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國泰富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦ETF(159399
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單位凈值 (2026-01-14)

1.1823-0.03%
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累計凈值

1.2107
近6月:14.74%
成立來:21.36%
類型:指數(shù)型-股票規(guī)模:35.94億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:麻繹文
成 立 日:2025-02-19管 理 人國泰基金基金評級
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跟蹤標的:富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦指數(shù) | 年化跟蹤誤差:--

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    單位凈值:(2026-01-14)1.1823-0.03%
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.1823 1.2107 -0.03%
    01-13 1.1856 1.2111 -0.11%
    01-12 1.1869 1.2124 0.11%
    01-09 1.1856 1.2111 0.79%
    01-08 1.1763 1.2018 -0.05%
    01-07 1.1769 1.2024 -0.41%
    01-06 1.1818 1.2073 1.91%
    01-05 1.1597 1.1852 1.01%
    12-31 1.1481 1.1736 0.21%
    12-30 1.1457 1.1712 0.36%
    12-29 1.1416 1.1671 -0.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.71%
    3.77%
    5.01%
    14.74%
    3.23%
    --
    --
    --
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標的
    0.72%
    3.72%
    4.47%
    13.02%
    3.26%
    --
    --
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    同類排名
    2517 | 4737
    3267 | 4713
    3065 | 4506
    2868 | 4084
    3030 | 4762
    -- | 3413
    -- | 2509
    -- | 1987
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --

    --

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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