興銀基金管理有限責(zé)任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

興銀基金管理 2025年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000740 興銀貨幣B 詳情 6,650.37 - - 5,676.05 85.35% - -
2 000741 興銀貨幣A 詳情 6,650.37 - - 5,676.05 85.35% - -
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 138.42 - - 155.27 112.17% - -
4 001339 興銀鼎新靈活配置A 詳情 235.27 16.19 6.88% 94.36 40.11% 24.68 10.49%
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 27.22 51.57 189.43% 0.92 3.38% 10.23 37.58%
6 001619 興銀匯福定開債 詳情 6,918.31 - - 8,033.44 116.12% - -
7 001783 興銀合盈債券A 詳情 6,439.88 - - 8,303.95 128.95% - -
8 001784 興銀合盈債券C 詳情 6,439.88 - - 8,303.95 128.95% - -
9 001794 興銀朝陽A 詳情 96.32 - - 151.02 156.79% - -
10 001937 興銀現(xiàn)金增利貨幣 詳情 15,078.09 - - 8,430.39 55.91% - -
11 001960 興銀瑞益 詳情 5,209.25 - - 6,673.09 128.10% - -
12 003525 興銀現(xiàn)金收益A 詳情 138.91 - - 110.04 79.21% - -
13 003628 興銀收益增強(qiáng)A 詳情 976.69 12.26 1.25% 642.08 65.74% 35.60 3.64%
14 004121 興銀現(xiàn)金添利A 詳情 9,672.78 - - 7,876.28 81.43% - -
15 004122 興銀長益三個月定開債 詳情 2,673.50 - - 3,462.22 129.50% - -
16 004123 興銀長盈定開債A 詳情 822.73 - - 1,103.63 134.14% - -
17 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 詳情 134.14 165.36 123.27% 0.23 0.17% 19.96 14.88%
18 005079 興銀鑫日享短債A 詳情 7,002.44 - - 7,356.88 105.06% - -
19 006545 興銀中短債A 詳情 2,949.99 - - 3,404.07 115.39% - -
20 006546 興銀中短債C 詳情 2,949.99 - - 3,404.07 115.39% - -
21 007433 興銀合豐債券A 詳情 1,217.42 - - 3,716.45 305.27% - -
22 007563 興銀匯逸定開債 詳情 751.16 - - 2,350.32 312.89% - -
23 007637 興銀鑫日享短債C 詳情 7,002.44 - - 7,356.88 105.06% - -
24 008037 興銀先鋒成長混合A 詳情 63.69 125.16 196.49% 11.86 18.63% 19.07 29.94%
25 008038 興銀先鋒成長混合C 詳情 63.69 125.16 196.49% 11.86 18.63% 19.07 29.94%
26 008406 興銀匯裕定開債 詳情 1,681.59 - - 2,402.84 142.89% - -
27 008535 興銀合盛定開債A 詳情 14,328.22 - - - - - -
28 008536 興銀合盛定開債C 詳情 14,328.22 - - - - - -
29 008537 興銀研究精選股票A 詳情 83.41 177.42 212.71% 12.73 15.26% 50.32 60.33%
30 008538 興銀研究精選股票C 詳情 83.41 177.42 212.71% 12.73 15.26% 50.32 60.33%
31 008582 興銀聚豐債券A 詳情 17.51 - - 16.63 94.97% - -
32 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 詳情 1,586.33 - - 1,889.45 119.11% - -
33 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 詳情 1,597.43 125.55 7.86% 997.50 62.44% 122.87 7.69%
34 009206 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合C 詳情 1,597.43 125.55 7.86% 997.50 62.44% 122.87 7.69%
35 009207 興銀匯智定開債 詳情 2,503.00 - - 6,601.65 263.75% - -
36 010124 興銀景氣優(yōu)選混合A 詳情 909.87 935.83 102.85% 3.82 0.42% 64.70 7.11%
37 010125 興銀景氣優(yōu)選混合C 詳情 909.87 935.83 102.85% 3.82 0.42% 64.70 7.11%
38 010253 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 651.47 153.34 23.54% 0.60 0.09% 69.27 10.63%
39 010427 興銀策略智選混合A 詳情 640.01 354.37 55.37% - - 49.63 7.76%
40 010428 興銀策略智選混合C 詳情 640.01 354.37 55.37% - - 49.63 7.76%
41 010925 興銀科技增長1個月滾動混合A 詳情 1,315.02 1,433.56 109.01% - - 55.59 4.23%
42 010926 興銀科技增長1個月滾動混合C 詳情 1,315.02 1,433.56 109.01% - - 55.59 4.23%
43 010983 興銀匯澤87個月定開債 詳情 24,180.59 - - - - - -
44 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 651.47 153.34 23.54% 0.60 0.09% 69.27 10.63%
45 011765 興銀高端制造混合A 詳情 -75.80 -153.65 - - - 51.70 -
46 011766 興銀高端制造混合C 詳情 -75.80 -153.65 - - - 51.70 -
47 012392 興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A 詳情 1,620.74 - - 1,572.51 97.02% - -
48 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券C 詳情 1,620.74 - - 1,572.51 97.02% - -
49 012898 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 詳情 414.94 -51.41 - 14.40 3.47% 272.50 65.67%
50 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 詳情 414.94 -51.41 - 14.40 3.47% 272.50 65.67%
51 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 詳情 4,261.72 - - 8,007.27 187.89% - -
52 013156 興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券E 詳情 1,620.74 - - 1,572.51 97.02% - -
53 013676 興銀興慧一年持有混合A 詳情 1,600.07 797.60 49.85% 720.10 45.00% 105.80 6.61%
54 013677 興銀興慧一年持有混合C 詳情 1,600.07 797.60 49.85% 720.10 45.00% 105.80 6.61%
55 013718 興銀穩(wěn)益30天持有期債券A 詳情 70.34 - - 94.96 135.01% - -
56 013719 興銀穩(wěn)益30天持有期債券C 詳情 70.34 - - 94.96 135.01% - -
57 013783 興銀競爭優(yōu)勢混合A 詳情 334.63 230.08 68.76% 0.31 0.09% 36.55 10.92%
58 013784 興銀競爭優(yōu)勢混合C 詳情 334.63 230.08 68.76% 0.31 0.09% 36.55 10.92%
59 014831 興銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 2,822.01 1,379.28 48.88% 2.30 0.08% 147.46 5.23%
60 014832 興銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 2,822.01 1,379.28 48.88% 2.30 0.08% 147.46 5.23%
61 014838 興銀碳中和主題混合A 詳情 591.37 338.65 57.26% - - 55.49 9.38%
62 014839 興銀碳中和主題混合C 詳情 591.37 338.65 57.26% - - 55.49 9.38%
63 014884 興銀合鑫債券 詳情 1,768.98 - - 2,254.86 127.47% - -
64 015648 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 1,259.76 - - 1,065.08 84.55% - -
65 016010 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)E 詳情 414.94 -51.41 - 14.40 3.47% 272.50 65.67%
66 016353 興銀合泰債券A 詳情 1,165.00 - - 1,148.32 98.57% - -
67 016354 興銀合泰債券C 詳情 1,165.00 - - 1,148.32 98.57% - -
68 017613 興銀合豐債券C 詳情 1,217.42 - - 3,716.45 305.27% - -
69 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 詳情 264.95 - - 314.20 118.59% - -
70 017666 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債C 詳情 264.95 - - 314.20 118.59% - -
71 018092 興銀現(xiàn)金添利C 詳情 9,672.78 - - 7,876.28 81.43% - -
72 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 詳情 97.96 102.88 105.02% 17.84 18.21% 3.35 3.42%
73 018213 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C 詳情 97.96 102.88 105.02% 17.84 18.21% 3.35 3.42%
74 018500 興銀收益增強(qiáng)C 詳情 976.69 12.26 1.25% 642.08 65.74% 35.60 3.64%
75 018574 興銀豐盈靈活配置C 詳情 27.22 51.57 189.43% 0.92 3.38% 10.23 37.58%
76 018658 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置C 詳情 134.14 165.36 123.27% 0.23 0.17% 19.96 14.88%
77 018706 興銀先進(jìn)制造智選混合發(fā)起A 詳情 77.44 34.98 45.16% - - 11.94 15.41%
78 018707 興銀先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C 詳情 77.44 34.98 45.16% - - 11.94 15.41%
79 018826 興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 詳情 8.33 - - 7.99 96.00% - -
80 018990 興銀智選消費(fèi)混合A 詳情 1,090.88 1,178.70 108.05% 0.17 0.02% 132.66 12.16%
81 018991 興銀智選消費(fèi)混合C 詳情 1,090.88 1,178.70 108.05% 0.17 0.02% 132.66 12.16%
82 018992 興銀長盈定開債C 詳情 822.73 - - 1,103.63 134.14% - -
83 020147 興銀價值平衡混合A 詳情 573.12 201.60 35.18% 121.29 21.16% 55.93 9.76%
84 020148 興銀價值平衡混合C 詳情 573.12 201.60 35.18% 121.29 21.16% 55.93 9.76%
85 021631 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起A 詳情 263.14 217.14 82.52% -0.01 - 11.22 4.26%
86 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 詳情 263.14 217.14 82.52% -0.01 - 11.22 4.26%
87 021969 興銀鼎新靈活配置C 詳情 235.27 16.19 6.88% 94.36 40.11% 24.68 10.49%
88 021999 興銀朝陽C 詳情 96.32 - - 151.02 156.79% - -
89 022038 興銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起A 詳情 118.77 30.29 25.50% - - 6.73 5.67%
90 022039 興銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起C 詳情 118.77 30.29 25.50% - - 6.73 5.67%
91 023337 興銀鑫裕豐六個月持有債券A 詳情 1,251.15 -8.52 - 930.18 74.35% - -
92 023338 興銀鑫裕豐六個月持有債券C 詳情 1,251.15 -8.52 - 930.18 74.35% - -
93 023351 興銀合豐債券E 詳情 1,217.42 - - 3,716.45 305.27% - -
94 023505 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 70.51 - - 0.06 0.08% - -
95 023506 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 70.51 - - 0.06 0.08% - -
96 023745 興銀現(xiàn)金收益C 詳情 138.91 - - 110.04 79.21% - -
97 024404 興銀聚豐債券C 詳情 17.51 - - 16.63 94.97% - -
98 024405 興銀聚豐債券E 詳情 17.51 - - 16.63 94.97% - -
99 159767 興銀國證新能源車電池ETF 詳情 997.91 -621.99 - - - 102.11 10.23%
100 513560 興銀中證港股通科技ETF 詳情 8,901.57 4,897.90 55.02% - - 215.07 2.42%
101 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 詳情 -2,035.74 -1,431.59 - 0.02 - 218.74 -

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