興銀基金管理有限責(zé)任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

興銀基金管理 2025年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000740 興銀貨幣B 詳情 2,083.52 945.38 45.37% 175.12 8.40% - - 874.96 41.99%
2 000741 興銀貨幣A 詳情 2,083.52 945.38 45.37% 175.12 8.40% - - 874.96 41.99%
3 001246 興銀長(zhǎng)樂(lè)定開(kāi)債 詳情 30.22 11.93 39.48% 2.39 7.90% - - - -
4 001339 興銀鼎新靈活配置A 詳情 70.53 39.65 56.21% 6.61 9.37% - - 2.91 4.13%
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 7.65 4.55 59.47% 0.57 7.43% - - 0.00 0.03%
6 001619 興銀匯福定開(kāi)債 詳情 1,841.39 737.47 40.05% 245.82 13.35% - - - -
7 001783 興銀合盈債券A 詳情 1,710.86 754.00 44.07% 125.67 7.35% - - 0.88 0.05%
8 001784 興銀合盈債券C 詳情 1,710.86 754.00 44.07% 125.67 7.35% - - 0.88 0.05%
9 001794 興銀朝陽(yáng)A 詳情 32.19 10.24 31.83% 3.41 10.61% - - 0.03 0.09%
10 001937 興銀現(xiàn)金增利貨幣 詳情 2,547.23 1,212.13 47.59% 404.04 15.86% - - 263.80 10.36%
11 001960 興銀瑞益 詳情 1,793.20 551.76 30.77% 91.96 5.13% - - - -
12 003525 興銀現(xiàn)金收益A 詳情 25.98 11.14 42.86% 3.71 14.29% - - 2.61 10.04%
13 003628 興銀收益增強(qiáng)A 詳情 106.05 59.02 55.66% 16.86 15.90% - - 3.98 3.75%
14 004121 興銀現(xiàn)金添利A 詳情 2,127.99 750.72 35.28% 250.24 11.76% - - 782.68 36.78%
15 004122 興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定開(kāi)債 詳情 823.74 307.04 37.27% 102.35 12.42% - - - -
16 004123 興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債A 詳情 254.96 94.12 36.92% 31.37 12.31% - - 0.00 0.00%
17 004456 興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置A 詳情 11.98 9.57 79.87% 1.60 13.31% - - 0.82 6.82%
18 005079 興銀鑫日享短債A 詳情 1,779.90 730.77 41.06% 194.87 10.95% - - 55.22 3.10%
19 006545 興銀中短債A 詳情 903.33 369.40 40.89% 98.51 10.90% - - 78.71 8.71%
20 006546 興銀中短債C 詳情 903.33 369.40 40.89% 98.51 10.90% - - 78.71 8.71%
21 007433 興銀合豐債券A 詳情 602.53 355.63 59.02% 118.54 19.67% - - 1.56 0.26%
22 007563 興銀匯逸定開(kāi)債 詳情 260.00 152.41 58.62% 50.80 19.54% - - - -
23 007637 興銀鑫日享短債C 詳情 1,779.90 730.77 41.06% 194.87 10.95% - - 55.22 3.10%
24 008037 興銀先鋒成長(zhǎng)混合A 詳情 26.41 18.78 71.13% 3.13 11.85% - - 4.39 16.64%
25 008038 興銀先鋒成長(zhǎng)混合C 詳情 26.41 18.78 71.13% 3.13 11.85% - - 4.39 16.64%
26 008406 興銀匯裕定開(kāi)債 詳情 514.22 151.10 29.38% 50.37 9.79% - - - -
27 008535 興銀合盛定開(kāi)債A 詳情 3,633.10 600.05 16.52% 200.02 5.51% - - 0.00 0.00%
28 008536 興銀合盛定開(kāi)債C 詳情 3,633.10 600.05 16.52% 200.02 5.51% - - 0.00 0.00%
29 008537 興銀研究精選股票A 詳情 50.93 36.02 70.72% 6.00 11.79% - - 2.50 4.91%
30 008538 興銀研究精選股票C 詳情 50.93 36.02 70.72% 6.00 11.79% - - 2.50 4.91%
31 008582 興銀聚豐債券A 詳情 5.22 2.21 42.27% 0.61 11.71% - - - -
32 009091 興銀匯悅一年定開(kāi)債發(fā)起式 詳情 552.05 153.08 27.73% 51.03 9.24% - - - -
33 009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 詳情 117.41 75.19 64.04% 18.80 16.01% - - 8.12 6.92%
34 009206 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合C 詳情 117.41 75.19 64.04% 18.80 16.01% - - 8.12 6.92%
35 009207 興銀匯智定開(kāi)債 詳情 922.84 462.39 50.10% 154.13 16.70% - - - -
36 010124 興銀景氣優(yōu)選混合A 詳情 55.73 36.66 65.78% 6.11 10.96% - - 6.54 11.74%
37 010125 興銀景氣優(yōu)選混合C 詳情 55.73 36.66 65.78% 6.11 10.96% - - 6.54 11.74%
38 010253 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 49.34 30.92 62.68% 7.73 15.67% - - 4.83 9.78%
39 010427 興銀策略智選混合A 詳情 55.57 36.45 65.59% 6.08 10.93% - - 6.64 11.95%
40 010428 興銀策略智選混合C 詳情 55.57 36.45 65.59% 6.08 10.93% - - 6.64 11.95%
41 010925 興銀科技增長(zhǎng)1個(gè)月滾動(dòng)混合A 詳情 87.18 65.44 75.06% 10.91 12.51% - - 3.09 3.55%
42 010926 興銀科技增長(zhǎng)1個(gè)月滾動(dòng)混合C 詳情 87.18 65.44 75.06% 10.91 12.51% - - 3.09 3.55%
43 010983 興銀匯澤87個(gè)月定開(kāi)債 詳情 7,069.87 591.88 8.37% 197.29 2.79% - - - -
44 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 49.34 30.92 62.68% 7.73 15.67% - - 4.83 9.78%
45 011765 興銀高端制造混合A 詳情 47.83 32.78 68.54% 5.46 11.42% - - 4.07 8.52%
46 011766 興銀高端制造混合C 詳情 47.83 32.78 68.54% 5.46 11.42% - - 4.07 8.52%
47 012392 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 詳情 383.79 136.79 35.64% 34.20 8.91% - - 92.94 24.22%
48 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 詳情 383.79 136.79 35.64% 34.20 8.91% - - 92.94 24.22%
49 012898 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 詳情 145.28 105.11 72.35% 21.02 14.47% - - 11.33 7.80%
50 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 詳情 145.28 105.11 72.35% 21.02 14.47% - - 11.33 7.80%
51 013146 興銀匯泓一年定開(kāi)債發(fā)起 詳情 1,466.88 441.13 30.07% 147.04 10.02% - - - -
52 013156 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E 詳情 383.79 136.79 35.64% 34.20 8.91% - - 92.94 24.22%
53 013676 興銀興慧一年持有混合A 詳情 177.60 135.47 76.28% 27.09 15.26% - - 5.31 2.99%
54 013677 興銀興慧一年持有混合C 詳情 177.60 135.47 76.28% 27.09 15.26% - - 5.31 2.99%
55 013718 興銀穩(wěn)益30天持有期債券A 詳情 29.15 8.06 27.66% 2.02 6.91% - - 6.64 22.77%
56 013719 興銀穩(wěn)益30天持有期債券C 詳情 29.15 8.06 27.66% 2.02 6.91% - - 6.64 22.77%
57 013783 興銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 詳情 32.98 23.09 70.02% 3.85 11.67% - - 2.66 8.06%
58 013784 興銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 詳情 32.98 23.09 70.02% 3.85 11.67% - - 2.66 8.06%
59 014831 興銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 127.03 86.78 68.31% 21.69 17.08% - - 10.75 8.46%
60 014832 興銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 127.03 86.78 68.31% 21.69 17.08% - - 10.75 8.46%
61 014838 興銀碳中和主題混合A 詳情 48.62 31.95 65.72% 5.32 10.95% - - 5.84 12.00%
62 014839 興銀碳中和主題混合C 詳情 48.62 31.95 65.72% 5.32 10.95% - - 5.84 12.00%
63 014884 興銀合鑫債券 詳情 498.90 164.35 32.94% 27.39 5.49% - - - -
64 015648 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 615.45 120.70 19.61% 30.18 4.90% - - 120.70 19.61%
65 016010 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)E 詳情 145.28 105.11 72.35% 21.02 14.47% - - 11.33 7.80%
66 016353 興銀合泰債券A 詳情 244.80 81.74 33.39% 27.25 11.13% - - 8.14 3.33%
67 016354 興銀合泰債券C 詳情 244.80 81.74 33.39% 27.25 11.13% - - 8.14 3.33%
68 017613 興銀合豐債券C 詳情 602.53 355.63 59.02% 118.54 19.67% - - 1.56 0.26%
69 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 詳情 88.79 18.99 21.39% 4.75 5.35% - - 12.15 13.69%
70 017666 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債C 詳情 88.79 18.99 21.39% 4.75 5.35% - - 12.15 13.69%
71 018092 興銀現(xiàn)金添利C 詳情 2,127.99 750.72 35.28% 250.24 11.76% - - 782.68 36.78%
72 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 詳情 9.35 5.06 54.17% 1.01 10.83% - - 0.52 5.51%
73 018213 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C 詳情 9.35 5.06 54.17% 1.01 10.83% - - 0.52 5.51%
74 018500 興銀收益增強(qiáng)C 詳情 106.05 59.02 55.66% 16.86 15.90% - - 3.98 3.75%
75 018574 興銀豐盈靈活配置C 詳情 7.65 4.55 59.47% 0.57 7.43% - - 0.00 0.03%
76 018658 興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C 詳情 11.98 9.57 79.87% 1.60 13.31% - - 0.82 6.82%
77 018706 興銀先進(jìn)制造智選混合發(fā)起A 詳情 7.96 6.36 79.94% 1.06 13.32% - - 0.01 0.10%
78 018707 興銀先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C 詳情 7.96 6.36 79.94% 1.06 13.32% - - 0.01 0.10%
79 018826 興銀創(chuàng)盈一年定開(kāi)債發(fā)起 詳情 2.25 1.52 67.25% 0.25 11.21% - - - -
80 018990 興銀智選消費(fèi)混合A 詳情 104.65 66.04 63.11% 11.01 10.52% - - 18.95 18.11%
81 018991 興銀智選消費(fèi)混合C 詳情 104.65 66.04 63.11% 11.01 10.52% - - 18.95 18.11%
82 018992 興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債C 詳情 254.96 94.12 36.92% 31.37 12.31% - - 0.00 0.00%
83 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 詳情 39.93 24.84 62.21% 4.97 12.44% - - 2.45 6.14%
84 020148 興銀價(jià)值平衡混合C 詳情 39.93 24.84 62.21% 4.97 12.44% - - 2.45 6.14%
85 021631 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起A 詳情 9.11 7.34 80.60% 1.22 13.43% - - 0.03 0.32%
86 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 詳情 9.11 7.34 80.60% 1.22 13.43% - - 0.03 0.32%
87 021969 興銀鼎新靈活配置C 詳情 70.53 39.65 56.21% 6.61 9.37% - - 2.91 4.13%
88 021999 興銀朝陽(yáng)C 詳情 32.19 10.24 31.83% 3.41 10.61% - - 0.03 0.09%
89 022038 興銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起A 詳情 8.57 6.86 80.13% 1.14 13.36% - - 0.03 0.36%
90 022039 興銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起C 詳情 8.57 6.86 80.13% 1.14 13.36% - - 0.03 0.36%
91 023337 興銀鑫裕豐六個(gè)月持有債券A 詳情 322.46 162.53 50.40% 54.18 16.80% - - 93.27 28.93%
92 023338 興銀鑫裕豐六個(gè)月持有債券C 詳情 322.46 162.53 50.40% 54.18 16.80% - - 93.27 28.93%
93 023351 興銀合豐債券E 詳情 602.53 355.63 59.02% 118.54 19.67% - - 1.56 0.26%
94 023505 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 8.50 0.65 7.68% 0.13 1.54% - - 1.79 21.13%
95 023506 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 8.50 0.65 7.68% 0.13 1.54% - - 1.79 21.13%
96 023745 興銀現(xiàn)金收益C 詳情 25.98 11.14 42.86% 3.71 14.29% - - 2.61 10.04%
97 024404 興銀聚豐債券C 詳情 5.22 2.21 42.27% 0.61 11.71% - - - -
98 024405 興銀聚豐債券E 詳情 5.22 2.21 42.27% 0.61 11.71% - - - -
99 159767 興銀國(guó)證新能源車電池ETF 詳情 44.38 29.70 66.92% 5.94 13.38% - - - -
100 513560 興銀中證港股通科技ETF 詳情 131.77 104.40 79.23% 20.88 15.85% - - - -
101 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 詳情 36.14 21.05 58.25% 7.02 19.42% - - - -

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