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今日基金分紅送配信息一覽

2023年09月19日 16:01
作者：財智星
來源： 東方財富Choice數(shù)據(jù)

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今日共有76只基金除權(quán)登記。統(tǒng)計顯示，近1月共有3410只債券基金實施分紅，17只股票型基金實施分紅，219只混合型基金實施分紅。

今日分紅登記基金一覽

基金代碼基金簡稱除權(quán)除息日分紅（元/份）分紅發(fā)放日
015107百嘉百順純債債券C2023-09-190.07532023-09-20
015106百嘉百順純債債券A2023-09-190.07492023-09-20
003612南方卓元債券A2023-09-190.0552023-09-20
003613南方卓元債券C2023-09-190.0552023-09-20
005820博時富興純債3個月定開債發(fā)起式2023-09-190.0532023-09-21
005995國投瑞銀順泓債券2023-09-190.0452023-09-21
050106博時穩(wěn)定價值債券A2023-09-190.04092023-09-21
050006博時穩(wěn)定價值債券B2023-09-190.03652023-09-21
011101圓信永豐瑞豐66個月定開債2023-09-190.0322023-09-20
004821國壽安保安吉純債半年定開債2023-09-190.0322023-09-20
970124國元元贏六個月定開債2023-09-190.03-
009553財通資管豐乾39個月定開債C2023-09-190.032023-09-21
009552財通資管豐乾39個月定開債A2023-09-190.032023-09-21
008493鵬華尊泰一年定開發(fā)起式債券2023-09-190.02882023-09-21
008296廣發(fā)匯利一年定期開放債券2023-09-190.02692023-09-20
009770英大安鑫66個月定期開放債券2023-09-190.0252023-09-20
012947百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式2023-09-190.02082023-09-20
008575財通?；?3個月定開債2023-09-190.022023-09-21
009035浦銀安盛中債1-3年國開債A2023-09-190.022023-09-21
009036浦銀安盛中債1-3年國開債C2023-09-190.022023-09-21
007988融通通恒63個月定開債券A2023-09-190.022023-09-21
006237永贏嘉益?zhèn)?/td>2023-09-190.022023-09-20
005469南方浙利定開債券2023-09-190.0172023-09-20
006915南方亨元債券A2023-09-190.0172023-09-20
450005國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉2023-09-190.01612023-09-20
004464萬家玖盛9個月定開債A2023-09-190.01542023-09-21
009749西部利得尊泰86個月定開債2023-09-190.0152023-09-21
003898永贏豐益?zhèn)?/td>2023-09-190.01452023-09-20
004465萬家玖盛9個月定開債C2023-09-190.0142023-09-21
450006國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌2023-09-190.01312023-09-20
008982華泰紫金智鑫3月定開債2023-09-190.0132023-09-21
002781博時聚瑞6個月定開債2023-09-190.01052023-09-21
005501華安安逸半年定開債2023-09-190.01042023-09-20
009834東方紅鑫泰66個月定開債2023-09-190.012023-09-21
017428國泰鑫裕純債債券2023-09-190.012023-09-20
005024南方興利定開債券2023-09-190.012023-09-20
011910南方臻利3個月定開債券發(fā)起2023-09-190.012023-09-20
007510南方泰元債券A2023-09-190.012023-09-20
519323浦銀安盛盛元定開債C2023-09-190.012023-09-21
005831鵬華尊悅3個月定開債2023-09-190.012023-09-21
008440融通通華五年定開債券C2023-09-190.012023-09-21
014966永贏坤益?zhèn)?/td>2023-09-190.012023-09-20
007554財通恒利純債2023-09-190.0092023-09-21
009579東方紅鑫安39個月定開債券2023-09-190.0092023-09-21
009833創(chuàng)金合信泰博66個月定開債2023-09-190.0082023-09-21
002970博時裕昂純債債券2023-09-190.0082023-09-21
008439融通通華五年定開債券A2023-09-190.0082023-09-21
013272國泰君安1年定開債券發(fā)起式2023-09-190.00752023-09-21
017127工銀瑞嘉一年定開債券A2023-09-190.00722023-09-20
002750工銀泰享三年理財債券2023-09-190.0072023-09-20
004307博時富元純債債券2023-09-190.00692023-09-21
017128工銀瑞嘉一年定開債券C2023-09-190.00672023-09-20
002073圓信永豐興融A2023-09-190.00642023-09-20
002074圓信永豐興融C2023-09-190.00642023-09-20
005507永贏豐利債券A2023-09-190.00642023-09-20
003819廣發(fā)景華純債A2023-09-190.00632023-09-20
015935廣發(fā)景華純債C2023-09-190.00632023-09-20
001776中歐興利債券A2023-09-190.00622023-09-21
012897中歐興利債券C2023-09-190.00622023-09-21
015307華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起2023-09-190.0062023-09-21
008471工銀泰頤三年定開債券A2023-09-190.0062023-09-20
014510圓信永豐聚興一年定開債發(fā)起2023-09-190.0062023-09-20
519322浦銀安盛盛元定開債A2023-09-190.00592023-09-21
013283中歐興盈一年定開債券發(fā)起2023-09-190.00512023-09-21
008472工銀泰頤三年定開債券C2023-09-190.0052023-09-20
014004博時富璟純債一年定開債2023-09-190.0052023-09-21
007914財通資管豐和兩年定開債C2023-09-190.0052023-09-21
007913財通資管豐和兩年定開債A2023-09-190.0052023-09-21
006771永贏合益?zhèn)?/td>2023-09-190.0052023-09-20
008722永贏欣益純債一年定開發(fā)起式2023-09-190.0052023-09-20
005508永贏豐利債券C2023-09-190.00482023-09-20
007488萬家民安增利12個月定開債A2023-09-190.00472023-09-21
007489萬家民安增利12個月定開債C2023-09-190.00312023-09-21
014965國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式2023-09-190.0032023-09-21
009742鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A2023-09-190.00142023-09-21
009743鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債C2023-09-190.00122023-09-21

注：分紅會在除息日從凈值中先行扣除，可能出現(xiàn)基金當(dāng)日收益下降，但不影響您的實際資產(chǎn)總和，先行扣除的預(yù)估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點前發(fā)還。

基金分紅常見問題：

1、分紅對凈值和收益有什么影響

基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人，這部分收益原來就是基金份額凈值的一部分?；鸱旨t除息日，基金市值會先對分紅部分進(jìn)行扣減。由于市值減少會看到當(dāng)日收益出現(xiàn)異常下降，在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個工作日)會自動修正。

根據(jù)您在分紅份額登記日前的設(shè)置，如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設(shè)置充值活期寶)，如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。

基金拆分和折算類似于紅利再投。

2、除權(quán)登記日買入和賣出的份額會有分紅嗎？

權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

3、如何修改基金分紅方式？

若需要修改分紅方式，您可以在天天基金APP點擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式，分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。

免責(zé)聲明：本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn)，僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。

(責(zé)任編輯：93)

 
 
 
 

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