开放式基金净值

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1023675德邦新兴产业混合发起式C估值图基金吧1.0345
05-08
1.0345
05-08
0.9871
05-07
0.9871
05-07
0.04744.80%开放开放
0.00%
2023674德邦新兴产业混合发起式A估值图基金吧1.0348
05-08
1.0348
05-08
0.9874
05-07
0.9874
05-07
0.04744.80%开放开放
0.15%
3001437易方达瑞享混合I估值图基金吧2.9874
05-08
2.9874
05-08
2.8567
05-07
2.8567
05-07
0.13074.58%开放开放
0.06%
4001438易方达瑞享混合E估值图基金吧2.4213
05-08
2.4213
05-08
2.3153
05-07
2.3153
05-07
0.10604.58%开放开放
0.00%
5011892易方达先锋成长混合C估值图基金吧1.0250
05-08
1.0250
05-08
0.9804
05-07
0.9804
05-07
0.04464.55%开放开放
0.00%
6011891易方达先锋成长混合A估值图基金吧1.0401
05-08
1.0401
05-08
0.9948
05-07
0.9948
05-07
0.04534.55%开放开放
0.15%
7011412易方达远见成长混合C估值图基金吧0.9332
05-08
0.9332
05-08
0.8927
05-07
0.8927
05-07
0.04054.54%开放开放
0.00%
8010115易方达远见成长混合A估值图基金吧0.9490
05-08
0.9490
05-08
0.9078
05-07
0.9078
05-07
0.04124.54%开放开放
0.15%
9014581东吴阿尔法灵活配置混合C估值图基金吧0.9843
05-08
0.9843
05-08
0.9416
05-07
0.9416
05-07
0.04274.53%开放开放
0.00%
10000531东吴阿尔法灵活配置混合A估值图基金吧0.9898
05-08
0.9898
05-08
0.9469
05-07
0.9469
05-07
0.04294.53%开放开放
0.15%
11012617东吴新经济混合C估值图基金吧0.6613
05-08
0.6613
05-08
0.6337
05-07
0.6337
05-07
0.02764.36%开放开放
0.00%
12580006东吴新经济混合A估值图基金吧0.6710
05-08
1.0610
05-08
0.6430
05-07
1.0330
05-07
0.02804.35%开放开放
0.15%
13013279国泰优选领航一年持有(FOF)估值图基金吧0.7785
05-06
0.7785
05-06
0.7465
04-30
0.7465
04-30
0.03204.29%开放开放
0.12%
14018957中航机遇领航混合发起C估值图基金吧1.2117
05-08
1.2117
05-08
1.1655
05-07
1.1655
05-07
0.04623.96%开放开放
0.00%
15018956中航机遇领航混合发起A估值图基金吧1.2247
05-08
1.2247
05-08
1.1780
05-07
1.1780
05-07
0.04673.96%开放开放
0.15%
16020900天弘中证全指通信设备指数发起C估值图基金吧1.0977
05-08
1.0977
05-08
1.0574
05-07
1.0574
05-07
0.04033.81%开放开放
0.00%
17021988银河中证通信设备主题指数发起式A估值图基金吧0.9512
05-08
0.9512
05-08
0.9164
05-07
0.9164
05-07
0.03483.80%开放开放
0.10%
18020899天弘中证全指通信设备指数发起A估值图基金吧1.0999
05-08
1.0999
05-08
1.0596
05-07
1.0596
05-07
0.04033.80%开放开放
0.10%
19021989银河中证通信设备主题指数发起式C估值图基金吧0.9497
05-08
0.9497
05-08
0.9150
05-07
0.9150
05-07
0.03473.79%开放开放
0.00%
20021934富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧1.2198
05-08
1.2198
05-08
1.1753
05-07
1.1753
05-07
0.04453.79%开放开放
0.00%
21021933富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧1.2216
05-08
1.2216
05-08
1.1771
05-07
1.1771
05-07
0.04453.78%开放开放
0.12%
22016461华宝核心优势混合C估值图基金吧1.9640
05-08
1.9640
05-08
1.8930
05-07
1.8930
05-07
0.07103.75%开放开放
0.00%
23007817国泰中证全指通信设备ETF联接A估值图基金吧1.2568
05-08
1.2568
05-08
1.2114
05-07
1.2114
05-07
0.04543.75%开放开放
0.10%
24022500国泰中证全指通信设备ETF联接E估值图基金吧1.2551
05-08
1.2551
05-08
1.2098
05-07
1.2098
05-07
0.04533.74%开放开放
0.00%
25007818国泰中证全指通信设备ETF联接C估值图基金吧1.2344
05-08
1.2344
05-08
1.1899
05-07
1.1899
05-07
0.04453.74%开放开放
0.00%
26020692博时中证全指通信设备指数发起式C估值图基金吧1.0719
05-08
1.0719
05-08
1.0336
05-07
1.0336
05-07
0.03833.71%开放开放
0.00%
27002152华宝核心优势混合A估值图基金吧1.9880
05-08
1.9880
05-08
1.9170
05-07
1.9170
05-07
0.07103.70%限大额开放
0.15%
28020691博时中证全指通信设备指数发起式A估值图基金吧1.0738
05-08
1.0738
05-08
1.0355
05-07
1.0355
05-07
0.03833.70%开放开放
0.10%
29240011华宝大盘精选混合估值图基金吧2.1492
05-08
2.6560
05-08
2.0730
05-07
2.5798
05-07
0.07623.68%开放开放
0.15%
30017651中航华证商飞高端制造产业指数发起A估值图基金吧0.8922
05-08
0.8922
05-08
0.8641
05-07
0.8641
05-07
0.02813.25%开放开放
0.10%
31017652中航华证商飞高端制造产业指数发起C估值图基金吧0.8873
05-08
0.8873
05-08
0.8594
05-07
0.8594
05-07
0.02793.25%开放开放
0.00%
32013566华夏军工安全混合C估值图基金吧1.4530
05-08
1.4530
05-08
1.4090
05-07
1.4090
05-07
0.04403.12%开放开放
0.00%
33019219中信保诚先进制造混合A估值图基金吧1.1790
05-08
1.1790
05-08
1.1438
05-07
1.1438
05-07
0.03523.08%开放开放
0.15%
34019220中信保诚先进制造混合C估值图基金吧1.1676
05-08
1.1676
05-08
1.1328
05-07
1.1328
05-07
0.03483.07%开放开放
0.00%
35002251华夏军工安全混合A估值图基金吧1.4810
05-08
1.4810
05-08
1.4370
05-07
1.4370
05-07
0.04403.06%开放开放
0.15%
36000828宏利转型机遇股票A估值图基金吧2.3680
05-08
2.5880
05-08
2.2990
05-07
2.5190
05-07
0.06903.00%开放开放
0.12%
37012800宏利转型机遇股票C估值图基金吧2.3410
05-08
2.3410
05-08
2.2730
05-07
2.2730
05-07
0.06802.99%开放开放
0.00%
38008327东财通信C估值图基金吧1.2333
05-08
1.2333
05-08
1.1975
05-07
1.1975
05-07
0.03582.99%开放开放
0.00%
39008326东财通信A估值图基金吧1.2498
05-08
1.2498
05-08
1.2135
05-07
1.2135
05-07
0.03632.99%开放开放
0.10%
40017302国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.1618
05-06
1.1618
05-06
1.1284
04-30
1.1284
04-30
0.03342.96%开放开放
0.00%
41007231国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.1487
05-06
1.1487
05-06
1.1158
04-30
1.1158
04-30
0.03292.95%开放开放
0.12%
42015389宝盈转型动力混合C估值图基金吧1.0859
05-08
1.0859
05-08
1.0551
05-07
1.0551
05-07
0.03082.92%开放开放
0.00%
43001075宝盈转型动力混合A估值图基金吧1.1022
05-08
1.1022
05-08
1.0710
05-07
1.0710
05-07
0.03122.91%开放开放
0.15%
44550009中信保诚中小盘混合A估值图基金吧2.8947
05-08
3.7907
05-08
2.8133
05-07
3.7093
05-07
0.08142.89%开放开放
0.15%
45016256中信保诚中小盘混合C估值图基金吧2.8438
05-08
3.6058
05-08
2.7639
05-07
3.5259
05-07
0.07992.89%开放开放
0.00%
46008087华夏中证5G通信主题ETF联接C估值图基金吧1.0461
05-08
1.0461
05-08
1.0174
05-07
1.0174
05-07
0.02872.82%开放开放
0.00%
47008086华夏中证5G通信主题ETF联接A估值图基金吧1.0632
05-08
1.0632
05-08
1.0340
05-07
1.0340
05-07
0.02922.82%开放开放
0.12%
48023765华夏中证5G通信主题ETF联接D估值图基金吧1.0463
05-08
1.0463
05-08
1.0176
05-07
1.0176
05-07
0.02872.82%开放开放
---
49008960长信国防军工量化混合C估值图基金吧1.3959
05-08
1.3959
05-08
1.3581
05-07
1.3581
05-07
0.03782.78%开放开放
0.00%
50002983长信国防军工量化混合A估值图基金吧1.4247
05-08
1.4247
05-08
1.3862
05-07
1.3862
05-07
0.03852.78%开放开放
0.15%
51160643鹏华空天军工指数(LOF)A估值图基金吧1.1386
05-08
1.1386
05-08
1.1078
05-07
1.1078
05-07
0.03082.78%开放开放
0.12%
52010524银华中证5G通信主题ETF联接C估值图基金吧0.8171
05-08
0.8171
05-08
0.7950
05-07
0.7950
05-07
0.02212.78%开放开放
0.00%
53005977中信保诚至兴混合A估值图基金吧1.4407
05-08
1.4407
05-08
1.4019
05-07
1.4019
05-07
0.03882.77%开放开放
0.15%
54005978中信保诚至兴混合C估值图基金吧1.3618
05-08
1.3618
05-08
1.3251
05-07
1.3251
05-07
0.03672.77%开放开放
0.00%
55010364鹏华空天军工指数(LOF)C估值图基金吧0.9099
05-08
0.9099
05-08
0.8854
05-07
0.8854
05-07
0.02452.77%开放开放
0.00%
56008889银华中证5G通信主题ETF联接A估值图基金吧0.8275
05-08
0.8275
05-08
0.8052
05-07
0.8052
05-07
0.02232.77%开放开放
0.12%
57018028嘉实中证高端装备细分50ETF...估值图基金吧0.8776
05-08
0.8776
05-08
0.8542
05-07
0.8542
05-07
0.02342.74%开放开放
0.00%
58018027嘉实中证高端装备细分50ETF...估值图基金吧0.8823
05-08
0.8823
05-08
0.8588
05-07
0.8588
05-07
0.02352.74%开放开放
0.10%
59164402前海开源中航军工指数A估值图基金吧0.9128
05-08
0.9128
05-08
0.8888
05-07
0.8888
05-07
0.02402.70%开放开放
0.12%
60165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧4.4484
05-08
5.5874
05-08
4.3317
05-07
5.4707
05-07
0.11672.69%开放开放
0.15%
61014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧4.3606
05-08
4.3606
05-08
4.2462
05-07
4.2462
05-07
0.11442.69%限大额开放
0.00%
62015046前海开源中航军工指数C估值图基金吧0.9011
05-08
0.9011
05-08
0.8775
05-07
0.8775
05-07
0.02362.69%开放开放
0.00%
63001838国投瑞银国家安全混合A估值图基金吧1.0827
05-08
1.2417
05-08
1.0556
05-07
1.2146
05-07
0.02712.57%开放开放
0.15%
64023407华宝创业板人工智能ETF发起式联接A估值图基金吧0.8864
05-08
0.8864
05-08
0.8642
05-07
0.8642
05-07
0.02222.57%开放开放
0.10%
65023408华宝创业板人工智能ETF发起式联接C估值图基金吧0.8858
05-08
0.8858
05-08
0.8636
05-07
0.8636
05-07
0.02222.57%开放开放
0.00%
66160630鹏华国防A估值图基金吧0.9413
05-08
1.1995
05-08
0.9178
05-07
1.1911
05-07
0.02352.56%开放开放
0.12%
67012041鹏华国防C估值图基金吧0.8524
05-08
0.8524
05-08
0.8311
05-07
0.8311
05-07
0.02132.56%开放开放
0.00%
68017941国投瑞银国家安全混合C估值图基金吧1.0691
05-08
1.0691
05-08
1.0425
05-07
1.0425
05-07
0.02662.55%开放开放
0.00%
69011452华泰柏瑞质量成长C估值图基金吧0.7355
05-08
0.7355
05-08
0.7174
05-07
0.7174
05-07
0.01812.52%开放开放
0.00%
70007192恒越研究精选混合C估值图基金吧1.5363
05-08
1.5363
05-08
1.4985
05-07
1.4985
05-07
0.03782.52%开放开放
0.00%
71006049恒越研究精选混合A/B估值图基金吧1.5547
05-08
1.5547
05-08
1.5165
05-07
1.5165
05-07
0.03822.52%开放开放
0.15%
72008528华泰柏瑞质量成长A估值图基金吧0.7469
05-08
0.7469
05-08
0.7286
05-07
0.7286
05-07
0.01832.51%开放开放
0.15%
73022243中邮军民融合灵活配置混合C估值图基金吧1.6929
05-08
1.6929
05-08
1.6516
05-07
1.6516
05-07
0.04132.50%开放开放
0.00%
74004139中邮军民融合灵活配置混合A估值图基金吧1.6959
05-08
1.6959
05-08
1.6546
05-07
1.6546
05-07
0.04132.50%开放开放
0.15%
75168501北信瑞丰产业升级估值图基金吧1.0942
05-08
1.0942
05-08
1.0677
05-07
1.0677
05-07
0.02652.48%开放开放
0.15%
76015710华夏高端装备龙头混合发起式A估值图基金吧0.9934
05-08
0.9934
05-08
0.9694
05-07
0.9694
05-07
0.02402.48%开放开放
0.15%
77015711华夏高端装备龙头混合发起式C估值图基金吧0.9817
05-08
0.9817
05-08
0.9580
05-07
0.9580
05-07
0.02372.47%开放开放
0.00%
78016114华宝高端装备股票发起式C估值图基金吧0.7631
05-08
0.7631
05-08
0.7447
05-07
0.7447
05-07
0.01842.47%开放开放
0.00%
79020107兴业安保优选混合C估值图基金吧1.7143
05-08
1.7143
05-08
1.6731
05-07
1.6731
05-07
0.04122.46%限大额开放
0.00%
80006366兴业安保优选混合A估值图基金吧1.7212
05-08
1.7212
05-08
1.6799
05-07
1.6799
05-07
0.04132.46%开放开放
0.15%
81016113华宝高端装备股票发起式A估值图基金吧0.7693
05-08
0.7693
05-08
0.7508
05-07
0.7508
05-07
0.01852.46%开放开放
0.10%
82016243广发成长领航一年持有混合A估值图基金吧1.4704
05-08
1.5204
05-08
1.4353
05-07
1.4853
05-07
0.03512.45%限大额开放
0.15%
83016244广发成长领航一年持有混合C估值图基金吧1.4533
05-08
1.5033
05-08
1.4186
05-07
1.4686
05-07
0.03472.45%限大额开放
0.00%
84019236广发国证通信ETF发起式联接A估值图基金吧1.2168
05-08
1.2168
05-08
1.1878
05-07
1.1878
05-07
0.02902.44%开放开放
0.12%
85019237广发国证通信ETF发起式联接C估值图基金吧1.2112
05-08
1.2112
05-08
1.1824
05-07
1.1824
05-07
0.02882.44%开放开放
0.00%
86010623恒越成长精选混合C估值图基金吧0.5138
05-08
0.5138
05-08
0.5016
05-07
0.5016
05-07
0.01222.43%开放开放
0.00%
87013526中信保诚新兴产业混合C估值图基金吧1.9114
05-08
1.9114
05-08
1.8663
05-07
1.8663
05-07
0.04512.42%限大额开放
0.00%
88010622恒越成长精选混合A估值图基金吧0.5204
05-08
0.5204
05-08
0.5081
05-07
0.5081
05-07
0.01232.42%开放开放
1.50%
89000209中信保诚新兴产业混合A估值图基金吧1.9539
05-08
1.9539
05-08
1.9078
05-07
1.9078
05-07
0.04612.42%开放开放
0.15%
90019071嘉实国证通信ETF发起联接A估值图基金吧1.1637
05-08
1.1637
05-08
1.1362
05-07
1.1362
05-07
0.02752.42%开放开放
0.10%
91019072嘉实国证通信ETF发起联接C估值图基金吧1.1589
05-08
1.1589
05-08
1.1316
05-07
1.1316
05-07
0.02732.41%开放开放
0.00%
92017366泰康新锐成长混合C估值图基金吧0.9355
05-08
0.9355
05-08
0.9136
05-07
0.9136
05-07
0.02192.40%开放开放
0.00%
93014287泰康新锐成长混合A估值图基金吧0.9536
05-08
0.9536
05-08
0.9313
05-07
0.9313
05-07
0.02232.39%开放开放
1.50%
94019053华商元亨混合C估值图基金吧1.6923
05-08
2.0093
05-08
1.6530
05-07
1.9700
05-07
0.03932.38%开放开放
0.00%
95016518华泰紫金创新成长混合发起C估值图基金吧0.9137
05-08
0.9137
05-08
0.8925
05-07
0.8925
05-07
0.02122.38%开放开放
0.00%
96004206华商元亨混合A估值图基金吧1.7056
05-08
2.0676
05-08
1.6660
05-07
2.0280
05-07
0.03962.38%开放开放
0.15%
97002145诺安景鑫灵活配置混合估值图基金吧1.8769
05-08
1.8769
05-08
1.8333
05-07
1.8333
05-07
0.04362.38%开放开放
0.15%
98016517华泰紫金创新成长混合发起A估值图基金吧0.9284
05-08
0.9284
05-08
0.9069
05-07
0.9069
05-07
0.02152.37%开放开放
0.15%
99003598华商润丰灵活配置混合A估值图基金吧2.7360
05-08
2.7360
05-08
2.6730
05-07
2.6730
05-07
0.06302.36%开放开放
0.15%
100023530永赢国证通用航空产业ETF发起联接A估值图基金吧0.9502
05-08
0.9502
05-08
0.9284
05-07
0.9284
05-07
0.02182.35%开放开放
0.12%
101023531永赢国证通用航空产业ETF发起联接C估值图基金吧0.9498
05-08
0.9498
05-08
0.9281
05-07
0.9281
05-07
0.02172.34%开放开放
0.00%
102007509华商润丰灵活配置混合C估值图基金吧2.7210
05-08
2.7210
05-08
2.6590
05-07
2.6590
05-07
0.06202.33%开放开放
0.00%
103014008华安制造升级一年持有混合C估值图基金吧0.6623
05-08
0.6623
05-08
0.6474
05-07
0.6474
05-07
0.01492.30%开放开放
0.00%
104013507华安制造先锋混合C估值图基金吧2.7711
05-08
2.7711
05-08
2.7087
05-07
2.7087
05-07
0.06242.30%开放开放
0.00%
105006154华安制造先锋混合A估值图基金吧2.8321
05-08
2.8321
05-08
2.7683
05-07
2.7683
05-07
0.06382.30%开放开放
0.15%
106014007华安制造升级一年持有混合A估值图基金吧0.6759
05-08
0.6759
05-08
0.6608
05-07
0.6608
05-07
0.01512.29%开放开放
0.15%
107006976鹏华核心优势混合A估值图基金吧1.9585
05-08
1.9585
05-08
1.9147
05-07
1.9147
05-07
0.04382.29%开放开放
0.15%
108017732鹏华核心优势混合C估值图基金吧0.8872
05-08
0.8872
05-08
0.8674
05-07
0.8674
05-07
0.01982.28%开放开放
0.00%
109020966东吴科技创新混合A估值图基金吧1.0154
05-08
1.0154
05-08
0.9929
05-07
0.9929
05-07
0.02252.27%开放开放
0.15%
110020967东吴科技创新混合C估值图基金吧1.0125
05-08
1.0125
05-08
0.9901
05-07
0.9901
05-07
0.02242.26%开放开放
0.00%
111012410海富通成长领航混合A估值图基金吧0.6649
05-08
0.6649
05-08
0.6502
05-07
0.6502
05-07
0.01472.26%开放开放
0.15%
112012411海富通成长领航混合C估值图基金吧0.6470
05-08
0.6470
05-08
0.6327
05-07
0.6327
05-07
0.01432.26%开放开放
0.00%
113015152东吴嘉禾优势精选混合C估值图基金吧0.9053
05-08
0.9053
05-08
0.8854
05-07
0.8854
05-07
0.01992.25%开放开放
0.00%
114580001东吴嘉禾优势精选混合A估值图基金吧0.9161
05-08
2.8337
05-08
0.8960
05-07
2.8136
05-07
0.02012.24%开放开放
0.15%
115002181华安大安全主题混合A估值图基金吧2.2400
05-08
2.2400
05-08
2.1910
05-07
2.1910
05-07
0.04902.24%开放开放
0.15%
116021750易方达创业板成长ETF联接发起式C估值图基金吧0.9779
05-08
0.9779
05-08
0.9567
05-07
0.9567
05-07
0.02122.22%开放开放
0.00%
117021749易方达创业板成长ETF联接发起式A估值图基金吧0.9790
05-08
0.9790
05-08
0.9577
05-07
0.9577
05-07
0.02132.22%开放开放
0.12%
118519026海富通中小盘混合估值图基金吧1.4287
05-08
1.4287
05-08
1.3980
05-07
1.3980
05-07
0.03072.20%开放开放
0.15%
119013618华安大安全主题混合C估值图基金吧2.1940
05-08
2.1940
05-08
2.1470
05-07
2.1470
05-07
0.04702.19%开放开放
0.00%
120018075长盛航天海工混合C估值图基金吧1.4988
05-08
1.4988
05-08
1.4670
05-07
1.4670
05-07
0.03182.17%开放开放
0.00%
121501202华泰紫金创新先锋混合(LOF)C估值图基金吧0.8752
05-08
0.8752
05-08
0.8566
05-07
0.8566
05-07
0.01862.17%开放开放
0.00%
122009663华泰紫金创新先锋混合(LOF)A估值图基金吧0.8837
05-08
0.8837
05-08
0.8649
05-07
0.8649
05-07
0.01882.17%开放开放
0.08%
123000535长盛航天海工混合A估值图基金吧1.5132
05-08
2.0572
05-08
1.4811
05-07
2.0251
05-07
0.03212.17%开放开放
0.15%
124004926中航军民融合精选A估值图基金吧1.4489
05-08
1.4489
05-08
1.4185
05-07
1.4185
05-07
0.03042.14%开放开放
0.15%
125004927中航军民融合精选C估值图基金吧1.4280
05-08
1.4280
05-08
1.3981
05-07
1.3981
05-07
0.02992.14%开放开放
0.00%
126001322东吴新趋势价值线混合估值图基金吧1.8201
05-08
1.8201
05-08
1.7819
05-07
1.7819
05-07
0.03822.14%限大额开放
0.15%
127019115东财卓越成长A估值图基金吧1.1390
05-08
1.1390
05-08
1.1154
05-07
1.1154
05-07
0.02362.12%开放开放
0.15%
128002170东吴移动互联混合C估值图基金吧3.0706
05-08
3.0706
05-08
3.0068
05-07
3.0068
05-07
0.06382.12%开放开放
0.00%
129001323东吴移动互联混合A估值图基金吧3.1006
05-08
3.1006
05-08
3.0361
05-07
3.0361
05-07
0.06452.12%开放开放
0.15%
130019116东财卓越成长C估值图基金吧1.1244
05-08
1.1244
05-08
1.1012
05-07
1.1012
05-07
0.02322.11%开放开放
0.00%
131017866泓德高端装备混合发起式A估值图基金吧1.0047
05-08
1.0047
05-08
0.9840
05-07
0.9840
05-07
0.02072.10%开放开放
0.15%
132017867泓德高端装备混合发起式C估值图基金吧0.9970
05-08
0.9970
05-08
0.9766
05-07
0.9766
05-07
0.02042.09%开放开放
0.00%
133001534华宝万物互联混合A估值图基金吧1.1270
05-08
1.1270
05-08
1.1040
05-07
1.1040
05-07
0.02302.08%开放开放
0.15%
134501085财通科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧1.4525
05-08
1.4525
05-08
1.4231
05-07
1.4231
05-07
0.02942.07%开放开放
1.20%
135970101兴证资管金麒麟兴享优选一年持有...估值图基金吧0.7434
05-08
1.7310
05-08
0.7284
05-07
1.7160
05-07
0.01502.06%暂停开放
0.00%
136970100兴证资管金麒麟兴享优选一年持有...估值图基金吧0.7727
05-08
0.7727
05-08
0.7571
05-07
0.7571
05-07
0.01562.06%开放开放
0.15%
137012977瑞达鑫红量化6个月持有混合A估值图基金吧0.6088
05-08
0.6088
05-08
0.5965
05-07
0.5965
05-07
0.01232.06%开放开放
1.20%
138970102兴证资管金麒麟兴享优选一年持有...估值图基金吧0.7521
05-08
0.7521
05-08
0.7370
05-07
0.7370
05-07
0.01512.05%开放开放
0.00%
139012978瑞达鑫红量化6个月持有混合C估值图基金吧0.5973
05-08
0.5973
05-08
0.5853
05-07
0.5853
05-07
0.01202.05%开放开放
0.00%
140018791华泰柏瑞均衡成长混合C估值图基金吧0.9904
05-08
0.9904
05-08
0.9706
05-07
0.9706
05-07
0.01982.04%开放开放
0.00%
141018790华泰柏瑞均衡成长混合A估值图基金吧0.9972
05-08
0.9972
05-08
0.9773
05-07
0.9773
05-07
0.01992.04%开放开放
0.15%
142009885新华景气行业混合A估值图基金吧0.8057
05-08
0.8057
05-08
0.7896
05-07
0.7896
05-07
0.01612.04%开放开放
0.15%
143009886新华景气行业混合C估值图基金吧0.7873
05-08
0.7873
05-08
0.7716
05-07
0.7716
05-07
0.01572.03%开放开放
0.00%
144008983财通科技创新混合A估值图基金吧0.9246
05-08
0.9246
05-08
0.9062
05-07
0.9062
05-07
0.01842.03%开放开放
0.15%
145008984财通科技创新混合C估值图基金吧0.8895
05-08
0.8895
05-08
0.8718
05-07
0.8718
05-07
0.01772.03%开放开放
0.00%
146016463华宝万物互联混合C估值图基金吧1.1090
05-08
1.1090
05-08
1.0870
05-07
1.0870
05-07
0.02202.02%开放开放
0.00%
147000596前海开源中证军工指数A估值图基金吧1.6150
05-08
1.6150
05-08
1.5830
05-07
1.5830
05-07
0.03202.02%开放开放
0.12%
148018303华夏聚盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧0.9338
05-06
0.9338
05-06
0.9155
04-30
0.9155
04-30
0.01832.00%开放开放
0.00%
149011120富国创新科技混合C估值图基金吧1.1710
05-08
1.1710
05-08
1.1480
05-07
1.1480
05-07
0.02302.00%开放开放
0.00%
150005693广发中证军工ETF联接C估值图基金吧1.0372
05-08
1.0372
05-08
1.0169
05-07
1.0169
05-07
0.02032.00%开放开放
0.00%
151018302华夏聚盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧0.9410
05-06
0.9410
05-06
0.9226
04-30
0.9226
04-30
0.01841.99%开放开放
0.12%
152502003易方达中证军工(LOF)A估值图基金吧1.2821
05-08
0.8268
05-08
1.2571
05-07
0.8115
05-07
0.02501.99%开放开放
0.10%
153012842易方达中证军工(LOF)C估值图基金吧1.2702
05-08
1.2702
05-08
1.2454
05-07
1.2454
05-07
0.02481.99%开放开放
0.00%
154003017广发中证军工ETF联接A估值图基金吧1.0482
05-08
1.0482
05-08
1.0277
05-07
1.0277
05-07
0.02051.99%开放开放
0.12%
155021948广发中证军工ETF联接F估值图基金吧1.0481
05-08
1.0481
05-08
1.0276
05-07
1.0276
05-07
0.02051.99%限大额开放
---
156022929华安创业板50指数Y估值图基金吧1.0754
05-08
1.0754
05-08
1.0545
05-07
1.0545
05-07
0.02091.98%开放开放
0.00%
157160420华安创业板50指数A估值图基金吧1.0726
05-08
0.4093
05-08
1.0518
05-07
0.4014
05-07
0.02081.98%开放开放
0.12%
158014985华安创业板50指数C估值图基金吧1.0660
05-08
1.0660
05-08
1.0453
05-07
1.0453
05-07
0.02071.98%开放开放
0.00%
159020197国联安智能制造混合C估值图基金吧1.2950
05-08
1.2950
05-08
1.2699
05-07
1.2699
05-07
0.02511.98%开放开放
---
160006863国联安智能制造混合A估值图基金吧1.3020
05-08
1.3420
05-08
1.2768
05-07
1.3168
05-07
0.02521.97%开放开放
0.15%
161023429嘉实创业板50ETF联接A估值图基金吧0.9494
05-08
0.9494
05-08
0.9311
05-07
0.9311
05-07
0.01831.97%开放开放
0.12%
162023430嘉实创业板50ETF联接C估值图基金吧0.9489
05-08
0.9489
05-08
0.9306
05-07
0.9306
05-07
0.01831.97%开放开放
0.00%
163022654华安创业板50ETF联接I估值图基金吧1.5048
05-08
1.5048
05-08
1.4758
05-07
1.4758
05-07
0.02901.97%开放开放
0.00%
164163115申万菱信中证军工指数(LOF)A估值图基金吧1.0461
05-08
1.8648
05-08
1.0259
05-07
1.8446
05-07
0.02021.97%开放开放
0.10%
165160424华安创业板50ETF联接C估值图基金吧1.4823
05-08
1.7623
05-08
1.4537
05-07
1.7337
05-07
0.02861.97%开放开放
0.00%
166160422华安创业板50ETF联接A估值图基金吧1.5048
05-08
1.2587
05-08
1.4758
05-07
1.2382
05-07
0.02901.97%开放开放
0.12%
167016209申万菱信中证军工指数(LOF)C估值图基金吧1.0314
05-08
1.0314
05-08
1.0115
05-07
1.0115
05-07
0.01991.97%开放开放
0.00%
168007464交银创业板50指数A估值图基金吧1.2697
05-08
1.4067
05-08
1.2452
05-07
1.3822
05-07
0.02451.97%开放开放
0.12%
169007465交银创业板50指数C估值图基金吧1.2160
05-08
1.3750
05-08
1.1925
05-07
1.3515
05-07
0.02351.97%开放开放
0.00%
170022934交银创业板50指数Y估值图基金吧1.3672
05-08
1.3672
05-08
1.3408
05-07
1.3408
05-07
0.02641.97%开放开放
---
171023860富国创业板50ETF发起式联接C估值图基金吧1.0487
05-08
1.0487
05-08
1.0285
05-07
1.0285
05-07
0.02021.96%开放开放
0.00%
172023859富国创业板50ETF发起式联接A估值图基金吧1.0488
05-08
1.0488
05-08
1.0286
05-07
1.0286
05-07
0.02021.96%开放开放
0.12%
173023076鹏华上证科创板新能源ETF发起...估值图基金吧0.9074
05-08
0.9074
05-08
0.8900
05-07
0.8900
05-07
0.01741.96%开放开放
0.00%
174022976华安创业板50ETF联接Y估值图基金吧1.5050
05-08
1.5050
05-08
1.4760
05-07
1.4760
05-07
0.02901.96%开放开放
0.00%
175018482鹏华创业板50ETF联接A估值图基金吧1.0348
05-08
1.0348
05-08
1.0149
05-07
1.0149
05-07
0.01991.96%开放开放
0.10%
176018483鹏华创业板50ETF联接C估值图基金吧1.0311
05-08
1.0311
05-08
1.0113
05-07
1.0113
05-07
0.01981.96%开放开放
0.00%
177013035富国中证军工指数(LOF)C估值图基金吧1.0430
05-08
1.0430
05-08
1.0230
05-07
1.0230
05-07
0.02001.96%开放开放
0.00%
178023024鹏华创业板50ETF联接I估值图基金吧0.9088
05-08
0.9088
05-08
0.8913
05-07
0.8913
05-07
0.01751.96%开放开放
---
179002692富国创新科技混合A估值图基金吧1.2020
05-08
1.2020
05-08
1.1790
05-07
1.1790
05-07
0.02301.95%开放开放
0.15%
180023415工银创业板50ETF联接C估值图基金吧0.9659
05-08
0.9659
05-08
0.9474
05-07
0.9474
05-07
0.01851.95%开放开放
0.00%
181023414工银创业板50ETF联接A估值图基金吧0.9663
05-08
0.9663
05-08
0.9478
05-07
0.9478
05-07
0.01851.95%开放开放
0.10%
182023075鹏华上证科创板新能源ETF发起...估值图基金吧0.9077
05-08
0.9077
05-08
0.8903
05-07
0.8903
05-07
0.01741.95%开放开放
0.10%
183012555西部利得创业板大盘ETF联接C估值图基金吧0.6131
05-08
0.6131
05-08
0.6014
05-07
0.6014
05-07
0.01171.95%开放开放
0.00%
184024157鹏华上证科创板新能源ETF发起...估值图基金吧1.0403
05-08
1.0403
05-08
1.0204
05-07
1.0204
05-07
0.01991.95%开放开放
---
185023371国泰创业板50ETF发起联接A估值图基金吧0.9416
05-08
0.9416
05-08
0.9237
05-07
0.9237
05-07
0.01791.94%开放开放
0.10%
186023372国泰创业板50ETF发起联接C估值图基金吧0.9413
05-08
0.9413
05-08
0.9234
05-07
0.9234
05-07
0.01791.94%开放开放
0.00%
187017949景顺长城创业板50ETF联接A估值图基金吧0.8290
05-08
0.8290
05-08
0.8132
05-07
0.8132
05-07
0.01581.94%开放开放
0.10%
188017950景顺长城创业板50ETF联接C估值图基金吧0.8239
05-08
0.8239
05-08
0.8082
05-07
0.8082
05-07
0.01571.94%开放开放
0.00%
189161024富国中证军工指数(LOF)A估值图基金吧1.0510
05-08
1.7340
05-08
1.0310
05-07
1.7260
05-07
0.02001.94%开放开放
0.12%
190012554西部利得创业板大盘ETF联接A估值图基金吧0.6195
05-08
0.6195
05-08
0.6077
05-07
0.6077
05-07
0.01181.94%开放开放
0.10%
191023561富达创新驱动混合发起C估值图基金吧0.9949
05-08
0.9949
05-08
0.9762
05-07
0.9762
05-07
0.01871.92%开放开放
0.00%
192017564华安产业优选混合A估值图基金吧0.9291
05-08
0.9291
05-08
0.9116
05-07
0.9116
05-07
0.01751.92%开放开放
0.15%
193017565华安产业优选混合C估值图基金吧0.9187
05-08
0.9187
05-08
0.9014
05-07
0.9014
05-07
0.01731.92%开放开放
0.00%
194040001华安创新混合估值图基金吧0.9550
05-08
4.6430
05-08
0.9370
05-07
4.5660
05-07
0.01801.92%开放开放
0.15%
195023560富达创新驱动混合发起A估值图基金吧0.9956
05-08
0.9956
05-08
0.9769
05-07
0.9769
05-07
0.01871.91%开放开放
0.15%
196160527博时研究优选混合(LOF)A估值图基金吧0.7509
05-08
0.7839
05-08
0.7368
05-07
0.7698
05-07
0.01411.91%开放开放
0.15%
197501019国泰国证航天军工指数(LOF)A估值图基金吧1.1879
05-08
1.1879
05-08
1.1656
05-07
1.1656
05-07
0.02231.91%开放开放
0.12%
198015599国泰国证航天军工指数(LOF)C估值图基金吧1.1811
05-08
1.1811
05-08
1.1590
05-07
1.1590
05-07
0.02211.91%开放开放
0.00%
199160528博时研究优选混合(LOF)C估值图基金吧0.7245
05-08
0.7506
05-08
0.7110
05-07
0.7371
05-07
0.01351.90%开放开放
0.00%
200014132华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C估值图基金吧0.4677
05-08
0.4677
05-08
0.4590
05-07
0.4590
05-07
0.00871.90%开放开放
0.00%
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