基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：1.83%
近1年：2.55%

單位凈值 (2025-07-01)

1.1814-0.08%
近3月：5.10%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1917
近6月：8.09%
成立來(lái)：19.30%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：57.92億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉偉琳等
成 立 日：2023-03-30管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息精選港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.69%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.88%
    1.83%
    5.10%
    8.09%
    8.09%
    2.55%
    23.24%
    --
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.29%
    2.41%
    5.96%
    12.05%
    9.73%
    0.94%
    23.36%
    --
    同類排名
    3852 | 3968
    3262 | 3936
    638 | 3706
    812 | 3426
    812 | 3426
    2662 | 2888
    272 | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31177.00%
    2024-06-3097.78%
    2023-12-3173.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
52 1 在哪里看每月分紅情況呀 春夏秋冬19880 06-30 08:57
48 0 公告關(guān)于工銀瑞信中證港股通高股息精選交易型開(kāi)放式指數(shù)證 基金資訊 06-29 17:08
3376 11 手里有錢，跌下來(lái)的時(shí)候才能抄底 望京博格 06-20 12:42
7822 33 力挺一下這位Diss創(chuàng)新藥的基金經(jīng)理 望京博格 06-19 20:41
28 0 三根大陰線了，今天能買了嗎 股友0E258Y8216 06-19 13:38
37 1 怎么這么狠… 美麗的何衍慕 06-19 10:57
600 0 港股紅利ETF，值得關(guān)注港股+紅利，有搞頭嗎？#投 朱酒如一 06-15 12:15
34 0 這個(gè)7月份有分紅嗎？ 基民kYKmm8 06-13 16:30
1389 0 港股紅利ETF市場(chǎng)崛起，廣發(fā)證券托管規(guī)模和數(shù)量雙領(lǐng) 投資快報(bào) 06-13 09:27
2083 0 紅利股風(fēng)頭正勁，港股紅利為什么更受資金追捧？ 工銀瑞信基金 06-12 16:17
2901 0 紅利股風(fēng)頭正勁，港股紅利為什么更受資金追捧？ 養(yǎng)基筆記 06-12 10:58
902 4 降息之后，紅利會(huì)持續(xù)上漲嗎？附紅利指股息率列表（2 望京博格 06-06 21:43
980 11 估值表納入港股紅利指數(shù)，附全景圖（06.03） 六億居士 06-04 20:35
59 2 今年為啥還沒(méi)分紅的消息？ 股友DKZ2gB8009 06-04 17:31
63 0 真不錯(cuò)。同類中成交額NO1，流動(dòng)性NO1。穩(wěn)穩(wěn)股息 財(cái)運(yùn)風(fēng)生水起 06-04 13:21
45 0 同類中成交額NO1，流動(dòng)性NO1，有錢就買點(diǎn) 招財(cái)小妞 06-04 13:21
32 0 不得不夸，港股紅利類ETF中成交額第一，流動(dòng)性也最 十月有稻香 06-04 11:38
42 1 今天折價(jià)為什么這么多？ fustone1 05-29 10:39
752 13 利民賣飛了把我氣壞了，這小刀子割肉太疼了。晶瑞本來(lái) 馬大師面壁思過(guò) 05-26 22:14
52 0 為什么顯示這股票分紅才0.01這不是才1％嗎？算什 股友66N7101M39 05-23 23:53
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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