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凈值估算(25-12-03 15:00)

--
近1月：2.28%
近1年：31.39%

單位凈值 (2025-12-02)

1.35110.88%
近3月：4.79%
近3年：--

累計凈值

1.3902
近6月：14.13%
成立來：39.62%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱丹等
成 立 日：2024-07-23管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.86%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.22%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.3511 1.3902 0.88%
    12-01 1.3393 1.3784 0.71%
    11-28 1.3299 1.3690 -0.64%
    11-27 1.3384 1.3775 0.15%
    11-26 1.3364 1.3755 0.06%
    11-25 1.3356 1.3747 0.47%
    11-24 1.3293 1.3684 0.44%
    11-21 1.3235 1.3626 -2.42%
    11-20 1.3563 1.3954 -0.10%
    11-19 1.3577 1.3968 0.33%
    11-18 1.3532 1.3923 -2.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.16%
    2.28%
    4.79%
    14.13%
    24.00%
    31.39%
    --
    --
    同類平均
    1.21%
    -2.61%
    1.51%
    23.92%
    25.02%
    22.18%
    36.99%
    25.20%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標的
    1.24%
    2.50%
    3.79%
    12.02%
    20.54%
    28.38%
    54.38%
    57.96%
    同類排名
    2469 | 4609
    238 | 4577
    874 | 4374
    2784 | 3936
    1563 | 3410
    784 | 3221
    -- | 2437
    -- | 1930
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31168.57%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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2308 5 哪一只更好，評論區(qū)聊聊？ 生錢資產(chǎn)長拿 10-25 19:13
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