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凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：4.92%
近1年：31.52%

單位凈值 (2025-07-02)

1.0423-2.04%
近3月：0.03%
近3年：--

累計凈值

1.0423
近6月：8.10%
成立來：4.23%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：21.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：艾小軍
成 立 日：2023-07-19管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證半導體材料設備主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.30%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.31%
    4.92%
    0.03%
    8.10%
    3.95%
    31.52%
    --
    --
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標的
    -0.30%
    4.91%
    -0.02%
    8.17%
    3.99%
    31.54%
    -5.21%
    --
    同類排名
    2174 | 3202
    928 | 3174
    2137 | 3022
    955 | 2826
    1106 | 2825
    652 | 2420
    -- | 1833
    -- | 1477
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31154.44%
    2023-12-31122.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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17 0 垃圾 一聲嘆 06-24 10:11
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