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凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：-1.59%
近1年：19.66%

單位凈值 (2025-10-17)

1.1589-1.22%
近3月：1.54%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1704
近6月：18.45%
成立來：17.04%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.09億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱丹等
成 立 日：2024-10-09管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.83%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.21%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.54%10-17

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.1589 1.1704 -1.22%
    10-16 1.1732 1.1847 1.65%
    10-15 1.1541 1.1656 1.04%
    10-14 1.1445 1.1537 0.63%
    10-13 1.1373 1.1465 -0.36%
    10-10 1.1414 1.1506 0.27%
    10-09 1.1383 1.1475 -0.01%
    09-30 1.1384 1.1476 -0.07%
    09-29 1.1392 1.1484 0.76%
    09-26 1.1306 1.1398 0.04%
    09-25 1.1301 1.1393 -0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.74%
    -1.59%
    1.54%
    18.45%
    16.77%
    19.66%
    --
    --
    同類平均
    -3.58%
    -2.48%
    14.06%
    25.99%
    23.63%
    30.41%
    32.99%
    26.09%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    1.88%
    -2.10%
    0.79%
    18.48%
    15.51%
    18.17%
    42.47%
    67.89%
    同類排名
    148 | 4521
    2039 | 4455
    3759 | 4125
    2620 | 3755
    2219 | 3414
    2124 | 3067
    -- | 2352
    -- | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
79 0 短期調(diào)整并未改變市場中長期運(yùn)行邏輯，估值與政策兩大 手打餅干 10-18 19:19
60 0 板塊輪動比較快，繼續(xù)配置穩(wěn)健紅利板塊。 長街聽風(fēng) 10-14 13:57
37 0 紅利賽道今天不錯(cuò)~ 平平淡淡很開心 10-14 13:33
82 0 加倉紅利板塊，均衡配置，對沖風(fēng)險(xiǎn) 債基養(yǎng)基人 10-14 13:32
45 0 震蕩時(shí)期，紅利資產(chǎn)防御能力顯著！ 靜靜的夜晚里 10-14 13:29
81 0 公告國泰中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-14 07:05
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132 0 【國泰基金吳可凡】中國資產(chǎn)大漲！港股科技的春天還有 國泰基金吳可凡 09-12 15:36
84 0 公告國泰中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 09-12 09:09
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719 0 對我而言，港股通高股息ETF的“高股息+每月分紅+ 小伙愛指基 08-23 23:30
664 0 國泰A500ETF發(fā)起聯(lián)接：高頻分紅穩(wěn)現(xiàn)金流 俏皮的小恬恬 08-23 23:04
257 0 #達(dá)人收息方法論#我更偏好國泰港股紅利ETF聯(lián)接C 小梓投基不投機(jī) 08-23 22:47
288 0 港股通高股息基金為何成我的分紅搭子？ 好運(yùn)常伴我前后左右 08-23 22:09
775 0 低波動高分紅，穩(wěn)穩(wěn)的幸福！ 韭菜小汐 08-23 18:07
200 0 我更傾向于國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接，原因是其 不打輔助謝謝 08-22 15:43
265 0 在當(dāng)前低利率環(huán)境下，分紅型基金成為投資者獲取穩(wěn)定收 養(yǎng)基如養(yǎng)雞 08-22 14:50

國泰基金

管理規(guī)模：7424.8億旗下基金：498只
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