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凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：0.26%
近1年：34.01%

單位凈值 (2025-09-02)

1.30120.09%
近3月：8.91%
近3年：--

累計凈值

1.3283
近6月：19.60%
成立來：33.23%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.99億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱丹等
成 立 日：2024-07-23管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.65%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.22%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-02

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.3012 1.3283 0.09%
    09-01 1.3000 1.3271 0.00%
    08-29 1.3000 1.3271 -1.22%
    08-28 1.3161 1.3432 0.64%
    08-27 1.3077 1.3348 -1.28%
    08-26 1.3246 1.3517 -0.67%
    08-25 1.3335 1.3606 -0.03%
    08-22 1.3339 1.3610 -0.19%
    08-21 1.3365 1.3636 0.28%
    08-20 1.3328 1.3599 -0.20%
    08-19 1.3355 1.3626 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.77%
    0.26%
    8.91%
    19.60%
    18.33%
    34.01%
    --
    --
    同類平均
    0.65%
    11.82%
    22.08%
    19.73%
    23.16%
    54.05%
    28.03%
    20.41%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.05%
    -0.58%
    6.60%
    16.41%
    15.70%
    30.00%
    43.30%
    43.28%
    同類排名
    3559 | 4257
    4075 | 4203
    3427 | 3946
    1333 | 3565
    1910 | 3420
    2264 | 2991
    -- | 2278
    -- | 1859
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31168.57%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
14 0 股友fQRAIe 09-03 12:42
16 0 目前最高1.365，當(dāng)前1.304，截止到目前已經(jīng) 韭菜被收割中 09-01 15:01
14 0 為啥別人跌0.001到0.003你暴跌0.010啊 韭菜被收割中 09-01 13:56
14 0 v起來 美麗的何衍慕 09-01 13:18
16 0 都累跌5%了，還跌啊 韭菜被收割中 09-01 11:25
23 0 要分紅了 掙dian零hua錢 09-01 09:46
421 0 公告國泰中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-31 17:21
27 0 公告國泰中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-29 17:21
22 0 目前最高1.365，當(dāng)前1.312，截止到目前已經(jīng) 韭菜被收割中 08-29 15:04
17 0 被套啦 韭菜老幺 08-29 14:00
15 0 $紅利港股ETF(SZ159331)$ 江河水1963 08-28 22:35
39 0 公告國泰基金管理有限公司關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證 基金資訊 08-28 17:37
19 0 目前最高1.365，當(dāng)前1.320，截止到目前已經(jīng) 韭菜被收割中 08-28 16:47
18 0 目前最高1.365，當(dāng)前1.316，截止到目前已經(jīng) 韭菜被收割中 08-27 15:35
15 0 8月27日，跌1.35% 韭菜被收割中 08-27 15:06
16 0 擦擦擦 美麗的何衍慕 08-27 14:49
25 1 這玩意這幾天怎么這么拉胯？ 維多利亞哥 08-27 11:27
43 1 可能每月分紅嗎？ 股友579701zF10 08-18 11:23
46 1 還能進(jìn)嗎 機(jī)智的龔日軒1 08-18 11:21
45 1 規(guī)模太小了，費(fèi)率也偏高 股權(quán)投資之路 08-18 10:33
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