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凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：-1.64%
近1年：22.85%

單位凈值 (2025-10-17)

1.3023-1.31%
近3月：2.52%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3374
近6月：20.88%
成立來：34.18%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.99億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱丹等
成 立 日：2024-07-23管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.26%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.22%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.3023 1.3374 -1.31%
    10-16 1.3196 1.3547 1.81%
    10-15 1.2962 1.3313 1.12%
    10-14 1.2819 1.3170 0.69%
    10-13 1.2731 1.3082 -0.38%
    10-10 1.2780 1.3131 0.28%
    10-09 1.2744 1.3095 -0.01%
    09-30 1.2745 1.3096 -0.07%
    09-29 1.2754 1.3105 0.80%
    09-26 1.2692 1.3003 0.05%
    09-25 1.2686 1.2997 -0.88%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.90%
    -1.64%
    2.52%
    20.88%
    19.17%
    22.85%
    --
    --
    同類平均
    -3.58%
    -2.48%
    14.06%
    25.99%
    23.63%
    30.41%
    32.99%
    26.09%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    1.88%
    -2.10%
    0.79%
    18.48%
    15.51%
    18.17%
    42.47%
    67.89%
    同類排名
    126 | 4521
    2085 | 4455
    3660 | 4125
    2213 | 3755
    1872 | 3414
    1796 | 3067
    -- | 2352
    -- | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31168.57%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
379 0 大盤震蕩，紅利登場 ETF和LOF圈 10-16 20:57
47 1 基金規(guī)模太小，建議改為按季分紅！按月分紅，最后都分 股權(quán)投資之路漫長 10-14 12:02
33 0 持有98天，目前虧損6%多 讓我賺點(diǎn)啊 10-13 11:06
32 0 美股大a暴跌，紅利又要來勁了 殺一丈威 10-11 08:41
50 2 從我買入就一直跌 讓我賺點(diǎn)啊 10-10 12:20
28 0 紅盤是真難啊 股友7826C5E933 09-29 10:02
24 0 每天都是跌，殺豬盤 讓我賺點(diǎn)啊 09-26 09:38
30 0 啥時候能回到1.361 讓我賺點(diǎn)啊 09-25 15:28
31 0 A股紅利都漲了，港股紅利還跌著 讓我賺點(diǎn)啊 09-25 15:04
29 0 加上今天虧損都快接近7%了 讓我賺點(diǎn)啊 09-25 14:18
27 0 那些唱著降息后外資進(jìn)場的玩意，壞透了 小卡啦咪 09-25 14:17
28 0 科技虹吸資金，漲不了，看下星期能不能進(jìn)入短期修復(fù)期 讓我賺點(diǎn)啊 09-25 11:42
43 2 持有80天，虧損6% 讓我賺點(diǎn)啊 09-25 11:22
49 2 如果其他沒趕上趟，就買這個吧，價值洼地，總會補(bǔ)漲的 股友7826C5E933 09-25 10:57
29 0 科技跌你也跌？？？？ 讓我賺點(diǎn)啊 09-25 09:38
54 4 每到分紅就跌 讓我賺點(diǎn)啊 09-24 14:59
200 1 從機(jī)構(gòu)投資者的“持基”版圖中，往往可以窺見資金當(dāng)前 騎牛看熊 09-24 11:01
58 0 公告國泰中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 09-23 17:21
26 0 又跌了 讓我賺點(diǎn)啊 09-23 15:10
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國泰基金

管理規(guī)模：7424.8億旗下基金：498只
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