成长混合C估值图基金吧0.7251
07-11
0.7251
07-11
0.7016
07-10
0.7016
07-10
0.02353.35%开放开放
0.00%
37003284中邮医药健康混合A估值图基金吧2.1109
07-11
2.1109
07-11
2.0425
07-10
2.0425
07-10
0.06843.35%开放开放
0.15%
38019478中邮医药健康混合C估值图基金吧2.0993
07-11
2.0993
07-11
2.0314
07-10
2.0314
07-10
0.06793.34%开放开放
0.00%
39012186招商品质成长混合A估值图基金吧0.7474
07-11
0.7474
07-11
0.7233
07-10
0.7233
07-10
0.02413.33%开放开放
0.15%
40004040金鹰医疗健康产业A估值图基金吧1.1314
07-11
1.4314
07-11
1.0955
07-10
1.3955
07-10
0.03593.28%开放开放
0.12%
41004041金鹰医疗健康产业C估值图基金吧1.1622
07-11
1.4722
07-11
1.1254
07-10
1.4354
07-10
0.03683.27%开放开放
0.00%
42009360招商创新增长混合A估值图基金吧0.7715
07-11
0.7715
07-11
0.7475
07-10
0.7475
07-10
0.02403.21%开放开放
0.15%
43009361招商创新增长混合C估值图基金吧0.7408
07-11
0.7408
07-11
0.7178
07-10
0.7178
07-10
0.02303.20%开放开放
0.00%
44022286长城医药产业精选混合发起式A估值图基金吧1.8109
07-11
1.8109
07-11
1.7553
07-10
1.7553
07-10
0.05563.17%开放开放
0.15%
45022287长城医药产业精选混合发起式C估值图基金吧1.8040
07-11
1.8040
07-11
1.7487
07-10
1.7487
07-10
0.05533.16%开放开放
0.00%
46013356大摩沪港深精选混合A估值图基金吧0.7393
07-11
0.7393
07-11
0.7167
07-10
0.7167
07-10
0.02263.15%开放开放
0.15%
47013357大摩沪港深精选混合C估值图基金吧0.7292
07-11
0.7292
07-11
0.7069
07-10
0.7069
07-10
0.02233.15%开放开放
0.00%
48013037长城大健康混合A估值图基金吧1.0010
07-11
1.0010
07-11
0.9704
07-10
0.9704
07-10
0.03063.15%开放开放
0.15%
49013038长城大健康混合C估值图基金吧0.9729
07-11
0.9729
07-11
0.9432
07-10
0.9432
07-10
0.02973.15%开放开放
0.00%
50006718国融融盛龙头严选混合A估值图基金吧1.7889
07-11
1.8389
07-11
1.7345
07-10
1.7845
07-10
0.05443.14%开放开放
0.15%
51006719国融融盛龙头严选混合C估值图基金吧1.8334
07-11
1.8834
07-11
1.7777
07-10
1.8277
07-10
0.05573.13%开放开放
0.00%
52002300长盛医疗量化股票A估值图基金吧2.0822
07-11
2.0822
07-11
2.0192
07-10
2.0192
07-10
0.06303.12%开放开放
0.15%
53460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧1.1610
07-10
1.1610
07-10
1.1260
07-09
1.1260
07-09
0.03503.11%开放开放
0.16%
54018009长盛医疗量化股票C估值图基金吧2.0539
07-11
2.0539
07-11
1.9919
07-10
1.9919
07-10
0.06203.11%开放开放
0.00%
55000711嘉实医疗保健股票估值图基金吧2.0630
07-11
2.0630
07-11
2.0010
07-10
2.0010
07-10
0.06203.10%开放开放
0.15%
56000960招商医药健康产业股票估值图基金吧1.8720
07-11
1.8720
07-11
1.8160
07-10
1.8160
07-10
0.05603.08%开放开放
0.15%
57011674长城医药科技六个月持有混合C估值图基金吧0.8165
07-11
0.8165
07-11
0.7927
07-10
0.7927
07-10
0.02383.00%开放开放
0.00%
58011673长城医药科技六个月持有混合A估值图基金吧0.8333
07-11
0.8333
07-11
0.8091
07-10
0.8091
07-10
0.02422.99%开放开放
0.15%
59014932摩根医疗健康股票C估值图基金吧1.4960
07-11
1.4960
07-11
1.4526
07-10
1.4526
07-10
0.04342.99%开放开放
0.00%
60011392平安兴鑫回报一年定开混合估值图基金吧0.7957
07-11
0.7957
07-11
0.7727
07-10
0.7727
07-10
0.02302.98%暂停暂停
0.15%
61001766摩根医疗健康股票A估值图基金吧1.5295
07-11
1.5295
07-11
1.4852
07-10
1.4852
07-10
0.04432.98%开放开放
0.15%
62002174东方互联网嘉混合估值图基金吧1.2708
07-11
1.2708
07-11
1.2345
07-10
1.2345
07-10
0.03632.94%开放开放
0.15%
63011003同泰大健康主题混合C估值图基金吧0.5156
07-11
0.5156
07-11
0.5009
07-10
0.5009
07-10
0.01472.93%开放开放
0.00%
64011002同泰大健康主题混合A估值图基金吧0.5244
07-11
0.5244
07-11
0.5095
07-10
0.5095
07-10
0.01492.92%开放开放
0.15%
65021488长盛养老健康混合C估值图基金吧2.0609
07-11
2.0609
07-11
2.0028
07-10
2.0028
07-10
0.05812.90%开放开放
0.00%
66000684长盛养老健康混合A估值图基金吧2.0691
07-11
2.0691
07-11
2.0107
07-10
2.0107
07-10
0.05842.90%开放开放
0.15%
67001614东方区域发展混合估值图基金吧1.3117
07-11
1.3117
07-11
1.2751
07-10
1.2751
07-10
0.03662.87%开放开放
0.15%
68020232嘉实互融精选股票C估值图基金吧1.9511
07-11
1.9511
07-11
1.8967
07-10
1.8967
07-10
0.05442.87%开放开放
0.00%
69006603嘉实互融精选股票A估值图基金吧1.9658
07-11
1.9658
07-11
1.9109
07-10
1.9109
07-10
0.05492.87%开放开放
0.15%
70006433平安鑫利混合C估值图基金吧1.4408
07-11
1.4408
07-11
1.4009
07-10
1.4009
07-10
0.03992.85%限大额开放
0.00%
71003626平安鑫利混合A估值图基金吧1.4532
07-11
1.4828
07-11
1.4129
07-10
1.4425
07-10
0.04032.85%限大额开放
0.08%
72006228中欧医疗创新股票A估值图基金吧1.4676
07-11
1.4676
07-11
1.4271
07-10
1.4271
07-10
0.04052.84%开放开放
0.15%
73006229中欧医疗创新股票C估值图基金吧1.3945
07-11
1.3945
07-11
1.3561
07-10
1.3561
07-10
0.03842.83%开放开放
0.00%
74014111嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C估值图基金吧0.5907
07-11
0.5907
07-11
0.5745
07-10
0.5745
07-10
0.01622.82%开放开放
0.00%
75014110嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A估值图基金吧0.5960
07-11
0.5960
07-11
0.5797
07-10
0.5797
07-10
0.01632.81%开放开放
0.10%
76020459平安医药精选股票C估值图基金吧1.8463
07-11
1.8463
07-11
1.7964
07-10
1.7964
07-10
0.04992.78%开放开放
0.00%
77020458平安医药精选股票A估值图基金吧1.8500
07-11
1.8500
07-11
1.8000
07-10
1.8000
07-10
0.05002.78%开放开放
0.15%
78006720平安核心优势混合A估值图基金吧2.5273
07-11
2.5273
07-11
2.4595
07-10
2.4595
07-10
0.06782.76%开放开放
0.15%
79006721平安核心优势混合C估值图基金吧2.3899
07-11
2.3899
07-11
2.3258
07-10
2.3258
07-10
0.06412.76%开放开放
0.00%
80019087工银中证稀有金属主题ETF发起...估值图基金吧1.0807
07-11
1.0807
07-11
1.0517
07-10
1.0517
07-10
0.02902.76%开放开放
0.10%
81019088工银中证稀有金属主题ETF发起...估值图基金吧1.0787
07-11
1.0787
07-11
1.0497
07-10
1.0497
07-10
0.02902.76%开放开放
0.00%
82005312万家经济新动能混合C估值图基金吧1.6118
07-11
1.6118
07-11
1.5687
07-10
1.5687
07-10
0.04312.75%开放开放
0.00%
83005311万家经济新动能混合A估值图基金吧1.6867
07-11
1.6867
07-11
1.6416
07-10
1.6416
07-10
0.04512.75%开放开放
0.15%
84013942华宝中证稀有金属指数增强发起A估值图基金吧0.6494
07-11
0.6494
07-11
0.6321
07-10
0.6321
07-10
0.01732.74%开放开放
0.10%
85013943华宝中证稀有金属指数增强发起C估值图基金吧0.6424
07-11
0.6424
07-11
0.6253
07-10
0.6253
07-10
0.01712.73%开放开放
0.00%
86400032东方主题精选混合估值图基金吧1.0135
07-11
1.0135
07-11
0.9867
07-10
0.9867
07-10
0.02682.72%开放开放
0.15%
87019874广发中证稀有金属ETF发起式联接A估值图基金吧1.1141
07-11
1.1141
07-11
1.0846
07-10
1.0846
07-10
0.02952.72%开放开放
0.12%
88014758民生加银医药健康股票C估值图基金吧0.4754
07-11
0.4754
07-11
0.4628
07-10
0.4628
07-10
0.01262.72%开放开放
0.00%
89005304嘉实医药健康股票C估值图基金吧1.5880
07-11
1.5880
07-11
1.5459
07-10
1.5459
07-10
0.04212.72%开放开放
0.00%
90005303嘉实医药健康股票A估值图基金吧1.6856
07-11
1.6856
07-11
1.6409
07-10
1.6409
07-10
0.04472.72%开放开放
0.15%
91019875广发中证稀有金属ETF发起式联接C估值图基金吧1.1090
07-11
1.1090
07-11
1.0797
07-10
1.0797
07-10
0.02932.71%开放开放
0.00%
92009898民生加银医药健康股票A估值图基金吧0.4822
07-11
0.4822
07-11
0.4695
07-10
0.4695
07-10
0.01272.71%开放开放
0.15%
93168701合煦智远金融科技指数(LOF)A估值图基金吧1.2149
07-11
1.2149
07-11
1.1830
07-10
1.1830
07-10
0.03192.70%开放开放
0.15%
94168702合煦智远金融科技指数(LOF)C估值图基金吧1.1834
07-11
1.1834
07-11
1.1523
07-10
1.1523
07-10
0.03112.70%开放开放
0.00%
95020137平安医疗健康混合C估值图基金吧2.6033
07-11
2.6033
07-11
2.5351
07-10
2.5351
07-10
0.06822.69%开放开放
0.00%
96003032平安医疗健康混合A估值图基金吧2.6211
07-11
2.6211
07-11
2.5524
07-10
2.5524
07-10
0.06872.69%开放开放
0.15%
97007381国融融信消费严选混合A估值图基金吧0.7547
07-11
0.8047
07-11
0.7350
07-10
0.7850
07-10
0.01972.68%开放开放
0.15%
98007382国融融信消费严选混合C估值图基金吧0.7438
07-11
0.7938
07-11
0.7244
07-10
0.7744
07-10
0.01942.68%开放开放
0.00%
99519171浦银安盛医疗健康混合A估值图基金吧1.2109
07-11
1.4609
07-11
1.1798
07-10
1.4298
07-10
0.03112.64%开放开放
0.15%
100013183浦银安盛医疗健康混合C估值图基金吧1.1923
07-11
1.1923
07-11
1.1616
07-10
1.1616
07-10
0.03072.64%开放开放
0.00%
101021490中航趋势领航混合发起C估值图基金吧1.8428
07-11
1.8828
07-11
1.7956
07-10
1.8356
07-10
0.04722.63%开放开放
0.00%
102021489中航趋势领航混合发起A估值图基金吧1.8550
07-11
1.8950
07-11
1.8074
07-10
1.8474
07-10
0.04762.63%开放开放
0.15%
103008293农银汇理创新医疗混合估值图基金吧0.9653
07-11
0.9653
07-11
0.9407
07-10
0.9407
07-10
0.02462.62%开放开放
0.15%
104004211金鹰周期优选混合A估值图基金吧0.6915
07-11
0.6915
07-11
0.6740
07-10
0.6740
07-10
0.01752.60%开放开放
0.15%
105000913农银医疗保健股票估值图基金吧1.7511
07-11
1.7511
07-11
1.7068
07-10
1.7068
07-10
0.04432.60%开放开放
0.15%
106008120万家自主创新混合A估值图基金吧0.9840
07-11
0.9840
07-11
0.9592
07-10
0.9592
07-10
0.02482.59%开放开放
0.15%
107008121万家自主创新混合C估值图基金吧0.9577
07-11
0.9577
07-11
0.9335
07-10
0.9335
07-10
0.02422.59%开放开放
0.00%
108020500广发中证港股通非银ETF发起式联接A估值图基金吧1.6123
07-11
1.6123
07-11
1.5716
07-10
1.5716
07-10
0.04072.59%开放开放
0.12%
109019748金鹰周期优选混合C估值图基金吧0.6840
07-11
0.6840
07-11
0.6668
07-10
0.6668
07-10
0.01722.58%开放开放
0.00%
110020501广发中证港股通非银ETF发起式联接C估值图基金吧1.6054
07-11
1.6054
07-11
1.5650
07-10
1.5650
07-10
0.04042.58%开放开放
0.00%
111018489万家中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧0.9914
07-11
0.9914
07-11
0.9666
07-10
0.9666
07-10
0.02482.57%开放开放
0.10%
112017628华商计算机行业量化股票发起式C估值图基金吧1.1714
07-11
1.1714
07-11
1.1421
07-10
1.1421
07-10
0.02932.57%开放开放
0.00%
113007853华商计算机行业量化股票发起式A估值图基金吧1.1828
07-11
1.1828
07-11
1.1532
07-10
1.1532
07-10
0.02962.57%开放开放
0.15%
114018490万家中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧0.9873
07-11
0.9873
07-11
0.9627
07-10
0.9627
07-10
0.02462.56%开放开放
0.00%
115005948德邦民裕进取量化混合C估值图基金吧1.0542
07-11
1.0542
07-11
1.0280
07-10
1.0280
07-10
0.02622.55%开放开放
0.00%
116005947德邦民裕进取量化混合A估值图基金吧1.0889
07-11
1.0889
07-11
1.0618
07-10
1.0618
07-10
0.02712.55%开放开放
0.15%
117010008国联成长优选混合A估值图基金吧0.8980
07-11
0.8980
07-11
0.8760
07-10
0.8760
07-10
0.02202.51%开放开放
0.15%
118010009国联成长优选混合C估值图基金吧0.8706
07-11
0.8706
07-11
0.8493
07-10
0.8493
07-10
0.02132.51%开放开放
0.00%
119240020华宝医药生物混合A估值图基金吧3.3670
07-11
4.2670
07-11
3.2850
07-10
4.1850
07-10
0.08202.50%开放开放
0.15%
120015143中欧智能制造混合A估值图基金吧1.4581
07-11
1.4581
07-11
1.4226
07-10
1.4226
07-10
0.03552.50%限大额开放
0.15%
121015144中欧智能制造混合C估值图基金吧1.4328
07-11
1.4328
07-11
1.3979
07-10
1.3979
07-10
0.03492.50%限大额开放
0.00%
122003096中欧医疗健康混合C估值图基金吧1.7119
07-11
1.9439
07-11
1.6702
07-10
1.9022
07-10
0.04172.50%限大额开放
0.00%
123003095中欧医疗健康混合A估值图基金吧1.7877
07-11
2.0257
07-11
1.7441
07-10
1.9821
07-10
0.04362.50%限大额开放
0.15%
124015412西部利得数字产业混合A估值图基金吧1.4394
07-11
1.4394
07-11
1.4044
07-10
1.4044
07-10
0.03502.49%开放开放
0.15%
125015413西部利得数字产业混合C估值图基金吧1.4224
07-11
1.4224
07-11
1.3878
07-10
1.3878
07-10
0.03462.49%开放开放
0.00%
126019029华宝医药生物混合C估值图基金吧3.3590
07-11
3.8200
07-11
3.2780
07-10
3.7390
07-10
0.08102.47%开放开放
0.00%
127010090中信建投医药健康A估值图基金吧0.7674
07-11
0.7674
07-11
0.7489
07-10
0.7489
07-10
0.01852.47%开放开放
0.15%
128010091中信建投医药健康C估值图基金吧0.7385
07-11
0.7385
07-11
0.7207
07-10
0.7207
07-10
0.01782.47%开放开放
0.00%
129021614华泰紫金中证全指软件指数型发起A估值图基金吧1.5205
07-11
1.5205
07-11
1.4838
07-10
1.4838
07-10
0.03672.47%开放开放
0.06%
130001068国新国证新锐A估值图基金吧1.3750
07-11
1.3750
07-11
1.3420
07-10
1.3420
07-10
0.03302.46%开放开放
0.12%
131021615华泰紫金中证全指软件指数型发起C估值图基金吧1.5173
07-11
1.5173
07-11
1.4808
07-10
1.4808
07-10
0.03652.46%开放开放
0.00%
132018049申万菱信数字产业股票型发起式C估值图基金吧1.0182
07-11
1.0182
07-11
0.9938
07-10
0.9938
07-10
0.02442.46%开放开放
0.00%
133501005汇添富中证精准医疗指数(LOF)A估值图基金吧0.9632
07-11
0.9632
07-11
0.9401
07-10
0.9401
07-10
0.02312.46%开放开放
0.08%
134501006汇添富中证精准医疗指数(LOF)C估值图基金吧0.9288
07-11
0.9288
07-11
0.9066
07-10
0.9066
07-10
0.02222.45%开放开放
0.00%
135018048申万菱信数字产业股票型发起式A估值图基金吧1.0272
07-11
1.0272
07-11
1.0027
07-10
1.0027
07-10
0.02452.44%开放开放
0.15%
136017290中欧科创主题混合(LOF)C估值图基金吧2.2146
07-11
2.2146
07-11
2.1620
07-10
2.1620
07-10
0.05262.43%开放开放
0.00%
137501081中欧科创主题混合(LOF)A估值图基金吧2.2480
07-11
2.2480
07-11
2.1947
07-10
2.1947
07-10
0.05332.43%开放开放
0.15%
138021672国泰中证全指软件ETF联接E估值图基金吧0.8604
07-11
0.8604
07-11
0.8400
07-10
0.8400
07-10
0.02042.43%开放开放
0.00%
139018776金信精选成长混合A估值图基金吧1.1225
07-11
1.1225
07-11
1.0960
07-10
1.0960
07-10
0.02652.42%开放开放
0.15%
140018777金信精选成长混合C估值图基金吧1.1102
07-11
1.1102
07-11
1.0840
07-10
1.0840
07-10
0.02622.42%开放开放
0.00%
141012159财通资管健康产业混合A估值图基金吧1.1132
07-11
1.1132
07-11
1.0869
07-10
1.0869
07-10
0.02632.42%开放开放
0.15%
142012160财通资管健康产业混合C估值图基金吧1.0972
07-11
1.0972
07-11
1.0713
07-10
1.0713
07-10
0.02592.42%开放开放
0.00%
143023254汇添富中证全指软件ETF发起式联接A估值图基金吧0.9010
07-11
0.9010
07-11
0.8797
07-10
0.8797
07-10
0.02132.42%开放开放
0.10%
144023255汇添富中证全指软件ETF发起式联接C估值图基金吧0.9002
07-11
0.9002
07-11
0.8789
07-10
0.8789
07-10
0.02132.42%开放开放
0.00%
145012636国泰中证全指软件ETF联接A估值图基金吧0.8632
07-11
0.8632
07-11
0.8428
07-10
0.8428
07-10
0.02042.42%开放开放
0.10%
146022150诺安精选价值混合C估值图基金吧1.6677
07-11
1.6677
07-11
1.6284
07-10
1.6284
07-10
0.03932.41%开放开放
0.00%
147018484财通资管医疗保健混合A估值图基金吧1.1341
07-11
1.1341
07-11
1.1074
07-10
1.1074
07-10
0.02672.41%开放开放
0.15%
148016531鹏华碳中和主题混合C估值图基金吧1.4069
07-11
1.4069
07-11
1.3738
07-10
1.3738
07-10
0.03312.41%限大额开放
0.00%
149016530鹏华碳中和主题混合A估值图基金吧1.4254
07-11
1.4254
07-11
1.3919
07-10
1.3919
07-10
0.03352.41%限大额开放
0.15%
150015968永赢半导体产业智选混合发起C估值图基金吧1.1747
07-11
1.1747
07-11
1.1471
07-10
1.1471
07-10
0.02762.41%开放开放
0.00%
151001900诺安精选价值混合A估值图基金吧1.6799
07-11
1.6799
07-11
1.6404
07-10
1.6404
07-10
0.03952.41%开放开放
0.15%
152015053东方红医疗升级股票发起C估值图基金吧1.4135
07-11
1.4135
07-11
1.3803
07-10
1.3803
07-10
0.03322.41%开放开放
0.00%
153015052东方红医疗升级股票发起A估值图基金吧1.4368
07-11
1.4368
07-11
1.4030
07-10
1.4030
07-10
0.03382.41%开放开放
0.15%
154012637国泰中证全指软件ETF联接C估值图基金吧0.8528
07-11
0.8528
07-11
0.8327
07-10
0.8327
07-10
0.02012.41%开放开放
0.00%
155018485财通资管医疗保健混合C估值图基金吧1.1252
07-11
1.1252
07-11
1.0988
07-10
1.0988
07-10
0.02642.40%开放开放
0.00%
156015967永赢半导体产业智选混合发起A估值图基金吧1.1884
07-11
1.1884
07-11
1.1606
07-10
1.1606
07-10
0.02782.40%开放开放
0.10%
157015700平安均衡成长2年持有混合C估值图基金吧0.7993
07-11
0.7993
07-11
0.7806
07-10
0.7806
07-10
0.01872.40%开放开放
0.00%
158018385招商中证全指软件ETF发起式联接A估值图基金吧0.8581
07-11
0.8581
07-11
0.8380
07-10
0.8380
07-10
0.02012.40%开放开放
0.12%
159015699平安均衡成长2年持有混合A估值图基金吧0.8135
07-11
0.8135
07-11
0.7945
07-10
0.7945
07-10
0.01902.39%开放开放
0.15%
160007553中信建投医改混合C估值图基金吧1.5559
07-11
1.5559
07-11
1.5196
07-10
1.5196
07-10
0.03632.39%开放开放
0.00%
161002408中信建投医改混合A估值图基金吧1.9027
07-11
1.9027
07-11
1.8583
07-10
1.8583
07-10
0.04442.39%开放开放
0.12%
162018386招商中证全指软件ETF发起式联接C估值图基金吧0.8510
07-11
0.8510
07-11
0.8311
07-10
0.8311
07-10
0.01992.39%开放开放
0.00%
163017193天弘中证工业有色金属主题指数发起C估值图基金吧1.0574
07-11
1.0574
07-11
1.0327
07-10
1.0327
07-10
0.02472.39%开放开放
0.00%
164017192天弘中证工业有色金属主题指数发起A估值图基金吧1.0629
07-11
1.0629
07-11
1.0381
07-10
1.0381
07-10
0.02482.39%开放开放
0.10%
165024224国新国证新锐C估值图基金吧1.3740
07-11
1.3740
07-11
1.3420
07-10
1.3420
07-10
0.03202.38%开放开放
0.00%
166013345富荣信息技术混合A估值图基金吧0.9335
07-11
0.9335
07-11
0.9118
07-10
0.9118
07-10
0.02172.38%开放开放
0.15%
167012094鹏华创新升级混合C估值图基金吧1.1790
07-11
1.1790
07-11
1.1516
07-10
1.1516
07-10
0.02742.38%开放开放
0.00%
168012093鹏华创新升级混合A估值图基金吧1.2175
07-11
1.2175
07-11
1.1892
07-10
1.1892
07-10
0.02832.38%开放开放
0.15%
169012051申万菱信乐道三年持有期混合估值图基金吧0.9447
07-11
0.9447
07-11
0.9227
07-10
0.9227
07-10
0.02202.38%开放开放
0.15%
170013346富荣信息技术混合C估值图基金吧0.9197
07-11
0.9197
07-11
0.8984
07-10
0.8984
07-10
0.02132.37%开放开放
0.00%
171007872金信稳健策略混合A估值图基金吧1.5449
07-11
1.5449
07-11
1.5092
07-10
1.5092
07-10
0.03572.37%开放开放
0.15%
172020451金信行业优选混合发起式C估值图基金吧1.8689
07-11
1.8689
07-11
1.8259
07-10
1.8259
07-10
0.04302.36%开放开放
---
173020436金信稳健策略混合C估值图基金吧1.5406
07-11
1.5406
07-11
1.5051
07-10
1.5051
07-10
0.03552.36%开放开放
---
174014115广发沪港深医药混合C估值图基金吧0.9412
07-11
0.9412
07-11
0.9196
07-10
0.9196
07-10
0.02162.35%开放开放
0.00%
175014114广发沪港深医药混合A估值图基金吧0.9545
07-11
0.9545
07-11
0.9326
07-10
0.9326
07-10
0.02192.35%开放开放
0.15%
176002256金信行业优选混合发起式A估值图基金吧1.8483
07-11
1.8483
07-11
1.8059
07-10
1.8059
07-10
0.04242.35%开放开放
0.15%
177018886东海数字经济混合发起式A估值图基金吧0.9721
07-11
0.9721
07-11
0.9499
07-10
0.9499
07-10
0.02222.34%开放开放
0.15%
178018887东海数字经济混合发起式C估值图基金吧0.9639
07-11
0.9639
07-11
0.9419
07-10
0.9419
07-10
0.02202.34%开放开放
0.00%
179000879中海医药健康产业精选混合C估值图基金吧1.1360
07-11
2.1890
07-11
1.1100
07-10
2.1630
07-10
0.02602.34%开放开放
0.00%
180014422弘毅远方消费升级混合C估值图基金吧0.9960
07-11
0.9960
07-11
0.9733
07-10
0.9733
07-10
0.02272.33%开放开放
0.00%
181006644弘毅远方消费升级混合A估值图基金吧1.0146
07-11
1.0146
07-11
0.9915
07-10
0.9915
07-10
0.02312.33%开放开放
0.15%
182501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)A估值图基金吧1.2866
07-11
1.2866
07-11
1.2573
07-10
1.2573
07-10
0.02932.33%开放开放
0.12%
183015598国泰中证申万证券行业指数(LOF)C估值图基金吧1.2798
07-11
1.2798
07-11
1.2507
07-10
1.2507
07-10
0.02912.33%开放开放
0.00%
184008590天弘中证全指证券公司ETF联接A估值图基金吧1.3091
07-11
1.3091
07-11
1.2793
07-10
1.2793
07-10
0.02982.33%开放开放
0.10%
185163113申万菱信中证申万证券行业指数(...估值图基金吧1.0049
07-11
2.0438
07-11
0.9821
07-10
2.0210
07-10
0.02282.32%开放开放
0.12%
186015178申万菱信中证申万证券行业指数(...估值图基金吧0.9941
07-11
0.9941
07-11
0.9716
07-10
0.9716
07-10
0.02252.32%开放开放
0.00%
187008591天弘中证全指证券公司ETF联接C估值图基金吧1.2945
07-11
1.2945
07-11
1.2651
07-10
1.2651
07-10
0.02942.32%开放开放
0.00%
188000878中海医药健康产业精选混合A估值图基金吧1.2820
07-11
2.3350
07-11
1.2530
07-10
2.3060
07-10
0.02902.31%开放开放
0.15%
189004069南方中证全指证券公司ETF联接A估值图基金吧1.2676
07-11
1.2676
07-11
1.2390
07-10
1.2390
07-10
0.02862.31%开放开放
0.12%
190021029南方中证全指证券公司ETF联接I估值图基金吧1.2676
07-11
1.2676
07-11
1.2390
07-10
1.2390
07-10
0.02862.31%开放开放
---
191016605财通资管臻享成长混合A估值图基金吧0.9084
07-11
0.9084
07-11
0.8880
07-10
0.8880
07-10
0.02042.30%开放开放
0.15%
192161903万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧1.0910
07-11
4.5319
07-11
1.0665
07-10
4.4884
07-10
0.02452.30%开放开放
0.15%
193018686博时证券公司指数C估值图基金吧1.4394
07-11
1.4394
07-11
1.4070
07-10
1.4070
07-10
0.03242.30%开放开放
0.00%
194502010易方达中证全指证券公司指数(L...估值图基金吧1.3572
07-11
0.9072
07-11
1.3267
07-10
0.8882
07-10
0.03052.30%开放开放
0.10%
195160633鹏华券商A估值图基金吧1.1627
07-11
0.6668
07-11
1.1366
07-10
0.6567
07-10
0.02612.30%开放开放
0.12%
196160516博时证券公司指数A估值图基金吧1.4486
07-11
1.0027
07-11
1.4160
07-10
0.9801
07-10
0.03262.30%开放开放
0.10%
197013276富国中证全指证券公司指数(LOF)C估值图基金吧1.1120
07-11
1.1120
07-11
1.0870
07-10
1.0870
07-10
0.02502.30%开放开放
0.00%
198012874易方达中证全指证券公司指数(L...估值图基金吧1.3359
07-11
1.3359
07-11
1.3059
07-10
1.3059
07-10
0.03002.30%开放开放
0.00%
199007992华夏中证全指证券公司ETF联接A估值图基金吧1.3192
07-11
1.3192
07-11
1.2896
07-10
1.2896
07-10
0.02962.30%开放开放
0.12%
200004070南方中证全指证券公司ETF联接C估值图基金吧1.2258
07-11
1.2258
07-11
1.1982
07-10
1.1982
07-10
0.02762.30%开放开放
0.00%
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