基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：5.34%
近1年：--

單位凈值 (2025-07-02)

1.26481.84%
近3月：11.12%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.2854
近6月：16.96%
成立來(lái)：28.86%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.85億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱丹等
成 立 日：2024-07-23管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.22%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.2648 1.2854 1.84%
    07-01 1.2419 1.2625 -0.08%
    06-30 1.2429 1.2635 -0.69%
    06-27 1.2515 1.2721 -0.63%
    06-26 1.2594 1.2800 -0.55%
    06-25 1.2664 1.2870 0.17%
    06-24 1.2642 1.2848 0.49%
    06-23 1.2580 1.2786 1.07%
    06-20 1.2447 1.2653 0.97%
    06-19 1.2327 1.2533 -1.78%
    06-18 1.2551 1.2757 -0.52%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    5.34%
    11.12%
    16.96%
    14.44%
    --
    --
    --
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.20%
    4.99%
    10.04%
    15.63%
    12.98%
    15.19%
    34.24%
    --
    同類排名
    1680 | 2951
    757 | 2929
    122 | 2790
    306 | 2617
    297 | 2616
    -- | 2239
    -- | 1678
    -- | 1351
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31168.57%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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349 2 這個(gè)票也是神了。。我宣布它是股票中的過(guò)山車。。 躺贏研究所 06-27 19:03
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