凈值估算(25-10-21 11:18)
單位凈值 (2025-10-20)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.17億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:陳龍 |
成 立 日:2024-09-19 | 管 理 人:鵬華基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:國證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:4.72% |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-20 | 1.0462 | 1.0462 | -0.30% |
10-17 | 1.0494 | 1.0494 | -0.78% |
10-16 | 1.0576 | 1.0576 | -1.08% |
10-15 | 1.0692 | 1.0692 | -0.11% |
10-14 | 1.0704 | 1.0704 | -0.01% |
10-13 | 1.0705 | 1.0705 | 0.29% |
10-10 | 1.0674 | 1.0674 | 0.83% |
10-09 | 1.0586 | 1.0586 | 1.53% |
09-30 | 1.0426 | 1.0426 | 0.58% |
09-29 | 1.0366 | 1.0366 | 0.50% |
09-26 | 1.0314 | 1.0314 | 0.19% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -2.27% | -0.25% | 5.10% | 8.13% | 2.79% | 4.28% | -- | -- |
同類平均 | -2.46% | -0.63% | 14.35% | 26.95% | 24.57% | 25.88% | 38.56% | 29.02% |
滬深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.33% | 15.62% | 29.27% | 20.86% |
跟蹤標(biāo)的 | -2.53% | -0.50% | 5.00% | 7.37% | 6.07% | 10.83% | 0.43% | -20.90% |
同類排名 | 2309 | 4449 | 2248 | 4440 | 3240 | 4127 | 3446 | 3760 | 3306 | 3416 | 2912 | 3071 | -- | 2358 | -- | 1896 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 26.62% |
近1年 91.28%
近1年 88.80%
近1年 88.75%
近1年 87.21%
近1年 84.98%
近1年 80.89%
近1年 4.28%
日漲幅2.51%
日漲幅2.51%
日漲幅2.50%
日漲幅2.35%
日漲幅2.32%
日漲幅2.32%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 460人 |
嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 415人 |
鵬華碳中和主題混合C | 449人 |
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 569人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 532人 |
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