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全球市場

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：-0.23%
近1年：18.01%

單位凈值 (2025-10-16)

1.31650.48%
近3月：8.62%
近3年：--

累計凈值

1.3268
近6月：24.00%
成立來：32.94%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：62.90億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉偉琳等
成 立 日：2023-03-30管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息精選港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.34%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.23%
    8.62%
    24.00%
    20.45%
    18.01%
    39.25%
    --
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.14%
    -0.21%
    7.28%
    22.82%
    18.95%
    18.18%
    38.34%
    46.11%
    同類排名
    634 | 4430
    3043 | 4426
    3171 | 4114
    2179 | 3750
    2089 | 3414
    2311 | 3066
    839 | 2350
    -- | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30123.76%
    2024-12-31177.00%
    2024-06-3097.78%
    2023-12-3173.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
24 0 為什么不分紅？ 翡翠廣進de陳家洛 10-15 19:18
39 0 從來都不分紅， 陽光慢慢的流動 10-10 22:24
34 0 今天瘋了 小目標(biāo)就賺1個億 10-09 13:06
44 0 這個是多久分紅一次呢 股友HEVR2C 09-29 21:01
36 0 買恒生etf比這個強太多了 神秘深邃的棲遲4 09-29 09:47
33 0 爛到家了，一年賺的都砸沒了。好歹來個反彈 基民m6802102m1 09-26 09:27
55 2 哪位大佬能指導(dǎo)一下這支怎么一下子跌的這么多短期還有 股友M0691R7307 09-25 13:05
27 0 天天砸紅利，比科技股震蕩都大 基民m6802102m1 09-22 14:14
75 1 港股紅利基金這一輪低點到高點均有百分之五一的漲幅， 神秘深邃的棲遲4 09-18 10:49
29 0 這基金漲的太肉，跌的可真快，不是好基金 神秘深邃的棲遲4 09-18 10:37
45 0 現(xiàn)在的高度，太恐怖了，不敢重倉了，要減減減倉 做網(wǎng)格的韭菜 09-13 16:41
285 0 港股紅利ETF(159691)連續(xù)6個交易日凈流入 工銀瑞信基金 09-12 14:12
26 0 今略跌歇口氣 陽光慢慢的流動 09-11 19:56
40 1 3點猛跳一下(o)啥意思！ 基民m6802102m1 09-11 19:55
126 3 從5萬補到20多萬了，從負(fù)四到到一點幾，是真不漲啊 基民123781F35q 09-08 19:46
16904 73 今年爆賺了173萬，持倉明細(xì)與發(fā)車記錄（周報310 望京博格 09-05 21:17
138 4 下次分紅，是什么時候？ 做網(wǎng)格的韭菜 09-05 16:14
109 3 重倉這玩意，氣到吐血 做網(wǎng)格的韭菜 09-04 10:19
32 0 這個實時估值為什么不是單位估值，而是累計估值？這種 行行重行行 08-31 17:26
32 0 公告工銀瑞信中證港股通高股息精選交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 08-28 20:08
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