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凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：-0.74%
近1年：27.88%

單位凈值 (2026-01-14)

1.6102-0.54%
近3月：2.16%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.6102
近6月：4.24%
成立來：61.02%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：34.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魯亞運(yùn)
成 立 日：2024-02-07管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.43%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.20%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.74%
    2.16%
    4.24%
    1.23%
    27.88%
    --
    --
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    0.39%
    0.24%
    3.48%
    4.30%
    1.69%
    26.20%
    60.08%
    45.48%
    同類排名
    3093 | 4737
    4542 | 4713
    3700 | 4506
    3641 | 4084
    4194 | 4762
    2218 | 3413
    -- | 2509
    -- | 1987
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3076.22%
    2024-12-31117.78%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
18 0 怎么越來越不行了 股友67Ho089133 01-14 10:07
94 0 靠前謀劃一批重大項(xiàng)目，央企持續(xù)擴(kuò)大有效投資 指數(shù)增強(qiáng)小霸王 01-13 12:14
22 0 越來越冷清了。去年有段時間很熱鬧的 庚金是食神 01-12 13:58
292 2 收息新選擇——截至25年11月24日，港股紅利股息 紅利佳 01-11 12:26
149 3 這個etf沒有分紅嗎？ 來嘛77 01-10 16:23
26 0 有分紅過嗎？怎么看不到 基吉向上吧 01-10 16:22
35 1 我這輩子造了什么孽，買了你 股友120x75502Y 01-08 14:24
92 0 【AI速看】港股2025歲末回望：名場面大賞 直播AI速看小助理 12-31 18:20
72 2 虧了六個點(diǎn)了，怎么辦 股友120x75502Y 12-31 14:22
48 0 公告華夏中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 12-28 19:09
22 0 等幾天再看看 照棠晴 12-25 15:00
29 0 終究還是綠了。 夢溪筆談007 12-22 15:16
57 0 公告華夏中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 12-18 19:25
30 0 我賣了就拉漲好好好 星斗市民黃老邪 12-18 15:00
37 0 公告關(guān)于同意廣發(fā)證券股份有限公司為華夏中證港股通央企紅 基金資訊 12-17 17:52
31 0 怎么還沒觸底？已經(jīng)從高點(diǎn)跌了10個點(diǎn)了。 夢溪筆談007 12-17 10:38
57 1 買了不到一個月，跌了6個點(diǎn) 蒼龍6969 12-17 09:45
37 0 沒分過紅？ 暗夜寒星 12-13 23:44
68 0 513920折價更多，還是那個劃算 隱居的天才大戶 12-11 10:53
34 0 瘋狂出逃阿 夢溪筆談007 12-10 10:01
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