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凈值估算--

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近1月：0.11%
近1年：--

單位凈值 (2025-11-28)

1.13990.42%
近3月：1.22%
近3年：--

累計凈值

1.1625
近6月：14.88%
成立來：16.43%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：35.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：麻繹文
成 立 日：2025-02-19管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    單位凈值：（2025-11-28）1.1399（0.42%）
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1399 1.1625 0.42%
    11-27 1.1351 1.1577 -0.05%
    11-26 1.1357 1.1583 0.13%
    11-25 1.1342 1.1568 0.55%
    11-24 1.1280 1.1506 -0.09%
    11-21 1.1290 1.1516 -1.83%
    11-20 1.1501 1.1727 -0.38%
    11-19 1.1545 1.1771 0.41%
    11-18 1.1498 1.1724 -1.34%
    11-17 1.1654 1.1880 -1.11%
    11-14 1.1785 1.2011 -0.75%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.97%
    0.11%
    1.22%
    14.88%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    0.98%
    0.10%
    0.33%
    --
    --
    --
    --
    --
    同類排名
    3684 | 4672
    654 | 4562
    2003 | 4331
    2676 | 3932
    -- | 3410
    -- | 3216
    -- | 2428
    -- | 1923
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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