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凈值估算(25-09-01 11:02)

--
近1月：-0.60%
近1年：17.74%

單位凈值 (2025-08-29)

1.1228-0.22%
近3月：4.97%
近3年：--

累計凈值

1.1498
近6月：8.48%
成立來：15.18%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.47億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蘇卿云
成 立 日：2023-09-06管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證國有企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.98%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.27%
    -0.60%
    4.97%
    8.48%
    3.36%
    17.74%
    --
    --
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.30%
    -0.78%
    2.23%
    5.61%
    0.13%
    15.10%
    7.30%
    14.37%
    同類排名
    3845 | 4299
    3924 | 4189
    3649 | 3944
    3210 | 3565
    3227 | 3420
    2823 | 2987
    -- | 2273
    -- | 1851
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3069.42%
    2024-12-3190.15%
    2023-12-31104.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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27 0 公告華安中證國有企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 07-20 19:18
42 0 為啥競價漲停啊 京北6667 07-03 10:04
30 0 這個是T+0嗎 鑫闊 07-03 09:25
36 0 公告華安中證國有企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金更 基金資訊 06-26 19:13
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