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凈值估算--

--
近1月：5.66%
近1年：--

單位凈值 (2025-08-29)

1.13590.12%
近3月：13.30%
近3年：--

累計凈值

1.1500
近6月：15.78%
成立來：15.17%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：29.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：麻繹文
成 立 日：2025-02-19管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    單位凈值：（2025-08-29）1.1359（0.12%）
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1359 1.1500 0.12%
    08-28 1.1345 1.1486 0.80%
    08-27 1.1255 1.1396 -2.17%
    08-26 1.1505 1.1646 0.74%
    08-25 1.1420 1.1561 2.73%
    08-22 1.1116 1.1257 0.42%
    08-21 1.1070 1.1211 0.50%
    08-20 1.1015 1.1156 0.83%
    08-19 1.0924 1.1065 0.00%
    08-18 1.0924 1.1065 -0.36%
    08-15 1.0964 1.1105 1.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.19%
    5.66%
    13.30%
    15.78%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    1.82%
    5.00%
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    同類排名
    2289 | 4299
    2965 | 4189
    2939 | 3944
    2237 | 3565
    -- | 3420
    -- | 2987
    -- | 2273
    -- | 1851
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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