基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-01 14:28)

--
近1月：1.95%
近1年：20.67%

單位凈值 (2025-08-29)

1.28480.46%
近3月：10.10%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.2951
近6月：20.07%
成立來(lái)：29.74%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：62.90億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉偉琳等
成 立 日：2023-03-30管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息精選港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.65%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    1.95%
    10.10%
    20.07%
    17.55%
    20.67%
    33.51%
    --
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    0.40%
    1.75%
    9.11%
    19.21%
    17.43%
    20.56%
    32.43%
    20.70%
    同類排名
    3285 | 4299
    3485 | 4189
    3303 | 3944
    1380 | 3565
    2056 | 3420
    2748 | 2987
    710 | 2273
    -- | 1851
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30123.76%
    2024-12-31177.00%
    2024-06-3097.78%
    2023-12-3173.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
4640 14 今年爆賺了173萬(wàn)，持倉(cāng)明細(xì)與發(fā)車記錄（周報(bào)310 望京博格 09-01 13:37
16 0 這個(gè)實(shí)時(shí)估值為什么不是單位估值，而是累計(jì)估值？這種 行行重行行 08-31 17:26
33 2 重倉(cāng)這玩意，氣到吐血 做網(wǎng)格的韭菜 08-29 15:47
18 0 公告工銀瑞信中證港股通高股息精選交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 08-28 20:08
16 0 紅利本就長(zhǎng)線路子 韭黃雞絲小白菜 08-28 13:07
21 0 完蛋 九一歐陽(yáng)神君 08-27 14:21
23 0 我在這里躲牛市，外面太瘋狂了，好嚇人 做網(wǎng)格的韭菜 08-25 11:08
21 0 想問(wèn)一下，在哪里聯(lián)系基金公司？問(wèn)下什么時(shí)候分紅 股友DKZ2gB8009 08-22 16:33
30 0 這個(gè)還好，紅利低波已經(jīng)連跌8天了 基民m6802102m1 08-22 10:16
3215 20 還能繼續(xù)買紅利吃息嗎？附紅利指數(shù)股息率列表(202 望京博格 08-22 07:25
142 0 小散戶進(jìn)場(chǎng)獵殺了 做網(wǎng)格的韭菜 08-21 15:47
27 2 我來(lái)了，我來(lái)了，散戶大搖大擺的進(jìn)場(chǎng)掃貨了捂臉捂臉 做網(wǎng)格的韭菜 08-21 15:46
22 0 尾盤在干嘛？ 九一歐陽(yáng)神君 08-20 15:03
2487 23 被迫回答3600點(diǎn)該如何買基金？不說(shuō)不讓走~ 望京博格 08-13 14:40
29 0 折價(jià)這么多？有什么問(wèn)題 有點(diǎn)意思老a 08-11 14:00
96 1 為啥這個(gè)雞還不分紅？ 股友DKZ2gB8009 08-06 12:38
3147 16 銀行股息率驟降40%，對(duì)紅利指數(shù)有什么影響？ 望京博格 08-05 17:36
1896 13 不敢加倉(cāng)，也不敢減倉(cāng) 望京博格 08-04 18:59
30 0 啥時(shí)候分紅 炒股不如炒菜8 08-01 14:51
2087 12 終于回調(diào)了，3600點(diǎn)還能買啥基金？ 望京博格 07-30 14:10
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