基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：-1.21%
近1年：27.13%

單位凈值 (2025-10-15)

1.59761.36%
近3月：3.79%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.5976
近6月：23.32%
成立來(lái)：59.76%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：30.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魯亞運(yùn)
成 立 日：2024-02-07管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.00%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.20%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.20%
    -1.21%
    3.79%
    23.32%
    20.68%
    27.13%
    --
    --
    同類平均
    -1.71%
    1.39%
    18.36%
    29.17%
    27.14%
    32.50%
    35.60%
    30.16%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    2.73%
    0.30%
    3.84%
    23.59%
    19.04%
    21.51%
    55.84%
    67.05%
    同類排名
    575 | 4461
    3586 | 4405
    3754 | 4106
    2251 | 3746
    2085 | 3416
    1637 | 3067
    -- | 2350
    -- | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3076.22%
    2024-12-31117.78%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
20 0 這個(gè)就是每天成交金額有點(diǎn)少在多點(diǎn)就好 基民11811pr603 10-15 22:34
19 0 沒(méi)有分紅嗎？ 賢者之金石 10-15 09:43
22 0 繼續(xù)平衡倉(cāng)位 牛背上的小蜜蜂 10-14 09:30
174 1 港股紅利類的股息率到哪了？ 2025/10/13 紅利佳 10-13 18:48
3410 0 本周這些事兒將要發(fā)生?。?0.13-10.19） 紅利佳 10-13 17:14
27 0 天天無(wú)底洞模式啊，服了 夢(mèng)溪筆談007 09-26 09:38
5265 0 #港股的兩個(gè)重要?jiǎng)酉颍?港股通科技ETF基金#港股 華夏ETF君 09-25 20:49
41 1 這次應(yīng)該是數(shù)年來(lái)，表現(xiàn)最差的兩周。持續(xù)陰跌。 夢(mèng)溪筆談007 09-25 14:59
47 1 哪位大佬知道這個(gè)基金啥時(shí)候分紅？ 基民297i71G908 09-25 14:45
23 0 咋一直跌 基民818wY18527 09-25 10:47
22 0 太差太差了 大發(fā)興隆地容小仙 09-25 10:16
46 1 今天還不反彈？太差勁了 夢(mèng)溪筆談007 09-23 11:19
284 1 港股紅利類的股息率到哪了？ 2025/09/22 紅利佳 09-23 10:49
3348 0 本周這些事將要發(fā)生，或?qū)⒂绊懯袌?chǎng) 紅利佳 09-22 16:20
30 0 不會(huì)也學(xué)銀行，直接A殺吧？ 夢(mèng)溪筆談007 09-22 13:42
33 0 好家伙，全綠 勇敢無(wú)畏的閃霆1 09-18 16:22
75 2 連跌4天了，什么情況 七月于飛 09-17 09:06
31 0 居然溢價(jià)了，少見的情況 野渡禪師 09-16 14:18
30 0 它的紅利分到哪里去了？求教 股友2875a6o735 09-16 13:43
4026 1 本周這些事不要錯(cuò)過(guò) 紅利佳 09-16 10:20
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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